I nostri fondi
R-co 4Change Net Zero Credit Euro
Valore patrimoniale netto
98.65 €
(27/06/2024)
Patrimonio netto del fondo
66 mln €
(27/06/2024)
Performance
+0.48 %
(YTD) (27/06/2024)
Durata dell'investimento consigliata
3 anni
Livello di rischio
2/7
Obiettivo di gestione
L'obiettivo di gestione del FCI consiste nel conseguire, nell'orizzonte d'investimento consigliato, una performance al netto delle spese di gestione superiore a quella dell'indice di riferimento (Markit iBoxx™ € Corporates), attraverso una gestione discrezionale abbinata a un processo d'investimento socialmente responsabile e un approccio dinamico a favore della riduzione delle emissioni di CO2 al fine di centrare l'obiettivo di neutralità carbonica entro il 2050. L'intensità di carbonio del portafoglio dovrà: (i) essere inferiore come minimo del 20% rispetto a quella dell'indice di riferimento del fondo e (ii) rispettare una traiettoria orientata alla riduzione del 5% annuo, con un obiettivo del 7%, rilevata alla chiusura dell'esercizio, con riferimento al 31 dicembre 2019.
Dal 20/12/2019 il processo di selezione titoli integra un'analisi delle società che tiene conto del rispetto dei criteri ESG. I rendimenti anteriori a tale data sono pertanto stati realizzati in condizioni che non sono più attuali.
Dal 20/12/2019 il processo di selezione titoli integra un'analisi delle società che tiene conto del rispetto dei criteri ESG. I rendimenti anteriori a tale data sono pertanto stati realizzati in condizioni che non sono più attuali.
Andamento del valore patrimoniale netto
Le performance passate non sono indicative di quelle future e non sono costanti nel tempo. Performance al netto delle spese, calcolate nella valuta di riferimento della quota.
Performance per anno solare
Il presente grafico mostra la performance del fondo in termini di percentuale annua di perdite o di guadagni negli ultimi 10 anni rispetto al suo parametro di riferimento.
I risultati passati possono aiutare a valutare il modo in cui il fondo è stato
precedentemente gestito e a confrontarlo con il parametro di riferimento.
Data di creazione della quota/azione :
09/07/2021
La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. I risultati ottenuti nel passato possono aiutare a valutare il modo in cui il fondo è stato precedentemente gestito. Le performance sono indicate al netto delle spese correnti. Le commissioni di ingresso e di uscita sono escluse dal calcolo.
* Dal 20/12/2019: nuovo indice di riferimento Markit iBoxx € Corporates, redditi reinvestiti
Performance su 27/06/2024
| Performance cumulatie | Performance annualizzate | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 anni | 5 anni | 3 anni | 1 anno | YTD | 1 mese | 10 anni | 5 anni | 3 anni |
| — | — | — | 5.89% | 0.48% | 0.47% | — | — | — |
| — | — | — | 6.30% | 0.51% | 0.46% | — | — | — |
R-co 4Change Net Zero Credit Euro P EUR
100% IHS Markit iBoxx EUR Corporates Total Return EUR
Le performance passate non sono indicative di quelle future e non sono costanti nel tempo. Performance al netto delle spese, calcolate nella valuta di riferimento della quota.
Indicatori di rischio su 27/06/2024
| Volatilità | Coefficienti | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | Indice di riferimento | Tracking-error | Information ratio | Ratio di Sharpe | |
| 1 anno | 3.31% | 3.67% | 0.65% | -0.7259 | 0.648 |
Indicatore sintetico di rischio
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Rischio più basso
Rischio più elevato
Gestori
Nicolas Racaud
Fixed Income Portfolio Manager Specialisation: IG Credit, Crossover & ESG
Vedi la sua biografia
Emmanuel Petit
General Partner, Head of Fixed Income Specialisation: IG Credit & Crossover
Vedi la sua biografia
Caratteristiche
- ISIN : FR0014004AX8
- Forma giuridica : FCI
- Classificazione AMF : Obbligazioni e altri titoli di debito denominati in euro
- Data di creazione : 09/07/2021
- Società di gestione : Rothschild & Co Asset Management
- Banca depositaria : Rothschild Martin Maurel
- Politica dei dividendi : Capitalizzazione
- Indice di riferimento : 100% IHS Markit iBoxx EUR Corporates Total Return EUR
- Valutazione : Quotidiana
- Ora limite di sottoscrizione-rimborso : 12:00
- Valore patrimoniale netto di applicazione : prossima VP
- Regolamento (Data di valuta) : VP+2
- Sottoscrizione minima iniziale : 2500 EUR
- Sottoscrizioni successive : 1/10000 ° quote
- Commissioni di gestione (massimo) : 0.525%
- Spese di sottoscrizione (massimo) : 2%
- Spese di rimborso (massimo) : Nessuno
- Commissione di incentivo : Nessuno