Nos fonds
R-co 4Change Inclusion & Handicap Equity
Valeur liquidative
1283.35 €
(28/09/2023)
Actif net du fonds
15.6 M €
(28/09/2023)
Performances
+4.76 %
(YTD) (28/09/2023)
Durée de placement recommandée
5 ans
Echelle de risque
5/7
Objectif de gestion
L’OPCVM a pour objectif de gestion, sur la durée de placement recommandée de 5 ans minimum, d’obtenir une performance nette de frais de gestion supérieure à celle de l’indice Stoxx 600® DR (C) dividendes réinvestis, en investissant principalement dans des sociétés européennes qui s’engagent à favoriser l’émergence d’une société plus inclusive, tout en mettant en œuvre une approche d’investissement socialement responsable.
L’OPCVM place l’aspect social au cœur de sa sélection de valeurs qui se concentre sur l’intégration de ces défis sociétaux liés à l’inclusion, et notamment envers les personnes en situation de handicap, conciliant ainsi performance financière et impact social.
L’OPCVM place l’aspect social au cœur de sa sélection de valeurs qui se concentre sur l’intégration de ces défis sociétaux liés à l’inclusion, et notamment envers les personnes en situation de handicap, conciliant ainsi performance financière et impact social.
Evolution de la valeur liquidative
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir et ne sont pas constantes dans le temps. Performances nettes de frais, calculées dans la devise de référence de la part.
Evolution années civiles
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte
ou de gain par an au cours des 10 dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.
Date de création de la part / action :
24/09/2021
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé. La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Performances au 28/09/2023
| Performances cumulées | Performances annualisées | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 ans | 5 ans | 3 ans | 1 an | YTD | 1 mois | 10 ans | 5 ans | 3 ans |
| — | 13.09% | 14.04% | 17.21% | 4.76% | -3.15% | — | 2.49% | 4.48% |
| — | 29.90% | 32.87% | 18.30% | 8.10% | -1.42% | — | 5.37% | 9.94% |
R-co 4Change Inclusion & Handicap Equity C EUR
100% STOXX EUROPE 600 Net return EUR
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir et ne sont pas constantes dans le temps. Performances nettes de frais, calculées dans la devise de référence de la part.
Indicateurs de risque au 28/09/2023
| Volatilité | Ratios | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | Indicateur de référence | Tracking-error | Ratio d'information | Ratio de Sharpe | |
| 1 an | 12.63% | 13.12% | 3.31% | -0.4425 | 1.168 |
| 3 ans | 15.48% | 14.92% | 3.78% | -1.4484 | 0.2566 |
Commentaires
31/08/2023
1/ Environnement de marché :
Les marchés boursiers ont corrigé au mois d’août, le Stoxx 600 (DNR) recule de -2,5%, dans un contexte de tensions persistantes de l’inflation de part et d’autre de l’atlantique et d’un marché de l’emploi toujours robuste aux Etats-Unis, qui ont provoqué des propos assez fermes de la part des banques centrales. En conséquence, les taux d’intérêts se sont fortement tendus, les taux à 10 ans ont atteint au cours du mois leur plus haut niveau depuis 2008 aux Etats-Unis et depuis 2011 en Europe. Ils terminent en repli à la fin du mois à respectivement 4,18% et 2,46% après la réunion des banquiers centraux à Jackson Hole que les marchés ont trouvé globalement rassurante en termes de poursuite du durcissement monétaire. Par ailleurs, les investisseurs sont globalement déçus sur la vigueur de la reprise en Chine, toujours aux prises avec une crise immobilière d’envergure, ainsi que sur les mesures prises par les autorités pour stimuler l’économie. Les secteurs cycliques ont donc logiquement le plus souffert comme les produits de base -6,9%, l’automobile -6,8% et la consommation cyclique -6,0% tandis que l’énergie +0,9% profitait du rebond du prix du pétrole et que la santé +0,3% jouait son rôle défensif.
2/ Evolution de la sélection de valeurs sur critères financiers et extra-financiers :
Au cours du mois, sur la partie actions, la ligne de CRH a été vendue, la société ne remplissant plus le minimum requis en termes de P.A.I et ayant par ailleurs annoncé sortir de la cote européenne en septembre 2023. Des prises de bénéfices ont été menées sur Amadeus, au profit de SAP et CAP GEMINI. La ligne de SEB a fait l’objet d’allègements, après sa dégradation par MSCI de A à BBB, pour des insuffisances de détails sur l’approvisionnement en matières premières, enjeu primordial pour un groupe industriel et également en matière de gouvernance, des questions sur les rémunérations et la structure du top management. GN Store Nord, Vonovia et Amundi ont été renforcés sur faiblesse des cours.
Indicateur Synthétique de Risque (ISR)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Risque plus faible
Risque plus élevé
Les gérants
Caractéristiques
- Code ISIN : FR0012383743
- Forme juridique : SICAV
- Classification AMF : Pas de Classification AMF
- Date de création : 24/09/2021
- Société de gestion : Rothschild & Co Asset Management
- Dépositaire : Rothschild Martin Maurel
- Affectation des résultats : Capitalisation
- Indice de référence : 100% STOXX EUROPE 600 Net return EUR
- Valorisation : Quotidienne
- Heure limite de souscriptions-rachats : 12h00
- Valeur liquidative d'application : prochaine VL (Cours inconnu)
- Règlement (Date de valeur) : VL+2
- Minimum de souscription initiale : 0 action(s)
- Souscriptions ultérieures : 1/10000ème action(s)
- Frais de gestion (maximum) : 1.5%
- Droits d'entrée (maximum) : 3%
- Droits de sortie (maximum) : Néant
- Commission de surperformance : Néant