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R-co 4Change Inclusion & Handicap Equity

Actions Gamme : 4Change Région : Europe EUR
FR0012383743

Valeur liquidative

1440.09 €

(22/02/2024)

Actif net du fonds

17 M €

(22/02/2024)

Performances

+4.79 %

(YTD) (22/02/2024)

Durée de placement recommandée

5 ans

Echelle de risque

5/7

Objectif de gestion

L’OPCVM a pour objectif de gestion, sur la durée de placement recommandée de 5 ans minimum, d’obtenir une performance nette de frais de gestion supérieure à celle de l’indice Stoxx 600® DR (C) dividendes réinvestis, en investissant principalement dans des sociétés européennes qui s’engagent à favoriser l’émergence d’une société plus inclusive, tout en mettant en œuvre une approche d’investissement socialement responsable.
L’OPCVM place l’aspect social au cœur de sa sélection de valeurs qui se concentre sur l’intégration de ces défis sociétaux liés à l’inclusion, et notamment envers les personnes en situation de handicap, conciliant ainsi performance financière et impact social.

Evolution de la valeur liquidative

Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir et ne sont pas constantes dans le temps. Performances nettes de frais, calculées dans la devise de référence de la part.

Evolution années civiles

Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.
Date de création de la part / action : 24/09/2021
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé. La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
* 30/12/2019: indice de référence Stoxx 600® DR (C) dividendes réinvestis, au lieu du Dow Jones Eurostoxx dividendes nets réinvestis. Compartiment issu de la fusion-absorption du FCP R-co 4Change Human Values le 24/09/2021: la part C EUR du FCP absorbé créée le 27/02/2015 devenant la catégorie d’actions C EUR de ce compartiment, renommé R-co 4Change Inclusion & Handicap Equity le 15/10/2021 dans le cadre d’un changement stratégique pour favoriser l’émergence d’une société plus inclusive.

Performances au 22/02/2024

Performances cumulées Performances annualisées
10 ans 5 ans 3 ans 1 an YTD 1 mois 10 ans 5 ans 3 ans
33.16% 14.79% 8.85% 4.79% 4.08% 5.89% 4.70%
50.83% 29.15% 10.08% 3.55% 4.83% 8.56% 8.90%
R-co 4Change Inclusion & Handicap Equity C EUR
100% STOXX EUROPE 600 Net return EUR
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir et ne sont pas constantes dans le temps. Performances nettes de frais, calculées dans la devise de référence de la part.

Indicateurs de risque au 22/02/2024

Volatilité Ratios
Fonds Indicateur de référence Tracking-error Ratio d'information Ratio de Sharpe
1 an 11.69% 12.38% 3.32% -0.6169 0.4762
3 ans 14.12% 13.78% 3.76% -1.1698 0.2876

Commentaires

31/01/2024

1/ Environnement de marché :

Le marché action européen enchaîne un troisième mois de hausse, le Stoxx600 Europe affiche une progression de 1,5% (DNR) et se rapproche de son plus haut historique de mai 2022. Du côté des banques centrales, la BCE a maintenu ses taux directeurs à leurs niveaux actuels. Madame Lagarde estime qu'au-delà des chiffres d'inflation, les données de croissance des salaires qui sortiront le jour de la réunion du 11 avril seront clés pour décider d'une éventuelle baisse des taux. La situation au Moyen-Orient devient de plus en plus compliquée, plus particulièrement en mer Rouge avec des frappes aériennes des Etats-Unis et du Royaume Uni contre les Houthis. Mais au-delà d’une certaine volatilité sur les prix du pétrole, ces évènements n’ont pas eu d’incidence majeure sur les marchés. Malgré des chiffres d’inflation pour le mois de décembre mitigés aux Etats-Unis (+3,4% en glissement annuel vs +3,2% attendu), les investisseurs valident le scenario d’une croissance modérée avec un marché de l’emploi qui se normalise et permet de retrouver les niveaux d’inflation visés par les banques centrales. Au niveau sectoriel, les valeurs technologiques (+7,6%) affichent la meilleure performance du Stoxx600 portées par les prises de commandes records de ASML (+17,1%) et par les bons résultats de SAP (+15,3%) et notamment sa division « cloud ». A l’inverse, le secteur des produits de base (-4,8%) et de la distribution (-4,3%) ferment la marche, affectés par des publications décevantes.

2/ Evolution de la sélection de valeurs sur critères financiers et extra-financiers :

Au cours du mois, des prises de bénéfices partielles ont été menées sur l’Air Liquide, Dassault Système et Véolia. Dans le secteur des financières, des allègements de Banca Intesa et d’Axa ont été menés au profit de l’immobilière Cofinimmo pour bénéficier du mouvement annoncé de normalisation des taux d’intérêts. La ligne d’ASML a été renforcée après sa publication rassurante. Par ailleurs, les lignes d’Alcon et de GN store nord ont été renforcées après les premiers signaux de normalisation des stocks des équipements de santé. Enfin, RELX a également été renforcée en portefeuille, la valeur ayant bénéficié de relèvement de recommandations de la part d’analystes financiers.

Indicateur Synthétique de Risque (ISR)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque plus faible
Risque plus élevé

Les gérants

Valérie Oelhoffen

Gestionnaire Actions Européennes

Voir sa biographie

Thierry Rigaudière

Responsable de la Gestion Thématique

Voir sa biographie

Caractéristiques

  • Code ISIN : FR0012383743
  • Forme juridique : SICAV
  • Classification AMF : Pas de Classification AMF
  • Date de création : 24/09/2021
  • Société de gestion : Rothschild & Co Asset Management
  • Dépositaire : Rothschild Martin Maurel
  • Affectation des résultats : Capitalisation
  • Indice de référence : 100% STOXX EUROPE 600 Net return EUR
  • Valorisation : Quotidienne
  • Heure limite de souscriptions-rachats : 12h00
  • Valeur liquidative d'application : prochaine VL (Cours inconnu)
  • Règlement (Date de valeur) : VL+2
  • Minimum de souscription initiale : 0 action(s)
  • Souscriptions ultérieures : 1/10000ème action(s)
  • Frais de gestion (maximum) : 1.5%
  • Droits d'entrée (maximum) : 3%
  • Droits de sortie (maximum) : Néant
  • Commission de surperformance : Néant

Téléchargements