Communication aux actionnaires de la SICAV « R-co Valor »
Madame, Monsieur,
Vous êtes actionnaire de la SICAV « R-co Valor » (ci-après la « SICAV »), dont la gestion financière, administrative et comptable est déléguée à Rothschild & Co Asset Management, société de gestion de portefeuille agréée sous le numéro GP-17000014, dont le siège social est 29, avenue de Messine - 75008 PARIS.
Quels changements vont intervenir sur votre SICAV ?
Nous vous informons de la décision du Conseil d’administration de la SICAV du 31 mai 2024 de créer une nouvelle catégorie d’actions « IS EUR » au sein de la SICAV, dont les caractéristiques sont les suivantes :
| Nom de l’action | IS EUR |
| Code ISIN | FR001400QPP1 |
| Devise de libellé | Euro |
| Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
| Souscripteurs concernés | Actions réservées aux investisseurs de CaixaBank, S.A. |
| Montant minimum de souscription initiale | 5 millions d’euros |
| Valeur liquidative d’origine d'une action | 1 000 € |
| Décimalisation | Dix-millièmes |
| Commission de souscription non acquise à la SICAV | 3,00% taux maximum |
| Commission de souscription acquise à la SICAV | Néant |
| Commission de rachat acquise et non acquise à la SICAV | Néant |
| Frais de gestion | 0,725% TTC taux maximum de l’actif net de l’action |
| Commission de surperformance | Néant |
Quand cette opération interviendra-t-elle ?
Cette opération prendra effet le 01/07/2024.
Quel est l’impact de cette opération sur le profil de rendement/risque de votre investissement ?
| Impact | |
|---|---|
|
Modification du profil rendement/risque |
Non |
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Augmentation du profil rendement/risque |
Non |
|
Augmentation des frais |
Non |
Quel est l’impact de cette opération sur votre fiscalité ?
Cette opération est sans impact sur votre fiscalité. Toutefois, nous vous invitons à vérifier votre situation personnelle auprès de votre conseiller habituel et notamment en cas d’action de votre part dans le cadre de cette opération.
Eléments clés à ne pas oublier pour l’investisseur
Les Documents d’Informations Clés et le prospectus du FCP, à jour des modifications susvisées, seront disponibles sur demande et gratuitement auprès de Rothschild & Co Asset Management – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Paris, par e-mail à l’adresse suivante : [email protected] ou encore sur le site Internet (https://am.eu.rothschildandco.com).
Aussi, nous vous rappelons la nécessité et l’importance de bien prendre connaissance des Documents d’Informations Clés (DIC).
Nous vous invitons par ailleurs à prendre régulièrement contact avec votre conseiller ou responsable de compte pour toute information complémentaire concernant vos placements.
Rothschild & Co Asset Management, Société de gestion de portefeuille au capital de 1 818 181,89 euros, 29, avenue de Messine – 75008 Paris. Agrément AMF N° GP 17000014, RCS Paris 824 540 173.
Pour plus d’informations
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Rothschild & Co Asset Management
29, Avenue de Messine
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