Laat u begeleiden tot eindvervaldag
15 jaar expertise in Investment Grade & High Yield fondsen ten dienste van uw beleggingen
R-co Target 2029 HY
Bruto actuarieel rendement: 4,7%
Gemiddelde looptijd: 4,9 jaar
SRI-risico: 3/7
Vervaldatum: 31/12/2029
Uiterste inschrijvingsdatum: 31/12/2025
Inschrijven
Part F EUR
OneLife
Lombard International
Afi-Esca
Baloise Luxembourg
AXA Wealth
R-co Target 2030 IG
Bruto actuarieel rendement: 3,6%
Gemiddelde looptijd: 5,3 jaar
SRI-risico: 2/7
Vervaldatum: 31/12/2030
Uiterste inschrijvingsdatum: 31/12/2025
Inschrijven
Part C EUR
OneLife
Lombard International
Afi-Esca
Baloise Luxembourg
AXA Wealth
Bron: Rothschild & Co Asset Management: 31/12/2024
Onze expertise
Als pionier in de distributie van fondsen met vaste looptijd ontwikkelen we onze expertise in dit type beleggingsoplossing sinds 2008, waarbij we meer dan €3 miljard hebben beheerd. We bieden pure strategieën, zonder perpetuele obligaties, in de segmenten Investment Grade en High Yield.
Enkele belangrijke concepten
Een looptijdfonds is gebaseerd op een relatief eenvoudige strategie: effecten selecteren op de obligatiemarkten en ze aanhouden tot de vervaldag (buy & hold). Deze fondsen hebben een beperkte looptijd, die wordt gespecificeerd wanneer ze worden gecreëerd, vandaar de naam "fonds met vaste looptijd". De commercialisatieperiode wordt dan ook beperkt in de tijd.
Het beheer van dit type strategie bestaat uit drie fases:
01. Lancering van het fonds
Het vaststellen van een streefrendement en het opbouwen van een obligatieportefeuille met een looptijd die overeenkomt met de looptijd van het fonds door aankopen op de primaire en secundaire markten.
02. Beheer van de portefeuille
Opvolgen van de individuele lijnen in de portefeuille en het risico-rendementsprofiel optimaliseren met behoud van de beoogde vervaldatum. Herbelegging van coupons (voor accumulatiedeelbewijzen)
03. Eindvervaldag
Herbelegging van obligaties op eindvervaldag in geldmarktproducten totdat het fonds op de geplande datum wordt geliquideerd.
Wat zijn de voordelen van een fonds met vaste looptijd ?
« Klassiek » obligatiefonds
—
Diversificatie
—
—
Fonds met vaste looptijd
Zichtbaarheid door de vaste looptijd
Diversificatie
Vermindering van het risico in de tijd*
Vaste looptijd
Individuele obligatie
Zichtbaarheid door de vaste looptijd
—
Vermindering van het risico in de tijd*
Vaste looptijd
* Hoger kredietrisico voor High Yield effecten door hoger risico op wanbetaling
Ons team
Emmanuel Petit
Verantwoordelijke obligatiebeheer
Kristell Agaësse
Verantwoordelijke beheer High Yield & Convertibles
Philippe Lomné
Obligatiebeheerder expertise: Credit IG & Crossover
Julien Boy
Obligatiebeheerder expertise Staatsobligaties & inflatie
Michael Longeard
Obligatiebeheerder expertise High Yield & Convertibles
Nicolas Racaud
Obligatiebeheerder expertise Credit IG, Crossover & ESG Fondsen
Yann Roux
Obligatiebeheerder expertise Monetair & kortlopende obligaties
Samuel Gruen
Obligatiebeheerder expertise
Antoine Da Silva
Assistent beheer
Henry Ndong
Verantwoordelijke kredietanalyse
Jérôme Loire
Kredietanalist
Mirthula Pirapakaran
Kredietanalist
Natally Loaiza Santamaria
ESG-analist