Onze fondsen
R-co Valor Bond Opportunities
(*) Inactief aandeel
Netto-inventariswaarde
111.73 €
(01/07/2024)
Nettoactiva (fonds)
439 Mln €
(01/07/2024)
Rendement
+0.78 %
(YTD) (01/07/2024)
Aanbevolen beleggingstermijn
3 jaar
Risicoschaal
2/7
Beleggingsdoelstelling
De doelstelling van het subfonds, is om over de aanbevolen beleggingsperiode van meer dan 3 jaar, een outperformance te genereren (netto bovenop de beheervergoeding):
- van 2.585% boven de ESTR Capitalised (met een minimum van 0.00%) voor het C en D deelbewijs,
- van 3.035% boven de ESTR Capitalised (met een minimum van 0.00%) voor het I EUR deelbewijs,
- van 2.735% boven de ESTR Capitalised (met een minimum van 0.00%) voor het P EUR en PB EUR deelbewijs met een maximale gemiddelde jaarlijkse volatiliteitsdoelstelling van 5% met een discretionaire beheerstijl.
- van 2.585% boven de ESTR Capitalised (met een minimum van 0.00%) voor het C en D deelbewijs,
- van 3.035% boven de ESTR Capitalised (met een minimum van 0.00%) voor het I EUR deelbewijs,
- van 2.735% boven de ESTR Capitalised (met een minimum van 0.00%) voor het P EUR en PB EUR deelbewijs met een maximale gemiddelde jaarlijkse volatiliteitsdoelstelling van 5% met een discretionaire beheerstijl.
Evolutie van de netto-inventariswaarde
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten en variëren doorheen de tijd. Rendementen na aftrek van kosten, berekend in de referentiemunt van het deelbewijs.
Rendement per kalenderjaar
Deze grafiek toont de prestaties van het fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar gedurende de afgelopen 10 jaar ten opzichte van
zijn benchmark.
Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden is beheerd
en het te vergelijken met de benchmark.
Datum van oprichting van de eenheid/het aandeel :
28/08/2019
Prestaties in het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden is beheerd. De prestaties worden weergegeven na aftrek van lopende kosten. Eventuele instap- en uitstapkosten worden bij de berekening buiten beschouwing gelaten.
Rendement op 01/07/2024
| Gecumuleerd rendement | Jaarlijks rendement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 jaar | 5 jaar | 3 jaar | 1 jaar | YTD | 1 maand | 10 jaar | 5 jaar | 3 jaar |
| — | — | -0.31% | 6.06% | 0.78% | 0.72% | — | — | -0.10% |
| — | — | 14.03% | 6.67% | 3.34% | 0.54% | — | — | 4.47% |
R-co Valor Bond Opportunities C EUR
100% (ESTR OIS European Central Bank + 2.585%)
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten en variëren doorheen de tijd. Rendementen na aftrek van kosten, berekend in de referentiemunt van het deelbewijs.
Risico-indicator op 01/07/2024
| Volatiliteit | Ratio's | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | Referentie-index | Tracking-error | Informatieratio | Sharpe-ratio | |
| 1 jaar | 4.45% | 0.08% | 4.43% | -0.0602 | 0.5041 |
| 3 jaar | 5.01% | 0.25% | 4.98% | -0.9181 | -0.3486 |
Samenvattende risico-indicator (SRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Kleiner risico
Hoger risico
Beheerders
Emmanuel Petit
General Partner, Head of Fixed Income Specialisation: IG Credit & Crossover
Lees de biografie
Kenmerken
- ISIN : FR0013417524
- Rechtsvorm : Bevek
- AMF-classificatie : Internationale Oblig/schuldbewijzen
- Oprichtingsdatum : 28/08/2019
- Beheermaatschappij : Rothschild & Co Asset Management
- Bewaarder : Rothschild Martin Maurel
- Bestemming van het resultaat : Kapitalisatie
- Referentie-index : 100% (ESTR OIS European Central Bank + 2.585%)
- Waardering : Dagelijks
- Deadline : 12:00 uur
- Toepasselijke netto-inventariswaarde : volgende NIW
- Vereffening (Valutadatum) : NIW+2
- Minimale initiële inleg : 0 EUR
- Volgende inschrijvingen : 1/10000 aandelen
- Vaste beheerkosten (maximum) : 0.9%
- Instapvergoeding (maximum) : 2%
- Uitstapvergoeding (maximum) : Geen
- Prestatievergoeding : 15% boven [100% (ESTR OIS European Central Bank + 2.585%)]