Onze fondsen
R-co Valor 4Change Global Equity
Netto-inventariswaarde
1053.52 €
(01/07/2024)
Nettoactiva (fonds)
87 Mln €
(01/07/2024)
Rendement
+2.72 %
(YTD) (01/07/2024)
Aanbevolen beleggingstermijn
5 jaar
Risicoschaal
4/7
Beleggingsdoelstelling
Het Compartiment R-co Valor 4Change Global Equity streeft over de aanbevolen beleggingstermijn, die meer dan vijf jaar bedraagt, naar een rendement na aftrek van kosten dat hoger is dan dat van zijn referentie-index, de MSCI ACWI Net Total Return EUR-index, door middel van discretionair beheer en een maatschappelijk verantwoorde beleggingsaanpak.
Evolutie van de netto-inventariswaarde
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten en variëren doorheen de tijd. Rendementen na aftrek van kosten, berekend in de referentiemunt van het deelbewijs.
Rendement per kalenderjaar
Deze grafiek toont de prestaties van het fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar gedurende de afgelopen 10 jaar ten opzichte van
zijn benchmark.
Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden is beheerd
en het te vergelijken met de benchmark.
Datum van oprichting van de eenheid/het aandeel :
17/03/2021
Prestaties in het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden is beheerd. De prestaties worden weergegeven na aftrek van lopende kosten. Eventuele instap- en uitstapkosten worden bij de berekening buiten beschouwing gelaten.
Rendement op 01/07/2024
| Gecumuleerd rendement | Jaarlijks rendement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 jaar | 5 jaar | 3 jaar | 1 jaar | YTD | 1 maand | 10 jaar | 5 jaar | 3 jaar |
| — | — | 2.45% | 3.46% | 2.72% | -4.16% | — | — | 0.81% |
| — | — | 29.59% | 21.66% | 14.85% | 3.66% | — | — | 9.01% |
R-co Valor 4Change Global Equity I EUR
100% MSCI ACWI Net Total Return EUR Index
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten en variëren doorheen de tijd. Rendementen na aftrek van kosten, berekend in de referentiemunt van het deelbewijs.
Risico-indicator op 01/07/2024
| Volatiliteit | Ratio's | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | Referentie-index | Tracking-error | Informatieratio | Sharpe-ratio | |
| 1 jaar | 14.09% | 10.27% | 10.11% | -1.7781 | -0.0254 |
| 3 jaar | 15.75% | 12.52% | 10.73% | -0.7418 | -0.0534 |
Samenvattende risico-indicator (SRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Kleiner risico
Hoger risico
Beheerders
Kenmerken
- ISIN : FR00140019P9
- Rechtsvorm : Bevek
- AMF-classificatie : Internationale aandelen
- Oprichtingsdatum : 17/03/2021
- Beheermaatschappij : Rothschild & Co Asset Management
- Bewaarder : Rothschild Martin Maurel
- Bestemming van het resultaat : Kapitalisatie
- Referentie-index : 100% MSCI ACWI Net Total Return EUR Index
- Waardering : Dagelijks
- Deadline : 4:00 uur
- Toepasselijke netto-inventariswaarde : NIW van de volgende werkdag
- Vereffening (Valutadatum) : NIW+2
- Minimale initiële inleg : 3000000 EUR
- Volgende inschrijvingen : 1/10000 aandelen
- Vaste beheerkosten (maximum) : 0.85%
- Instapvergoeding (maximum) : 2.5%
- Uitstapvergoeding (maximum) : Geen
- Prestatievergoeding : 15% boven [100% MSCI ACWI Net Total Return EUR Index]