Onze fondsen
R-co Thematic Silver Plus
Netto-inventariswaarde
140.41 €
(01/07/2024)
Nettoactiva (fonds)
159.3 Mln €
(01/07/2024)
Rendement
+3.54 %
(YTD) (01/07/2024)
Aanbevolen beleggingstermijn
5 jaar
Risicoschaal
4/7
Beleggingsdoelstelling
Deze thematische bevek belegt in groeiaandelen van de eurozone die verband houden met de groei van de “silver economy”. De portefeuille bestaat vooral uit beleggingen in de gezondheidszorg, maar het fonds belegt ook in bedrijven die profiteren van de stijgende levensverwachting (vrije tijd, toerisme, verbetering van de levenskwaliteit). De portefeuille wordt samengesteld op basis van een zorgvuldige selectie van bedrijven van alle kapitalisatiegroottes. De weging van grote kapitalisaties ligt tussen 40% en 80% van het vermogen van de bevek. Die van kleine kapitalisaties schommelt tussen 20% en 60%.
Evolutie van de netto-inventariswaarde
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten en variëren doorheen de tijd. Rendementen na aftrek van kosten, berekend in de referentiemunt van het deelbewijs.
Rendement per kalenderjaar
Deze grafiek toont de prestaties van het fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar gedurende de afgelopen 10 jaar ten opzichte van
zijn benchmark.
Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden is beheerd
en het te vergelijken met de benchmark.
Datum van oprichting van de eenheid/het aandeel :
30/11/2018
Prestaties in het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden is beheerd. De prestaties worden weergegeven na aftrek van lopende kosten. Eventuele instap- en uitstapkosten worden bij de berekening buiten beschouwing gelaten.
* Dit compartiment van de bevek is ontstaan uit de fusie door overname van het GBF Martin Maurel Senior Plus op 30 november 2018. De klasse van deelbewijzen CL EUR van dat GBF werd geïntroduceerd op 13 december 2017 en is aandelenklasse CL EUR van dit compartiment geworden.
Rendement op 01/07/2024
Gecumuleerd rendement | Jaarlijks rendement | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 jaar | 5 jaar | 3 jaar | 1 jaar | YTD | 1 maand | 10 jaar | 5 jaar | 3 jaar |
— | 29.16% | -0.33% | 5.03% | 3.54% | -2.32% | — | 5.25% | -0.11% |
— | 48.90% | 19.63% | 12.25% | 8.70% | -2.03% | — | 8.28% | 6.15% |
R-co Thematic Silver Plus CL EUR
100% Euro Stoxx ® NR
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten en variëren doorheen de tijd. Rendementen na aftrek van kosten, berekend in de referentiemunt van het deelbewijs.
Risico-indicator op 01/07/2024
Volatiliteit | Ratio's | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fonds | Referentie-index | Tracking-error | Informatieratio | Sharpe-ratio | |
1 jaar | 10.20% | 12.37% | 5.47% | -1.4189 | 0.1189 |
3 jaar | 13.70% | 15.76% | 8.53% | -0.7421 | -0.1346 |
Samenvattende risico-indicator (SRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Kleiner risico
Hoger risico
Beheerders
![](stock/img/manager/10/nathalie-bourdoncle-1.png)
![](stock/img/manager/4/valerie-oelhoffen-portrait.png)
Kenmerken
- ISIN : FR0013293933
- Rechtsvorm : Bevek
- AMF-classificatie : Europese aandelen
- Oprichtingsdatum : 30/11/2018
- Beheermaatschappij : Rothschild & Co Asset Management
- Bewaarder : Rothschild Martin Maurel
- Bestemming van het resultaat : Kapitalisatie
- Referentie-index : 100% Euro Stoxx ® NR
- Waardering : Dagelijks
- Deadline : 12:00 uur
- Toepasselijke netto-inventariswaarde : volgende NIW
- Vereffening (Valutadatum) : NIW+2
- Minimale initiële inleg : 1 aandelen
- Volgende inschrijvingen : 1/10000 aandelen
- Vaste beheerkosten (maximum) : 1.25%
- Instapvergoeding (maximum) : 4%
- Uitstapvergoeding (maximum) : Geen
- Prestatievergoeding : Geen