Aanmelden

Wachtwoord vergeten?

Wachtwoord vergeten?

Aanmelden

R-co Thematic Family Businesses

Aandelenfondsen Gamma : Thematic Regio : Euro zone EUR
FR0007468798
Morningstar Rating™
op 31/05/2024

Netto-inventariswaarde

1322.43 €

(01/07/2024)

Nettoactiva (fonds)

19 Mln €

(01/07/2024)

Rendement

-2.12 %

(YTD) (01/07/2024)

Aanbevolen beleggingstermijn

5 jaar

Risicoschaal

4/7

Beleggingsdoelstelling

De doelstellling van het GBF is om over een lange periode (minimaal 5 jaar) beter te presteren dan de index Euro Stoxx Small nettodividenden herbelegd, die representatief is voor small- en midcapaandelen van de eurozone. De beheerbenadering is gebaseerd op de selectie van kwaliteitswaarden waarvan de vooruitzichten door de markt slecht gewaardeerd lijken binnen een middellangetermijnoptiek. De beleggingsstrategie gaat de voorkeur geven aan bedrijven met een familiaal of ondernemend karakter binnen het zeer brede beleggingsuniversum dat de kleine of middelgrote bedrijven in Europa vertegenwoordigen. De portefeuille is voornamelijk belegd in aandelen van landen uit de Europese Unie (minimaal 75%).

Evolutie van de netto-inventariswaarde

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten en variëren doorheen de tijd. Rendementen na aftrek van kosten, berekend in de referentiemunt van het deelbewijs.

Rendement per kalenderjaar

Deze grafiek toont de prestaties van het fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar gedurende de afgelopen 10 jaar ten opzichte van zijn benchmark. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden is beheerd en het te vergelijken met de benchmark.
Datum van oprichting van de eenheid/het aandeel : 06/01/1993
Prestaties in het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden is beheerd. De prestaties worden weergegeven na aftrek van lopende kosten. Eventuele instap- en uitstapkosten worden bij de berekening buiten beschouwing gelaten.

Rendement op 01/07/2024

Gecumuleerd rendement Jaarlijks rendement
10 jaar 5 jaar 3 jaar 1 jaar YTD 1 maand 10 jaar 5 jaar 3 jaar
62.47% 6.28% -11.76% -3.11% -2.12% -7.48% 4.97% 1.22% -4.08%
79.35% 33.69% -2.03% 3.48% -2.08% -5.36% 6.01% 5.97% -0.68%
R-co Thematic Family Businesses C EUR
100% Euro Stoxx Small Net return EUR
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten en variëren doorheen de tijd. Rendementen na aftrek van kosten, berekend in de referentiemunt van het deelbewijs.

Risico-indicator op 01/07/2024

Volatiliteit Ratio's
Fonds Referentie-index Tracking-error Informatieratio Sharpe-ratio
1 jaar 15.35% 14.35% 4.90% -1.2788 -0.4508
3 jaar 17.17% 16.40% 5.75% -0.5905 -0.3454

Samenvattende risico-indicator (SRI)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Kleiner risico
Hoger risico

Beheerders

Thierry Rigaudière

Head of Thematics

Lees de biografie

Nathalie Bourdoncle

European Equities Portfolio Manager

Lees de biografie

Alban Seydoux

European Equities Portfolio Manager Analyst, Product Specialist

Lees de biografie

Kenmerken

  • ISIN : FR0007468798
  • Rechtsvorm : GBF
  • AMF-classificatie : Europese aandelen
  • Oprichtingsdatum : 06/01/1993
  • Beheermaatschappij : Rothschild & Co Asset Management
  • Bewaarder : Rothschild Martin Maurel
  • Bestemming van het resultaat : Kapitalisatie
  • Referentie-index : 100% Euro Stoxx Small Net return EUR
  • Waardering : Dagelijks
  • Deadline : 12:00 uur
  • Toepasselijke netto-inventariswaarde : volgende NIW
  • Vereffening (Valutadatum) : NIW+2
  • Minimale initiële inleg : 1 aandeel
  • Volgende inschrijvingen : 1/10000 aandeel
  • Vaste beheerkosten (maximum) : 1.7%
  • Instapvergoeding (maximum) : 2.5%
  • Uitstapvergoeding (maximum) : Geen
  • Prestatievergoeding : 15% boven [100% Euro Stoxx Small Net return EUR]

Downloads