Onze fondsen
R-co Target 2028 IG
Netto-inventariswaarde
1112.00 €
(01/07/2024)
Nettoactiva (fonds)
2024.6 Mln €
(01/07/2024)
Rendement
+1.01 %
(YTD) (01/07/2024)
Aanbevolen beleggingstermijn
Tot en met 31 december 2028
Risicoschaal
2/7
Beleggingsdoelstelling
De beheerdoelstelling van het compartiment, op het moment van inschrijving en tot 31/12/2028, is het behalen van een rendement, na aftrek van kosten, gekoppeld aan de actuele rendementen van obligaties met vervaldatum in 2028, door uitsluitend te beleggen in effecten van "Investment Grade" (niet-speculatief).
De gemiddelde looptijd van de portefeuille ligt tussen januari en december 2028.
De gemiddelde looptijd van de portefeuille ligt tussen januari en december 2028.
Evolutie van de netto-inventariswaarde
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten en variëren doorheen de tijd. Rendementen na aftrek van kosten, berekend in de referentiemunt van het deelbewijs.
Rendement per kalenderjaar
Deze grafiek toont de prestaties van het fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar gedurende de afgelopen 10 jaar ten opzichte van
zijn benchmark.
Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden is beheerd
en het te vergelijken met de benchmark.
Datum van oprichting van de eenheid/het aandeel :
09/09/2022
Prestaties in het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden is beheerd. De prestaties worden weergegeven na aftrek van lopende kosten. Eventuele instap- en uitstapkosten worden bij de berekening buiten beschouwing gelaten.
Rendement op 01/07/2024
| Gecumuleerd rendement | Jaarlijks rendement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 jaar | 5 jaar | 3 jaar | 1 jaar | YTD | 1 maand | 10 jaar | 5 jaar | 3 jaar |
| — | — | — | 7.82% | 1.01% | 0.53% | — | — | — |
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten en variëren doorheen de tijd. Rendementen na aftrek van kosten, berekend in de referentiemunt van het deelbewijs.
Risico-indicator op 01/07/2024
| Ratio's | ||||
|---|---|---|---|---|
| Volatiliteit | Tracking-error | Informatieratio | Sharpe-ratio | |
| 1 jaar | 3.47% | — | — | 1.153 |
Samenvattende risico-indicator (SRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Kleiner risico
Hoger risico
Beheerders
Emmanuel Petit
General Partner, Head of Fixed Income Specialisation: IG Credit & Crossover
Lees de biografie
Philippe Lomne
Fixed Income Portfolio Manager Specialisation: IG Credit IG & Crossover
Lees de biografieKenmerken
- ISIN : FR001400BU64
- Rechtsvorm : Bevek
- AMF-classificatie : Obligaties en andere in euro luidende schuldbewijzen
- Oprichtingsdatum : 09/09/2022
- Beheermaatschappij : Rothschild & Co Asset Management
- Bewaarder : Rothschild Martin Maurel
- Bestemming van het resultaat : Kapitalisatie
- Referentie-index : Geen
- Waardering : Dagelijks
- Deadline : 12:00 uur
- Toepasselijke netto-inventariswaarde : volgende NIW
- Vereffening (Valutadatum) : NIW+2
- Minimale initiële inleg : 2000000 EUR
- Volgende inschrijvingen : 1/10000 aandelen
- Vaste beheerkosten (maximum) : 0.45%
- Instapvergoeding (maximum) : 2.5%
- Uitstapvergoeding (maximum) : Geen
- Prestatievergoeding : Geen