Onze fondsen
R-co Target 2027 HY
Netto-inventariswaarde
1097.54 €
(01/07/2024)
Nettoactiva (fonds)
317.3 Mln €
(01/07/2024)
Rendement
+3.70 %
(YTD) (01/07/2024)
Aanbevolen beleggingstermijn
Tot en met 31 december 2027
Risicoschaal
3/7
Beleggingsdoelstelling
Het compartiment heeft, op het moment van inschrijving en tot 31/12/2027, een beheerdoelstelling om een rendement na aftrek van kosten dat verbonden is aan de evolutie van de rentemarkten in euro te behalen door te beleggen in effecten met een speculatief karakter (hoogrentend).
De gemiddelde looptijd van de portefeuille zal tussen januari en december 2027 liggen.
De gemiddelde looptijd van de portefeuille zal tussen januari en december 2027 liggen.
Evolutie van de netto-inventariswaarde
Aangezien dit fonds minder dan één jaar bestaat, kunnen er overeenkomstig de toepasselijke regelgeving geen rendementsgegevens verstrekt worden.
Rendement op 01/07/2024
| Gecumuleerd rendement | Jaarlijks rendement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 jaar | 5 jaar | 3 jaar | 1 jaar | YTD | 1 maand | 10 jaar | 5 jaar | 3 jaar |
| — | — | — | — | 3.70% | 0.47% | — | — | — |
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten en variëren doorheen de tijd. Rendementen na aftrek van kosten, berekend in de referentiemunt van het deelbewijs.
Samenvattende risico-indicator (SRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Kleiner risico
Hoger risico
Beheerders
Kenmerken
- ISIN : FR001400IBI3
- Rechtsvorm : Bevek
- AMF-classificatie : N/A
- Oprichtingsdatum : 24/07/2023
- Beheermaatschappij : Rothschild & Co Asset Management
- Bewaarder : Rothschild Martin Maurel
- Bestemming van het resultaat : Kapitalisatie
- Referentie-index : Geen
- Waardering : Dagelijks
- Deadline : 12:00 uur
- Toepasselijke netto-inventariswaarde : volgende NIW
- Vereffening (Valutadatum) : NIW+2
- Minimale initiële inleg : 2000000 EUR
- Volgende inschrijvingen : 1/10000 aandelen
- Vaste beheerkosten (maximum) : 0.5%
- Operationele en administratieve kosten (maximum) : 0.1%
- Instapvergoeding (maximum) : 2.5%
- Uitstapvergoeding (maximum) : Geen
- Prestatievergoeding : Geen