Onze fondsen
R-co Conviction Subfin
Netto-inventariswaarde
987.17 €
(01/07/2024)
Nettoactiva (fonds)
17.5 Mln €
(01/07/2024)
Rendement
+3.69 %
(YTD) (01/07/2024)
Aanbevolen beleggingstermijn
3 jaar
Risicoschaal
2/7
Beleggingsdoelstelling
Het compartiment stelt zich ten doel over de aanbevolen beleggingstermijn van minstens 3 jaar een nettorendement van beheerskosten te behalen dat hoger is dan dat van de iBoxx Euro Subordinated Financials Index via een portefeuille die is blootgesteld aan effecten met een obligatiekarakter, hoofdzakelijk uitgegeven door internationale financiële instellingen.
Evolutie van de netto-inventariswaarde
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten en variëren doorheen de tijd. Rendementen na aftrek van kosten, berekend in de referentiemunt van het deelbewijs.
Rendement per kalenderjaar
Deze grafiek toont de prestaties van het fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar gedurende de afgelopen 10 jaar ten opzichte van
zijn benchmark.
Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden is beheerd
en het te vergelijken met de benchmark.
Datum van oprichting van de eenheid/het aandeel :
15/12/2021
Prestaties in het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden is beheerd. De prestaties worden weergegeven na aftrek van lopende kosten. Eventuele instap- en uitstapkosten worden bij de berekening buiten beschouwing gelaten.
* Het compartiment werd opgericht op 15 december 2021. De resultaten ervan kunnen pas worden weergegeven na afloop van een volledig boekjaar.
Rendement op 01/07/2024
| Gecumuleerd rendement | Jaarlijks rendement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 jaar | 5 jaar | 3 jaar | 1 jaar | YTD | 1 maand | 10 jaar | 5 jaar | 3 jaar |
| — | — | — | 11.35% | 3.69% | 0.12% | — | — | — |
| — | — | — | 9.25% | 2.02% | 0.19% | — | — | — |
R-co Conviction Subfin I EUR
100% iBoxx Euro Subordinated Financials Index
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten en variëren doorheen de tijd. Rendementen na aftrek van kosten, berekend in de referentiemunt van het deelbewijs.
Risico-indicator op 01/07/2024
| Volatiliteit | Ratio's | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | Referentie-index | Tracking-error | Informatieratio | Sharpe-ratio | |
| 1 jaar | 3.19% | 3.31% | 0.99% | 2.0151 | 2.3623 |
Samenvattende risico-indicator (SRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Kleiner risico
Hoger risico
Beheerders
Philippe Lomne
Fixed Income Portfolio Manager Specialisation: IG Credit IG & Crossover
Lees de biografie
Emmanuel Petit
General Partner, Head of Fixed Income Specialisation: IG Credit & Crossover
Lees de biografieKenmerken
- ISIN : FR00140060X7
- Rechtsvorm : Bevek
- AMF-classificatie : Internationale Oblig/schuldbewijzen
- Oprichtingsdatum : 15/12/2021
- Beheermaatschappij : Rothschild & Co Asset Management
- Bewaarder : Rothschild Martin Maurel
- Bestemming van het resultaat : Kapitalisatie
- Referentie-index : 100% iBoxx Euro Subordinated Financials Index
- Waardering : Dagelijks
- Deadline : 12:00 uur
- Toepasselijke netto-inventariswaarde : volgende NIW
- Vereffening (Valutadatum) : NIW+2
- Minimale initiële inleg : 2000000 EUR
- Volgende inschrijvingen : 1/10000 aandelen
- Vaste beheerkosten (maximum) : 0.6%
- Instapvergoeding (maximum) : 2%
- Uitstapvergoeding (maximum) : Geen
- Prestatievergoeding : 20% boven [100% iBoxx Euro Subordinated Financials Index]