Onze fondsen
R-co Conviction Credit 12M Euro
Netto-inventariswaarde
107318.25 €
(01/07/2024)
Nettoactiva (fonds)
500.1 Mln €
(01/07/2024)
Rendement
+1.69 %
(YTD) (01/07/2024)
Aanbevolen beleggingstermijn
1 jaar
Risicoschaal
2/7
Beleggingsdoelstelling
Evolutie van de netto-inventariswaarde
Rendement per kalenderjaar
Rendement op 01/07/2024
Gecumuleerd rendement | Jaarlijks rendement | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 jaar | 5 jaar | 3 jaar | 1 jaar | YTD | 1 maand | 10 jaar | 5 jaar | 3 jaar |
5.79% | 4.12% | 4.04% | 4.61% | 1.69% | 0.38% | 0.56% | 0.81% | 1.33% |
2.23% | 3.61% | 4.17% | 4.36% | 1.90% | 0.37% | 0.22% | 0.71% | 1.37% |
Risico-indicator op 01/07/2024
Volatiliteit | Ratio's | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fonds | Referentie-index | Tracking-error | Informatieratio | Sharpe-ratio | |
1 jaar | 0.64% | 0.33% | 0.34% | 0.6756 | 1.229 |
3 jaar | 0.77% | 0.54% | 0.32% | -0.1343 | -0.4102 |
Opmerkingen
31/05/2024
De rentevoeten in de eurozone zijn in mei gestegen in een volatiele omgeving, waarbij de beleggers geconfronteerd werden met verklaringen van centrale bankiers die een eerste renteverlaging wilden doorvoeren ondanks de publicatie van beter dan verwachte economische statistieken. De onzekerheid blijft bestaan over het tempo waarin de ECB haar monetaire beleid zal versoepelen na juni, waarbij een tweede daling wordt verwacht tegen het einde van het jaar. De Duitse rente op 10 jaar sloot de maand 8 bp hoger af op 2,66%, terwijl de Amerikaanse rente op 10 jaar 17 bp lager afsloot op 4,50%. De laatste inflatiecijfers en de neerwaartse groeiherziening van het eerste kwartaal wijzen op een eerste renteverlaging in november of december.
De tendens van een verstrakking van het Europese krediet zette zich in mei voort, gedragen door de meest speculatieve aandelen. De risicopremies dalen met 2 bp voor Investment Grade, waarbij het midden van de curve (-3 bp op 3-5 jaar) sterker betrokken is bij deze beweging dan de korte en lange delen die stabiel zijn (0 bp op 1-3 jaar en 10+). De financiële sector (-6 bp), onder impuls van de achtergestelde bank- en verzekeringsmaatschappijen (-16 bp en -14 bp), presteerden beter dan de Corporates (+1 bp). De olie- en gassector laat de beste prestatie optekenen (-2 bp) van het segment, terwijl de basismaterialen (+4 bp) en de chemie (+2 bp) zijn gestegen. De IG-index is gedurende de maand echter met 0,22% gestegen, terwijl de forse krimp van de risicopremies voor High Yield 18 bp bedraagt, waardoor het segment een duidelijke meerprestatie (+0,95%) kon neerzetten.
In deze omstandigheden laat het fonds een positief rendement optekenen dankzij de carry en de verstrakking van de spreads.
Samenvattende risico-indicator (SRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Beheerders
![](stock/img/manager/17/yann-roux-portrait.png)
Yann Roux
Fixed Income Portfolio Manager Specialisation: Money Markets & Short-Term Credit
Lees de biografie![](stock/img/manager/32/philippe-lomne-portrait.png)
Philippe Lomne
Fixed Income Portfolio Manager Specialisation: IG Credit IG & Crossover
Lees de biografieKenmerken
- ISIN : FR0011499607
- Rechtsvorm : Bevek
- AMF-classificatie : Obligaties en andere in euro luidende schuldbewijzen
- Oprichtingsdatum : 30/11/2020
- Beheermaatschappij : Rothschild & Co Asset Management
- Bewaarder : Rothschild Martin Maurel
- Bestemming van het resultaat : Kapitalisatie
- Referentie-index : (25% Markit iBoxx ™ € Corporates 1-3 TR) + (75% (ESTR OIS European Central Bank + 0.085%))
- Waardering : Dagelijks
- Deadline : 12:00 uur
- Toepasselijke netto-inventariswaarde : volgende NIW
- Vereffening (Valutadatum) : NIW+2
- Minimale initiële inleg : 5000000 EUR
- Volgende inschrijvingen : 1/10000 aandelen
- Vaste beheerkosten (maximum) : 0.25%
- Instapvergoeding (maximum) : Geen
- Uitstapvergoeding (maximum) : Geen
- Prestatievergoeding : Geen