Onze fondsen
R-co 4Change Net Zero Equity Euro
![](img/esg/isr.png)
Netto-inventariswaarde
154704.57 €
(01/07/2024)
Nettoactiva (fonds)
136.6 Mln €
(01/07/2024)
Rendement
+8.45 %
(YTD) (01/07/2024)
Aanbevolen beleggingstermijn
5 jaar
Risicoschaal
5/7
Beleggingsdoelstelling
Evolutie van de netto-inventariswaarde
Rendement per kalenderjaar
Rendement op 01/07/2024
Gecumuleerd rendement | Jaarlijks rendement | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 jaar | 5 jaar | 3 jaar | 1 jaar | YTD | 1 maand | 10 jaar | 5 jaar | 3 jaar |
— | 41.50% | 23.17% | 12.56% | 8.45% | -3.04% | — | 7.18% | 7.19% |
— | 47.71% | 19.63% | 12.25% | 8.70% | -2.03% | — | 8.10% | 6.15% |
Risico-indicator op 01/07/2024
Volatiliteit | Ratio's | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fonds | Referentie-index | Tracking-error | Informatieratio | Sharpe-ratio | |
1 jaar | 12.32% | 12.37% | 3.04% | -0.0837 | 0.7098 |
3 jaar | 16.51% | 15.76% | 4.74% | 0.2315 | 0.337 |
Opmerkingen
31/05/2024
Na een negatieve prestatie in april hebben de markten hun opmars hervat en sluiten ze de maand mei af met een stijging van +2,9% voor de MSCI World in euro. De goede bedrijfspublicaties en de hoop op een snelle rentedaling in Europa droegen bij tot deze stijging. Alle activaklassen hebben hiervan geprofiteerd met een sterke daling van de volatiliteit. De VIX heeft de drempel van 12 naar beneden overschreden alvorens zich matig te herpakken. In de loop van de maand overschreed de Dow voor het eerst de grens van 40.000 en sluit hij ze met een stijging van 2,6%, de S&P bereikte een record van 5321,41 en laat +5,0% optekenen en de Nasdaq steeg boven de 17.000 en profiteert van een stijging van 6,4% in dollar. Deze is gedurende de maand afgezwakt en de in euro omgezette variaties bedragen respectievelijk 1,0%, +3,3% en +4,7%. Ook Europa deed het goed. De Stoxx 600 bereikte zijn record van 570,46 en laat +3,3% (DNR) optekenen, terwijl de Euro Stoxx met 2,7% (DNR) stijgt. Het traject van de rente op 10 jaar was volatiel, na een daling in de eerste helft van de maand, als gevolg van de verslechtering van de groeigegevens. De rente is daarna duidelijk verstrakt na beter dan verwachte cijfers over de werkgelegenheid en het ondernemersvertrouwen in de VS. Maar de publicatie aan het einde van de maand van consumptiedata die onder de consensus bleven en een neerwaartse herziening van het bbp voor het eerste kwartaal hebben de beweging omgekeerd. Uiteindelijk sloot de rente op 10 jaar af op 4,5%, een stijging van +0,04% maand op maand. In Duitsland steeg de Bund met +0,08% tot 2,66%. De geharmoniseerde inflatiecijfers voor de eurozone stegen tot +2,8% op jaarbasis, boven de verwachtingen van +2,7% en na +2,4% in april, maar de markten schatten de kans dat de ECB haar rente op 6 juni met 0,25% zal verlagen in op 97%, aangezien het inflatiecijfer beïnvloed wordt door uitzonderlijke gebeurtenissen. De sectorale rotatie was uitgesproken, met een voordeel voor sectoren met een lange duration, zoals openbare diensten (+6,7%) en vastgoed (+6,2%), gevolgd door de cyclische sectoren van de banken (+5,9%), de bouw (+5,9%) en de grondstoffen (+5,8%), terwijl de sectoren van de vrije tijd (-4,5%) en de consumptiegoederen (-1,3%) het moeilijk hadden, alsook energie (-0,5%) in het kielzog van de daling van de olieprijzen. In China blijft het herstel gematigd en ongelijk naargelang de sectoren. Terwijl de groei van de industriële productie in april versnelde tot +6,7% op jaarbasis, vertraagde de groei van de kleinhandelsverkopen tot +2,3% in april op jaarbasis tegenover +3,1% de maand voordien en +5,5% in de eerste twee maanden van het jaar. Bovendien daalde de samengestelde PMI-index van China in april met een punt naar 51,7, onder meer door een daling van de dienstenindex. De MSCI Emerging Markets laat -1,0% optekenen in euro. De Topix daalt met 0,3% in euro, maar de yen is gedurende de maand verzwakt en de index in lokale valuta stijgt met +1,1%. De macro-economische gegevens zijn beduidend beter dan de verwachtingen voor de arbeidsmarkt (2,6% werkloosheid) en de inflatie (+2,2%), maar de cijfers voor de private consumptie en de industriële productie blijven onder de consensus.
Tegen die achtergrond presteerde het fonds iets beter dan zijn referentie-index, voornamelijk door zijn onderweging in persoonlijke en huishoudgoederen en een gunstige aandelenselectie in de banksector.
Samenvattende risico-indicator (SRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Beheerders
![](stock/img/manager/28/anthony-bailly-portrait.png)
![](stock/img/manager/55/ludivine-quincerot-de-02-portrait.png)
Ludivine de Quincerot
Head of ESG & Financial Analysis Diversified Allocation Portfolio Manager
Lees de biografieKenmerken
- ISIN : FR0011994862
- Rechtsvorm : Bevek
- AMF-classificatie : Aandelen van landen van de eurozone
- Oprichtingsdatum : 17/09/2021
- Beheermaatschappij : Rothschild & Co Asset Management
- Bewaarder : Rothschild Martin Maurel
- Bestemming van het resultaat : Kapitalisatie
- Referentie-index : 100% Euro Stoxx ® NR
- Waardering : Dagelijks
- Deadline : 12:00 uur
- Toepasselijke netto-inventariswaarde : volgende NIW
- Vereffening (Valutadatum) : NIW+2
- Minimale initiële inleg : 5000000 EUR
- Volgende inschrijvingen : 1/10000 aandelen
- Vaste beheerkosten (maximum) : 0.83%
- Instapvergoeding (maximum) : 3%
- Uitstapvergoeding (maximum) : Geen
- Prestatievergoeding : Geen