Onze fondsen
R-co 4Change Net Zero Credit Euro
Netto-inventariswaarde
38.66 €
(01/07/2024)
Nettoactiva (fonds)
65.8 Mln €
(01/07/2024)
Rendement
+0.05 %
(YTD) (01/07/2024)
Aanbevolen beleggingstermijn
3 jaar
Risicoschaal
2/7
Beleggingsdoelstelling
De beheerdoelstelling van het GBF bestaat erin over de aanbevolen beleggingsduur naar een rendement na aftrek van kosten te behalen dat hoger is dan dat van de referentie-indicator Markit iBoxx™ € Corporates door een discretionair beheer te hanteren gecombineerd met een sociaal verantwoorde beleggingsaanpak en een dynamische benadering om de uitstoot van koolstof te verminderen en zo de doelstelling ""Net Zero"" in 2050 te behalen. De koolstofintensiteit van de portefeuille moet (i) ten minste 20% onder die van de referentie-index van het fonds liggen en (ii) jaarlijks met 5% dalen, met een doelstelling van 7% die vastgesteld is bij het sluiten van het boekjaar, met als referentiedatum 31 december 2019.
Sinds 20/12/2019: het waardenselectieproces omvat een analyse van de bedrijven op grond van hun ESG-aspecten. De resultaten vóór deze datum werden dus gerealiseerd in omstandigheden die niet langer van toepassing zijn.
Sinds 20/12/2019: het waardenselectieproces omvat een analyse van de bedrijven op grond van hun ESG-aspecten. De resultaten vóór deze datum werden dus gerealiseerd in omstandigheden die niet langer van toepassing zijn.
Evolutie van de netto-inventariswaarde
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten en variëren doorheen de tijd. Rendementen na aftrek van kosten, berekend in de referentiemunt van het deelbewijs.
Rendement per kalenderjaar
Deze grafiek toont de prestaties van het fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar gedurende de afgelopen 10 jaar ten opzichte van
zijn benchmark.
Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden is beheerd
en het te vergelijken met de benchmark.
Datum van oprichting van de eenheid/het aandeel :
01/04/1984
Prestaties in het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden is beheerd. De prestaties worden weergegeven na aftrek van lopende kosten. Eventuele instap- en uitstapkosten worden bij de berekening buiten beschouwing gelaten.
* Sinds 20 december 2019: nieuwe referentie-index, de Markit iBoxx € Corporates met herbelegde inkomsten; deelbewijs P omgedoopt tot deelbewijs C. Bovendien worden de effecten geselecteerd op basis van formele interne beheerregels, waarbij ook rekening wordt gehouden met een niet-financiële analyse van de ESG-aspecten ervan. De resultaten vóór die datum werden dus geboekt in omstandigheden die niet langer actueel zijn.
Rendement op 01/07/2024
| Gecumuleerd rendement | Jaarlijks rendement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 jaar | 5 jaar | 3 jaar | 1 jaar | YTD | 1 maand | 10 jaar | 5 jaar | 3 jaar |
| -1.98% | -4.33% | -5.08% | 5.43% | 0.05% | 0.39% | -0.20% | -0.88% | -1.72% |
| 0.88% | -5.48% | -7.49% | 6.15% | 0.24% | 0.45% | 0.09% | -1.12% | -2.56% |
R-co 4Change Net Zero Credit Euro C EUR
100% IHS Markit iBoxx EUR Corporates Total Return EUR
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten en variëren doorheen de tijd. Rendementen na aftrek van kosten, berekend in de referentiemunt van het deelbewijs.
Risico-indicator op 01/07/2024
| Volatiliteit | Ratio's | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | Referentie-index | Tracking-error | Informatieratio | Sharpe-ratio | |
| 1 jaar | 3.35% | 3.68% | 0.64% | -1.4664 | 0.4819 |
| 3 jaar | 3.91% | 5.02% | 1.58% | 0.5499 | -0.8671 |
Samenvattende risico-indicator (SRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Kleiner risico
Hoger risico
Beheerders
Nicolas Racaud
Fixed Income Portfolio Manager Specialisation: IG Credit, Crossover & ESG
Lees de biografie
Emmanuel Petit
General Partner, Head of Fixed Income Specialisation: IG Credit & Crossover
Lees de biografie
Kenmerken
- ISIN : FR0007393285
- Rechtsvorm : GBF
- AMF-classificatie : Obligaties en andere in euro luidende schuldbewijzen
- Oprichtingsdatum : 01/04/1984
- Beheermaatschappij : Rothschild & Co Asset Management
- Bewaarder : Rothschild Martin Maurel
- Bestemming van het resultaat : Kapitalisatie
- Referentie-index : 100% IHS Markit iBoxx EUR Corporates Total Return EUR
- Waardering : Dagelijks
- Deadline : 12:00 uur
- Toepasselijke netto-inventariswaarde : volgende NIW
- Vereffening (Valutadatum) : NIW+2
- Minimale initiële inleg : 1 aandeel
- Volgende inschrijvingen : 1/10000 aandeel
- Vaste beheerkosten (maximum) : 0.785%
- Instapvergoeding (maximum) : 2%
- Uitstapvergoeding (maximum) : Geen
- Prestatievergoeding : Geen