Onze fondsen
R-co 4Change Inclusion & Handicap Equity
![](img/esg/isr.png)
![](img/esg/finansol.jpg)
Netto-inventariswaarde
1463.95 €
(01/07/2024)
Nettoactiva (fonds)
17.1 Mln €
(01/07/2024)
Rendement
+6.53 %
(YTD) (01/07/2024)
Aanbevolen beleggingstermijn
5 jaar
Risicoschaal
4/7
Beleggingsdoelstelling
De doelstelling van de ICBE is om over de aanbevolen beleggingsperiode van ten minste 5 jaar beter te presteren dan de Stoxx 600® DR (C) index met herbelegging van dividenden, na aftrek van beheerskosten, door hoofdzakelijk te beleggen in Europese bedrijven die zich inzetten voor het bevorderen van de totstandkoming van een meer inclusieve samenleving, waarbij een maatschappelijk verantwoorde beleggingsaanpak wordt gehanteerd.
De ICBE zet sociale kwesties centraal bij de aandelenselectie, die zich richt op de integratie van maatschappelijke uitdagingen in verband met inclusie, met name voor mensen met een handicap, waardoor financiële prestaties en sociale impact met elkaar worden verzoend.
De ICBE zet sociale kwesties centraal bij de aandelenselectie, die zich richt op de integratie van maatschappelijke uitdagingen in verband met inclusie, met name voor mensen met een handicap, waardoor financiële prestaties en sociale impact met elkaar worden verzoend.
Evolutie van de netto-inventariswaarde
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten en variëren doorheen de tijd. Rendementen na aftrek van kosten, berekend in de referentiemunt van het deelbewijs.
Rendement per kalenderjaar
Deze grafiek toont de prestaties van het fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar gedurende de afgelopen 10 jaar ten opzichte van
zijn benchmark.
Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden is beheerd
en het te vergelijken met de benchmark.
Datum van oprichting van de eenheid/het aandeel :
24/09/2021
Prestaties in het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden is beheerd. De prestaties worden weergegeven na aftrek van lopende kosten. Eventuele instap- en uitstapkosten worden bij de berekening buiten beschouwing gelaten.
* 30 december 2019: referentie-index Stoxx 600® DR (C) met herbelegde dividenden, in plaats van de Dow Jones Eurostoxx met herbelegde nettodividenden. Compartiment ontstaan uit de fusie door overname van het GBF R-co 4Change Human Values op 24 september 2021: de klasse van deelbewijzen C EUR van het overgenomen GBF die werd gecreëerd op 27 februari 2015 is de aandelenklasse C EUR geworden van dit compartiment, dat op 15 oktober 2021 werd hernoemd tot R-co 4Change Inclusion & Handicap Equity in het kader van een wijziging van de strategie om de totstandkoming van een inclusievere samenleving te bevorderen.
Rendement op 01/07/2024
Gecumuleerd rendement | Jaarlijks rendement | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 jaar | 5 jaar | 3 jaar | 1 jaar | YTD | 1 maand | 10 jaar | 5 jaar | 3 jaar |
— | 26.58% | 5.15% | 9.42% | 6.53% | -3.04% | — | 4.81% | 1.69% |
— | 49.46% | 21.82% | 14.09% | 9.21% | -0.84% | — | 8.34% | 6.80% |
R-co 4Change Inclusion & Handicap Equity C EUR
100% STOXX EUROPE 600 Net return EUR
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten en variëren doorheen de tijd. Rendementen na aftrek van kosten, berekend in de referentiemunt van het deelbewijs.
Risico-indicator op 01/07/2024
Volatiliteit | Ratio's | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fonds | Referentie-index | Tracking-error | Informatieratio | Sharpe-ratio | |
1 jaar | 11.34% | 11.00% | 3.23% | -1.4267 | 0.4943 |
3 jaar | 14.13% | 13.71% | 3.79% | -1.3396 | -0.0014 |
Samenvattende risico-indicator (SRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Kleiner risico
Hoger risico
Beheerders
![](stock/img/manager/4/valerie-oelhoffen-portrait.png)
![](stock/img/manager/24/thierry-rigaudiere-portrait.png)
Kenmerken
- ISIN : FR0012383743
- Rechtsvorm : Bevek
- AMF-classificatie : N/A
- Oprichtingsdatum : 24/09/2021
- Beheermaatschappij : Rothschild & Co Asset Management
- Bewaarder : Rothschild Martin Maurel
- Bestemming van het resultaat : Kapitalisatie
- Referentie-index : 100% STOXX EUROPE 600 Net return EUR
- Waardering : Dagelijks
- Deadline : 12:00 uur
- Toepasselijke netto-inventariswaarde : volgende NIW
- Vereffening (Valutadatum) : NIW+2
- Minimale initiële inleg : 0 aandelen
- Volgende inschrijvingen : 1/10000 aandelen
- Vaste beheerkosten (maximum) : 1.5%
- Instapvergoeding (maximum) : 3%
- Uitstapvergoeding (maximum) : Geen
- Prestatievergoeding : Geen