R-Co Valor | Informatie voor de aandeelhouders

Mededeling voor de aandeelhouders van de bevek "R-co Valor"

Geachte heer, mevrouw,

U bent aandeelhouder van de bevek 'R-co Valor' (ISIN-codes: FR0011253624, FR0012406163, FR0012406171, FR0011261189, FR0011261197, FR0011847417, FR0013294238, FR0012406189, FR0011847409, FR0012406213, FR0012406262, FR0013123544, FR0013123551) (hierna de 'Bevek'), waarvan het financiële, administratieve en boekhoudkundige beheer is gedelegeerd aan Rothschild & Co Asset Management Europe, een maatschappij voor portefeuillebeheer waaraan vergunning is verleend onder nummer GP-17000014, met hoofdkantoor te 29, avenue de Messine – 75008 Parijs – Frankrijk.

Wat verandert er aan uw Bevek?

De Raad van Bestuur van de Bevek heeft besloten om de Bevek als volgt te wijzigen:

• Schuldbewijzen, geldmarktinstrumenten en obligaties: toevoeging van de mogelijkheid voor de Bevek om maximaal 100% van het nettovermogen te beleggen in callable en puttable obligaties (waaronder make whole call-uitgiften: obligaties die de emittent op elk moment kan terugbetalen tegen een bedrag dat zowel de hoofdsom omvat als de coupons die de obligatiehouder zou hebben ontvangen als de uitgifte op de eindvervaldag was terugbetaald);
• Effecten waarin derivaten vervat zijn: als gevolg van voorgaande wijziging: verhoging van het maximumpercentage voor effecten waarin derivaten vervat zijn tot maximaal 100% van het nettovermogen (in plaats van maximaal 10%);
• Blootstelling aan landen die geen lid zijn van de OESO: vermelding van de opkomende landen bij deze blootstelling;
• Blootstelling aan de risico's verbonden aan kleine kapitalisaties: vermelding van microcaps bij deze blootstelling.

 Deze wijzigingen hebben geen gevolgen voor het financiële beheer van uw Bevek en u hoeft geen actie te ondernemen.

Wanneer gaan deze wijzigingen in?

Deze wijzigingen treden in werking op 11 februari 2022.

Welke gevolgen hebben deze wijzigingen voor het risico-rendementsprofiel van uw belegging?

Welke gevolgen hebben deze wijzigingen voor de fiscale behandeling van uw belegging?

Deze wijzigingen hebben geen gevolgen voor de fiscale behandeling van uw belegging. Wij raden u evenwel aan om uw persoonlijke situatie af te toetsen bij uw gebruikelijke belastingconsulent, in het bijzonder indien u naar aanleiding van deze wijzigingen besluit om actie te ondernemen.

Belangrijke elementen die de belegger voor ogen moet houden

De documenten met essentiële beleggersinformatie van het Compartiment en het prospectus van de bevek R-co, waarin de bovenvermelde wijzigingen zijn opgenomen, zullen kosteloos op verzoek verkrijgbaar zijn bij Rothschild & Co Asset Management Europe – Client Service – 29, avenue de Messine – 75008 Paris, Frankrijk en kunnen ook per e-mail worden aangevraagd op [email protected] en tevens op de website (https://am.eu.rothschildandco.com/).

Wij herinneren u er voorts aan dat het noodzakelijk en belangrijk is dat u kennisneemt van de documenten met essentiële beleggersinformatie.

Voor alle bijkomende inlichtingen over uw beleggingen raden wij u aan regelmatig contact op te nemen met uw adviseur of account manager

Voor meer informatie