Mededeling voor de aandeelhouders van het compartiment R-co Valor Bond Opportunities van de bevek R-co
Hierbij informeren wij u als aandeelhouder van het compartiment "R-co Valor Bond Opportunities" van de bevek R-co (hierna het "Compartiment") over het besluit van de Raad van Bestuur van 10 januari 2022 om binnen het Compartiment drie nieuwe aandelenklassen, "D EUR", "P EUR" en "PB EUR", te creëren, met onderstaande kenmerken:
Aandelenklasse D EUR:
| Naam van het aandeel | D EUR |
| ISIN-code | FR0014007NS4 |
| Uitdrukkingsvaluta | Euro |
| Bestemming van de uitkeerbare bedragen |
Distributie |
| Betrokken inschrijvers | Alle inschrijvers |
| Minimumbedrag eerste inschrijving | EUR 2.500 |
| Oorspronkelijke netto-inventariswaarde van een aandeel | EUR 100 |
| Fracties | Tienduizendsten van een aandeel |
| Referentie-index | De gekapitaliseerde ESTER (met een minimum van 0,00%) + 2,585% |
| Instapkosten, niet ten gunste van het Compartiment | Maximaal 2,00% |
| Uitstapkosten, niet ten gunste van het Compartiment | Maximaal 2,00% |
| Beheerkosten | Maximaal 0,90% (incl. btw) van het nettovermogen van het aandeel |
| Prestatievergoeding | 15% (incl. btw) van de over elk volledig boekjaar behaalde meerprestatie, na aftrek van de kosten, die het Compartiment behaalt ten opzichte van de referentie-index, de gekapitaliseerde ESTER (met een minimumwaarde van 0,00%) + 2,585% voor aandelenklasse D EUR. Voordat een prestatievergoeding opeisbaar wordt, moet elke minderprestatie over de vijf voorgaande boekjaren zijn goedgemaakt (zie het prospectus). De prestatievergoeding wordt bij het afsluiten van het boekjaar uitgekeerd en berekend op basis van het nettovermogen. |
Aandelenklasse P EUR:
| Naam van het aandeel | P EUR |
| ISIN-code | FR0014007NT2 |
| Uitdrukkingsvaluta | Euro |
| Bestemming van de uitkeerbare bedragen |
Kapitalisatie |
| Betrokken inschrijvers |
Inschrijven op het aandeel is voorbehouden aan: 1) beleggers die intekenen via distributeurs of tussenpersonen: o die onder een nationale wetgeving werken die alle retrocessies aan distributeurs verbiedt (bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk en Nederland), of o die een van de volgende diensten verlenen: - onafhankelijk advies in de zin van de Europese MIF2-regelgeving - discretionair beheer op maat 2) institutionele beleggers die bij de eerste inschrijving ten minste EUR 500.000 beleggen. |
| Minimumbedrag eerste inschrijving | EUR 5.000 (EUR 500.000 voor institutionele beleggers) |
| Oorspronkelijke netto-inventariswaarde van een aandeel | EUR 100 |
| Fracties | Tienduizendsten van een aandeel |
| Referentie-index | De gekapitaliseerde ESTER (met een minimum van 0,00%) + 2,735% |
| Instapkosten, niet ten gunste van het Compartiment | Maximaal 2,00% |
| Uitstapkosten, niet ten gunste van het Compartiment | Maximaal 2,00% |
| Beheerkosten | Maximaal 0,60% (incl. btw) van het nettovermogen van het aandeel |
| Prestatievergoeding | 15% (incl. btw) van de over elk volledig boekjaar behaalde meerprestatie, na aftrek van de kosten, die het Compartiment behaalt ten opzichte van de referentie-index, de gekapitaliseerde ESTER (met een minimumwaarde van 0,00%) + 2,735% voor aandelenklasse P EUR. Voordat een prestatievergoeding opeisbaar wordt, moet elke minderprestatie over de vijf voorgaande boekjaren zijn goedgemaakt (zie het prospectus). De prestatievergoeding wordt bij het afsluiten van het boekjaar uitgekeerd en berekend op basis van het nettovermogen. |
Catégorie d’actions « PB EUR » :
| Naam van het aandeel | PB EUR |
| ISIN-code | FR0014007NT2 |
| Uitdrukkingsvaluta | Euro |
| Bestemming van de uitkeerbare bedragen |
Distributie |
| Betrokken inschrijvers |
Inschrijven op het aandeel is voorbehouden aan: 1) beleggers die intekenen via distributeurs of tussenpersonen: o die onder een nationale wetgeving werken die alle retrocessies aan distributeurs verbiedt (bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk en Nederland), of o die een van de volgende diensten verlenen: - onafhankelijk advies in de zin van de Europese MIF2-regelgeving - discretionair beheer op maat 2) institutionele beleggers die bij de eerste inschrijving ten minste EUR 500.000 beleggen. |
| Minimumbedrag eerste inschrijving | EUR 5.000 (EUR 500.000 voor institutionele beleggers) |
| Oorspronkelijke netto-inventariswaarde van een aandeel | EUR 100 |
| Fracties | Tienduizendsten van een aandeel |
| Referentie-index | De gekapitaliseerde ESTER (met een minimum van 0,00%) + 2,735% |
| Instapkosten, niet ten gunste van het Compartiment | Maximaal 2,00% |
| Uitstapkosten, niet ten gunste van het Compartiment | Maximaal 2,00% |
| Beheerkosten | Maximaal 0,60% (incl. btw) van het nettovermogen van het aandeel |
| Prestatievergoeding | 15% (incl. btw) van de over elk volledig boekjaar behaalde meerprestatie, na aftrek van de kosten, die het Compartiment behaalt ten opzichte van de referentie-index, de gekapitaliseerde ESTER (met een minimumwaarde van 0,00%) + 2,735% voor aandelenklasse PB EUR. Voordat een prestatievergoeding opeisbaar wordt, moet elke minderprestatie over de vijf voorgaande boekjaren zijn goedgemaakt (zie het prospectus). De prestatievergoeding wordt bij het afsluiten van het boekjaar uitgekeerd en berekend op basis van het nettovermogen. |
| Impact | |
| Wijziging van het risico-rendementsprofiel | Nee |
| Verhoging van het risico-rendementsprofiel | Nee |
| Verhoging van de kosten | Nee |
Deze wijzigingen worden van kracht wanneer de netto-inventariswaarde van het Compartiment van 11 februari 2022 wordt berekend.
De documenten met essentiële beleggersinformatie van het Compartiment en het prospectus van de bevek R-co, waarin de bovenvermelde wijzigingen zijn opgenomen, zullen kosteloos op verzoek verkrijgbaar zijn bij Rothschild & Co Asset Management Europe – Client Service – 29, avenue de Messine – 75008 Paris, Frankrijk en kunnen ook per e-mail worden aangevraagd op [email protected] en tevens op de website (https://am.eu.rothschildandco.com/).
Wij herinneren u er voorts aan dat het noodzakelijk en belangrijk is dat u kennisneemt van de documenten met essentiële beleggersinformatie.
Voor alle bijkomende inlichtingen over uw beleggingen raden wij u aan regelmatig contact op te nemen met uw adviseur of account manager
Voor meer informatie
| Client Service | Rothschild & Co Asset Management Europe |
| [email protected] | 29, avenue de Messine |
| Rothschild & Co | Asset Management (rothschildandco.com) | 75008 Parijs, Frankrijk |
