Mededeling voor de aandeelhouders van het compartiment 'R-co Valor Bond Opportunities' van de bevek 'R-co'
Geachte heer, mevrouw,
U bent aandeelhouder van het compartiment 'R-co Valor Bond Opportunities' van de bevek 'R-co' (hierna het 'Compartiment'), waarvan het financiële, administratieve en boekhoudkundige beheer is gedelegeerd aan Rothschild & Co Asset Management Europe, een maatschappij voor portefeuillebeheer waaraan vergunning is verleend onder nummer GP-17000014, met statutaire zetel te 29, avenue de Messine – 75008 Parijs – Frankrijk.
Wat verandert er aan uw Compartiment?
Wij delen u mee dat de Raad van Bestuur van de bevek op 28 februari en 29 april 2022 heeft besloten om aan uw Compartiment de volgende wijzigingen aan te brengen:
- Introductie van drie nieuwe aandelenklassen:
De nieuw geïntroduceerde aandelenklassen zijn de klassen 'C CHF H', 'IC CHF H' en 'P CHF H' en hebben de volgende kenmerken:
- Aandelenklasse 'C CHF H':
| Naam van het aandeel | C CHF H |
| ISIN-code | FR0014009K58 |
| Uitdrukkingsvaluta | CHF* |
| Bestemming van de uitkeerbare bedragen | Alle inschrijvers |
| Betrokken inschrijvers | Tutti |
| Minimumbedrag eerste inschrijving | Nihl |
| Oorspronkelijke netto-inventariswaarde van een aandeel | CHF 100 |
| Fracties | Tienduizendsten van een aandeel |
| Referentie-indicator | De gekapitaliseerde ESTER (met een minimum van 0,00%) + 2,585% |
| Instapkosten, niet ten gunste van het Compartiment | Maximaal 2,00% |
| Uitstapkosten, niet ten gunste van het Compartiment | Maximaal 2,00% |
| Beheerkosten | Maximaal 0,90% (incl. btw) van het nettovermogen van het aandeel |
| Prestatievergoeding | 15% all-in van de over elk volledig boekjaar behaalde meerprestatie, na aftrek van de kosten, die het Compartiment behaalt ten opzichte van de referentie-indicator, de gekapitaliseerde ESTER (met een minimum van 0,00%) + 2,585% voor aandelenklasse C CHF H. Voordat een prestatievergoeding opeisbaar wordt, moet elke minderprestatie over de vijf voorgaande boekjaren zijn goedgemaakt. Indien zich binnen die eerste periode van vijf jaar een ander jaar van minderprestatie heeft voorgedaan dat aan het einde van die eerste periode nog niet is goedgemaakt, vangt vanaf dit nieuwe jaar van minderprestatie een nieuwe periode van maximaal vijf jaar aan. De prestatievergoeding wordt bij het afsluiten van het boekjaar uitgekeerd en berekend op basis van het nettovermogen. |
* Deze aandelenklasse wordt systematisch afgedekt tegen het wisselkoersrisico van de referentievaluta van het compartiment.
- Aandelenklasse 'IC CHF H':
| Naam van het aandeel | IC CHF H |
| ISIN-code | FR0014009K41 |
| Uitdrukkingsvaluta | CHF* |
| Bestemming van de uitkeerbare bedragen | Kapitalisatie |
| Betrokken inschrijvers | Alle inschrijvers, maar in het bijzonder voorbehouden aan institutionele beleggers. |
| Minimumbedrag eerste inschrijving | CHF 2.000.000 |
| Oorspronkelijke netto-inventariswaarde van een aandeel | CHF 1.000 |
| Fracties | Tienduizendsten van een aandeel |
| Referentie-indicator | De gekapitaliseerde ESTER (met een minimum van 0,00%) + 3,035% |
| Instapkosten, niet ten gunste van het Compartiment | Maximaal 2,00% |
| Uitstapkosten, niet ten gunste van het Compartiment | Maximaal 2,00% |
| Beheerkosten | Maximaal 0,45% all-in van het nettovermogen van het aandeel |
| Prestatievergoeding | 15% all-in van de over elk volledig boekjaar behaalde meerprestatie, na aftrek van de kosten, die het Compartiment behaalt ten opzichte van de referentie-indicator, de gekapitaliseerde ESTER (met een minimum van 0,00%) + 3,035% voor aandelenklasse IC CHF H. Voordat een prestatievergoeding opeisbaar wordt, moet elke minderprestatie over de vijf voorgaande boekjaren zijn goedgemaakt. Indien zich binnen die eerste periode van vijf jaar een ander jaar van minderprestatie heeft voorgedaan dat aan het einde van die eerste periode nog niet is goedgemaakt, vangt vanaf dit nieuwe jaar van minderprestatie een nieuwe periode van maximaal vijf jaar aan. De prestatievergoeding wordt bij het afsluiten van het boekjaar uitgekeerd en berekend op basis van het nettovermogen. |
* Questa classe di azioni è sistematicamente coperta contro il rischio di cambio della valuta di riferimento del comparto.
- Classe di azioni "P CHF H":
| Denominazione della classe di azioni | P CHF H |
| Codice ISIN | FR0014009K66 |
| Valuta di denominazione | CHF* |
| Destinazione delle somme distribuibili | Capitalizzazione |
| Sottoscrittori interessati | La sottoscrizione di questa classe è riservata: 1) agli investitori che effettuano una sottoscrizione tramite un distributore o un intermediario: - soggetti a una legislazione nazionale che vieta qualsiasi retrocessione ai distributori (ad esempio, Gran Bretagna e Paesi Bassi), o -che offrono un servizio di - consulenza indipendente ai sensi del regolamento europeo MiFID II - gestione individuale di portafoglio tramite mandato 2) agli investitori istituzionali il cui importo minimo di sottoscrizione iniziale è pari a 500.000 franchi svizzeri. |
| Importo minimo di sottoscrizione iniziale | 5.000 franchi svizzeri oppure 500.000 franchi per gli investitori istituzionali |
| Valore patrimoniale netto iniziale di un'azione | 100 CHF |
| Frazionamento | Decimillesimi di azione |
| Indice di riferimento | ESTER capitalizzato (con un valore minimo dello 0,00%) + 2,735% |
| Commissione di sottoscrizione non corrisposta al Comparto | 2,00% aliquota massima |
| Commissione di rimborso non corrisposta al Comparto | 2,00% aliquota massima |
| Commissioni di gestione | 0,60% (tasse incluse) aliquota massima del patrimonio netto della classe di azioni |
| Commissioni legate al rendimento | 15% (tasse incluse) della sovraperformance annua del Comparto al netto delle commissioni rispetto alla performance del suo indice di riferimento [l'ESTER capitalizzato (con un valore minimo dello 0,00%) +2,735% per le azioni di classe P CHF H] alla chiusura di ciascun esercizio. Le eventuali sottoperformance vengono compensate prima che le commissioni legate al rendimento relative agli ultimi 5 esercizi diventino esigibili. Se durante questo primo periodo di 5 anni si è registrato un altro anno di sottoperformance che non vengono recuperate entro la fine di questo primo periodo, inizierà un nuovo periodo di massimo 5 anni a partire da questo nuovo anno di sottoperformance. La commissione viene cristallizzata alla chiusura dell'esercizio e calcolata sulla base del patrimonio netto. |
* Questa classe di azioni è sistematicamente coperta contro il rischio di cambio della valuta di riferimento del comparto.
- Eliminazione dell'importo minimo d'investimento iniziale applicabile alle classi di azioni "C EUR" e "D EUR" del Suo Comparto.
Quando entreranno in vigore queste modifiche?
Queste modifiche entreranno in vigore il 8 luglio 2022.
Qual è l'impatto di questa operazione sul profilo di rischio/rendimento del Suo investimento?
| Impatto | |
| Modifica del profilo di rischio/rendimento | No |
| Aumento del profilo di rischio/rendimento | No |
| Aumento delle spese | No |
Qual è l'impatto di questa operazione sulla Sua situazione fiscale?
Questa operazione non ha alcun impatto sulla Sua situazione fiscale. Tuttavia, La invitiamo a verificare la Sua situazione personale con il Suo consulente abituale, soprattutto se dovesse decidere di intraprendere un'azione in relazione a questa operazione.
Promemoria importante per l'investitore
I Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori del Comparto e il prospetto della SICAV, aggiornati con le suddette modifiche, sono disponibili su richiesta e gratuitamente presso Rothschild & Co Asset Management Europe – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Parigi, tramite e-mail all'indirizzo [email protected] oppure sul sito Internet (https://am.eu.rothschildandco.com).
Inoltre, Le rammentiamo la necessità e l'importanza di leggere attentamente il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori.
La invitiamo altresì a contattare regolarmente il Suo consulente o gestore del conto per ulteriori informazioni sui Suoi investimenti.
Per maggiori informazioni
| Service Clients | Rothschild & Co Asset Management Europe |
| [email protected] | 29, avenue de Messine |
| Rothschild & Co | Asset Management (rothschildandco.com) | 75008 Paris |
