Mededeling aan de aandeelhouders van het compartiment 'R-co Conviction Credit Euro' van de bevek 'R-co'
Geachte heer, mevrouw,
U bent aandeelhouder van het compartiment 'R-co Conviction Crédit Euro' van de bevek 'R-co' (hierna het 'Compartiment'), waarvan het financiële, administratieve en boekhoudkundige beheer is gedelegeerd aan Rothschild & Co Asset Management, een maatschappij voor portefeuillebeheer waaraan vergunning is verleend onder nummer GP-17000014, met statutaire zetel te 29, avenue de Messine – 75008 Paris – Frankrijk.
Wat verandert er aan uw bevek?
Hierbij informeren wij u dat de Raad van Bestuur van de bevek op 9 oktober 2023 heeft besloten om binnen het Compartiment een nieuwe aandelenklasse, 'SI EUR', te creëren, met onderstaande kenmerken:
|
Naam van het aandeel |
SI EUR |
|
ISIN-code |
FR001400LJ67 |
|
Uitdrukkingsvaluta |
Euro |
|
Bestemming van de uitkeerbare bedragen |
Kapitalisatie |
|
Betrokken inschrijvers |
Alle inschrijvers, maar in het bijzonder voorbehouden aan institutionele beleggers. |
|
Minimumbedrag eerste inschrijving |
EUR 150.000.000 |
|
Oorspronkelijke netto-inventariswaarde van een aandeel |
EUR 1.000 |
|
Fracties |
Tienduizendsten |
|
Instapkosten, niet ten gunste van het Compartiment |
Maximaal 2,00% |
|
Instapkosten, ten gunste van het Compartiment |
Nihil |
|
Commission de rachat acquise et non acquise au Compartiment |
Nihil |
|
Beheerkosten |
Maximaal 0,22% (incl. btw) van het nettovermogen van het aandeel |
|
Prestatievergoeding |
Nihil |
Wanneer wordt deze wijziging van kracht?
De nieuwe aandelenklasse wordt geïntroduceerd op 27/10/2023.
Welke gevolgen heeft deze wijziging voor het risico-rendementsprofiel van uw belegging?
|
|
Impact |
|
Wijziging van het risico-rendementsprofiel |
Nee |
|
Verhoging van het risico-rendementsprofiel |
Nee |
|
Verhoging van de kosten |
Nee |
Welke gevolgen heeft deze wijziging voor de fiscale behandeling van uw belegging?
Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de fiscale behandeling van uw belegging. Wij raden u evenwel aan om uw persoonlijke situatie af te toetsen bij uw gebruikelijke belastingconsulent, in het bijzonder indien u naar aanleiding van deze wijziging besluit om actie te ondernemen.
Belangrijke elementen die de belegger voor ogen moet houden
Het Essentiële-informatiedocument (Eid) en het prospectus van het Compartiment, waarin bovenstaande wijzigingen zijn opgenomen, zullen kosteloos op verzoek verkrijgbaar zijn bij: Rothschild & Co Asset Management – Service Clients – 29, avenue de Messine, 75008 Paris, en kunnen ook per e-mail worden aangevraagd op: [email protected] en tevens op de website (https://am.eu.rothschildandco.com).
Wij herinneren u er voorts aan dat het noodzakelijk en belangrijk is dat u kennisneemt van het Essentiële-informatiedocument (Eid).
Voor alle bijkomende inlichtingen over uw beleggingen raden wij u aan regelmatig contact op te nemen met uw adviseur of account manager.
Bijbehorend bestand
Bestand downloaden (PDF)
Voor meer informatie
Klantenservice:
[email protected]
Rothschild & Co Vermogensbeheer
29, Laan van Messine
75008 Parijs
