R-co Conviction Credit 12M Euro (overgenomen GBF) en de BEVEK naar Frans recht R-co 2, die handelt voor rekening van zijn compartiment R-co Conviction Credit 12M Euro (overnemende ICBE)

Rothschild & Co Asset Management Europe, een maatschappij voor portefeuillebeheer erkend door de Autorité des marchés financiers op 6 juni 2017 onder het nummer GP-17000014, opgericht als een gewone commanditaire vennootschap met een kapitaal van 1.818.181,89 euro, waarvan de statutaire zetel gevestigd is te 29, avenue de Messine in PARIJS (75008) en die handelt als beheermaatschappij van het overgenomen GBF en de overnemende ICBE,

Vertegenwoordigd door de heer Didier Bouvignies, die handelt in zijn hoedanigheid van vennoot-beheerder.

Op grond van het besluit van het beheercomité van Rothschild & Co Asset Management Europe van 7 september 2020 en de notulen van de bijeenkomst van de raad van bestuur van de BEVEK R-co 2 op 7 september 2020 werd beslist om over te gaan tot een fusie door overname van het GBF R-co Conviction Credit 12M Euro door het compartiment R-co Conviction Credit 12M Euro van de BEVEK ‘R-co 2’.

Deze transactie zal worden uitgevoerd op basis van de liquidatiewaarden van 30 november 2020, zoals berekend op 1 december 2020.

Aangezien het volledige nettovermogen van het overgenomen GBF ingebracht zal worden in de overnemende ICBE, zal dat ipso facto leiden tot de ontbinding van het overgenomen GBF.

Voorwaarden van de transactie

Deze transactie werd goedgekeurd door de Autorité des marchés financiers op 16 oktober 2020.

Inschrijvingen en terugkopen van deelnemingsrechten van het overgenomen GBF worden definitief gestaakt op 26 november 2020 vanaf 12.01 uur, zodat geen enkel order wordt uitgevoerd op basis van de liquidatiewaarden van de fusie.  

Hoewel de ruilverhouding op de dag van de transactie 1/1 bedraagt, gaat het om de volgende verhouding:

Nettovermogen van het overgenomen GBF / Liquidatiewaarde van de overnemende ICBE  

Voor deze berekeningen geldt dat de houders van het overgenomen GBF recht hebben op evenveel aandelen en/of tienduizendsten van een aandeel van de overnemende ICBE als het aantal deelnemingsrechten en/of tienduizendsten van een deelnemingsrecht van het overgenomen GBF dat in het kader van de ruil wordt ingebracht.  

Overeenkomstig artikel 422-101 II van het Règlement Général (algemeen reglement) van de Autorité des marchés financiers kunnen de schuldeisers van het overgenomen GBF en de overnemende ICBE die een schuldvordering hebben die dateert van vóór de bekendmaking van de geplande fusie binnen de vijftien dagen vóór de geplande datum van de transactie verzet aantekenen tegen de fusie.

Indien de houders niet zouden instemmen met de voorwaarden van de fusie, zullen laatstgenoemden de mogelijkheid hebben om op elk moment kosteloos uit te stappen, waarbij het overgenomen GBF en de overnemende ICBE geen terugkoopcommissie zullen toepassen.

Het fusieplan en het aanhangsel daarbij werden op 20 oktober 2020 neergelegd bij de Griffie van de Rechtbank van koophandel van Parijs.

Meer informatie :