Mededeling voor de aandeelhouders van de SICAV's R-co en R-co 2, beheerd door Rothschild & Co Asset Management
Geachte heer, mevrouw,
U bent aandeelhouder van de in de bijlage bij dit schrijven vermelde SICAV's R-co en R-co 2, waarvan het financiële, administratieve en boekhoudkundige beheer is gedelegeerd aan Rothschild & Co Asset Management, een maatschappij voor portefeuillebeheer waaraan vergunning is verleend onder nummer GP-17000014, met statutaire zetel te 29, avenue de Messine – 75008 Parijs – Frankrijk (hierna de 'Compartimenten').
Wat verandert er aan de Compartimenten?
Wij delen u mee dat de raden van bestuur van de SICAV's R-co en R-co 2 op 18 juni 2024 hebben besloten om het centralisatieproces van bepaalde categorieën van aandelen van de Compartimenten als volgt te wijzigen:
"Centralisatiekantoor:
Rothschild & Co Asset Management, een maatschappij voor portefeuillebeheer waaraan vergunning is verleend door de Autorité des marchés financiers op 6 juni 2017 onder nummer GP-17000014, gevestigd te 29, avenue de Messine – 75008 PARIS – Frankrijk.
Instelling waaraan de Beheermaatschappij het beheer van de emissierekening en de centralisatie van de inschrijvings- en terugkooporders heeft gedelegeerd:
- voor de aandelen die moeten worden of zijn ingeschreven aan toonder bij Euroclear:
Rothschild & Co Martin Maurel
Naamloze vennootschap naar Frans recht die handelt onder de naam Rothschild Martin Maurel
29, avenue de Messine – 75008 PARIJS – Frankrijk
Franse kredietinstelling waaraan vergunning is verleend door de ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)
- voor de aandelen die moeten worden of zijn ingeschreven op naam in het kader van het gemeenschappelijke digitale registratiesysteem (DEEP) van IZNES:
IZNES
Service Opérations
Vennootschap waaraan door de ACPR vergunning als beleggingsmaatschappij is verleend op 26 juni 2020
18, boulevard Malesherbes
75008 Parijs, Frankrijk
Elk van deze instellingen zal alle taken met betrekking tot het bijhouden van de emissierekening uitvoeren volgens de hierboven uiteengezette taakverdeling, waarbij Rothschild Martin Maurel op het niveau van elke ICB belast is met het samenvoegen van de informatie over het beheer van de emissierekening door IZNES."
De aandelen van de betrokken Compartimenten zijn hierna in de bijlage vermeld.
Wanneer gaan deze wijzigingen in?
Deze wijzigingen worden opgenomen in de wettelijk voorgeschreven documenten van de SICAV's R-co en R-co 2 van 20 september 2024.
Welke gevolgen heeft deze wijziging voor het risico-rendementsprofiel van de ICB's?
| Impact | |
|---|---|
|
Wijziging van het risico-rendementsprofiel |
Nee |
|
Verhoging van het risico-rendementsprofiel |
Nee |
|
Verhoging van de kosten |
Nee |
Welke gevolgen heeft deze wijziging voor de fiscale behandeling van uw belegging?
Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de fiscale behandeling van uw belegging. Wij raden u evenwel aan om uw persoonlijke situatie af te toetsen bij uw gebruikelijke belastingconsulent, in het bijzonder indien u naar aanleiding van deze wijziging besluit om actie te ondernemen.
Belangrijke elementen die de belegger voor ogen moet houden
De essentiële-informatiedocumenten van de betrokken categorieën van aandelen en de prospectussen van de SICAV's, waarin de bovenvermelde wijzigingen zijn opgenomen, zijn op verzoek kosteloos verkrijgbaar bij Rothschild & Co Asset Management – Client Service – 29, avenue de Messine – 75008 Paris, Frankrijk, en kunnen ook per e-mail worden aangevraagd op [email protected] en tevens op de website (https://am.eu.rothschildandco.com).
Wij herinneren u er voorts aan dat het noodzakelijk en belangrijk is dat u kennisneemt van de essentiële-informatiedocumenten.
Voor alle bijkomende inlichtingen over uw beleggingen raden wij u aan regelmatig contact op te nemen met uw adviseur of account manager.
Rothschild & Co Asset Management, Maatschappij voor portefeuillebeheer met een kapitaal van 1.818.181,89 euro, 29, avenue de Messine – 75008 Paris, waaraan vergunning is verleend door de AMF onder nummer GP 17000014, HR Parijs 824 540 173.
Voor meer informatie:
Client Service
