Mededeling voor de aandeelhouders van het compartiment 'R-co Conviction Credit Euro' van de bevek 'R-co'
Geachte heer, mevrouw,
U bent aandeelhouder van het compartiment 'R-co Conviction Credit Euro' van de bevek 'R-co' (hierna het 'Compartiment'), waarvan het financiële, administratieve en boekhoudkundige beheer is gedelegeerd aan Rothschild & Co Asset Management, een maatschappij voor portefeuillebeheer waaraan vergunning is verleend onder nummer GP-17000014, met statutaire zetel te 29, avenue de Messine – 75008 Paris – Frankrijk.
Wat verandert er aan uw Compartiment?
Hierbij informeren wij u dat de Raad van Bestuur van de bevek op 28 januari 2025 heeft besloten om binnen het Compartiment een nieuwe aandelenklasse te creëren, met onderstaande kenmerken:
| Naam van het aandeel | IC3 EUR |
| ISIN-Code | FR001400XIJ5 |
| Nennwährung | EUR |
| Bestemming van de uitkeerbare bedragen | Kapitalisatie |
| Betrokken inschrijvers | Alle inschrijvers, maar in het bijzonder gericht op institutionele beleggers. |
| Minimumbedrag eerste inschrijving | EUR 80.000.000 |
| Ursprünglicher NIW einer Aktie | EUR 1.000 |
| Oorspronkelijke netto-inventariswaarde van een aandeel | Tienduizendsten |
| Fracties | 2% |
| Instapkosten, ten gunste van het Compartiment |
Nihil |
| Uitstapkosten, ten gunste en niet ten gunste van het Compartiment | Nihil |
| Kosten voor financieel beheer | Maximaal 0,24% all-in |
| Werkingskosten en kosten voor andere diensten | Maximaal 0,10% all-in |
| Prestatievergoeding | Nihil |
Wanneer wordt deze wijziging van kracht?
Deze wijziging wordt van kracht op 21 februari 2025.
Welke gevolgen heeft deze wijziging voor het risico-rendementsprofiel van uw belegging?
| Impact | |
|---|---|
|
Wijziging van het risico-rendementsprofiel |
Nee |
|
Erhöhung des Risiko-Rendite-Profils |
Nee |
|
Verhoging van de kosten |
Nee |
Welke gevolgen heeft deze wijziging voor de fiscale behandeling van uw belegging?
Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de fiscale behandeling van uw belegging. Wij raden u evenwel aan om uw persoonlijke situatie af te toetsen bij uw gebruikelijke belastingconsulent, in het bijzonder indien u naar aanleiding van deze wijziging besluit om actie te ondernemen.
Belangrijke elementen die de belegger voor ogen moet houden
Het Essentiële-informatiedocument (Eid) en het prospectus van het Compartiment, waarin bovenstaande wijzigingen zijn opgenomen, zullen kosteloos op verzoek verkrijgbaar zijn bij:
Rothschild & Co Asset Management – Service Clients – 29, avenue de Messine, 75008 Paris, en kunnen ook per e-mail worden aangevraagd op: [email protected] en tevens op de website (https://am.eu.rothschildandco.com).
Wij herinneren u er voorts aan dat het noodzakelijk en belangrijk is dat u kennisneemt van het Essentiële-informatiedocument (Eid).
Voor alle bijkomende inlichtingen over uw beleggingen raden wij u aan regelmatig contact op te nemen met uw adviseur of account manager.
