Mededeling voor de aandeelhouders van de bevek 'R-co Valor'
Geachte heer, mevrouw,
U bent aandeelhouder van de bevek 'R-co Valor' (hierna de 'Bevek'), waarvan het financiële, administratieve en boekhoudkundige beheer is gedelegeerd aan Rothschild & Co Asset Management, een maatschappij voor portefeuillebeheer waaraan vergunning is verleend onder nummer GP-17000014, met statutaire zetel te 29, avenue de Messine – 75008 Parijs – Frankrijk.
Wat verandert er aan uw bevek?
Hierbij informeren wij u dat de Raad van Bestuur van de Bevek op 31 mei 2024 heeft besloten om binnen de Bevek een nieuwe aandelenklasse 'IS EUR' te creëren, met onderstaande kenmerken:
| Naam van het aandeel | IS EUR |
| ISIN-code | FR001400QPP1 |
| Uitdrukkingsvaluta | Euro |
| Bestemming van de uitkeerbare bedragen | Kapitalisatie |
| Betrokken inschrijvers | Aandelen voorbehouden aan beleggers van CaixaBank, S.A. |
| Minimumbedrag eerste inschrijving | 5 miljoen euro |
| Oorspronkelijke netto-inventariswaarde van een aandeel | EUR 1.000 |
| Fracties | Tienduizendsten |
| Instapkosten, niet ten gunste van de Bevek | Maximaal 3% |
| Instapkosten, ten gunste van de Bevek | Nihil |
| Uitstapkosten, ten gunste en niet ten gunste van de Bevek | Nihil |
| Beheerkosten | Maximaal 0,725% (incl. btw) van het nettovermogen van het aandeel |
| Prestatievergoeding | Nihil |
Wanneer wordt deze wijziging van kracht?
De nieuwe aandelenklasse wordt geïntroduceerd op 01/07/2024.
Welke gevolgen heeft deze wijziging voor het risico-rendementsprofiel van uw belegging?
| Impact | |
|---|---|
|
Wijziging van het risico-rendementsprofiel |
Nee |
|
Verhoging van het risico-rendementsprofiel |
Nee |
|
Verhoging van de kosten |
Nee |
Welke gevolgen heeft deze wijziging voor de fiscale behandeling van uw belegging?
Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de fiscale behandeling van uw belegging. Wij raden u evenwel aan om uw persoonlijke situatie af te toetsen bij uw gebruikelijke belastingconsulent, in het bijzonder indien u naar aanleiding van deze wijziging besluit om actie te ondernemen.
Belangrijke elementen die de belegger voor ogen moet houden
De Essentiële-informatiedocumenten en het prospectus van de Bevek, waarin de bovenvermelde wijzigingen zijn opgenomen, zullen kosteloos op verzoek verkrijgbaar zijn bij Rothschild & Co Asset Management – Client Service – 29, avenue de Messine – 75008 Paris, Frankrijk en kunnen ook per e-mail worden aangevraagd op [email protected] en tevens op de website (https://am.eu.rothschildandco.com).
Wij herinneren u er voorts aan dat het noodzakelijk en belangrijk is dat u kennisneemt van het Essentiële-informatiedocument (Eid).
Voor alle bijkomende inlichtingen over uw beleggingen raden wij u aan regelmatig contact op te nemen met uw adviseur of account manager.
Rothschild & Co Asset Management, Maatschappij voor portefeuillebeheer met een kapitaal van 1.818.181,89 euro, 29, avenue de Messine – 75008 Paris, waaraan vergunning is verleend door de AMF onder nummer GP 17000014, HR Parijs 824 540 173.
