Mededeling voor de aandeelhouders van de bevek 'R-co Valor'

Mededeling voor de aandeelhouders van de bevek 'R-co Valor'

Geachte heer, mevrouw,

U bent aandeelhouder van de bevek R-co Valor (ISIN-codes: FR0011847409, FR0013123544) (hierna de 'bevek'), waarvan het financiële, administratieve en boekhoudkundige beheer is gedelegeerd aan Rothschild & Co Asset Management, een maatschappij voor portefeuillebeheer waaraan vergunning is verleend onder nummer GP-17000014, met statutaire zetel te 29, avenue de Messine – 75008 Parijs – Frankrijk.

Wat verandert er aan uw bevek?

Wij delen u mee dat recente ontwikkelingen in de regelgeving voorschrijven dat (i) de partijen die betrokken zijn bij het beheer van instellingen voor collectieve belegging (icb's) met ingang van 1 januari 2026 geen transactievergoedingen meer mogen ontvangen, en (ii) in dat verband de kosten voor het financiële beheer afzonderlijk moeten worden gepresenteerd van de werkingskosten en kosten voor andere diensten.

Daarom heeft de raad van bestuur van uw bevek op 24 maart 2025 besloten (i) vooruit te lopen op de inwerkingtreding van deze regel en met ingang van 1 mei 2025 alle transactievergoedingen af te schaffen die tot op dat moment worden geïnd op alle transacties in de bevek volgens de tarieven vermeld in het prospectus, en (ii) op datzelfde tijdstip een forfaitaire vergoeding voor werkingskosten en kosten voor andere diensten in te voeren van maximaal 0,13% all-in, waardoor deze kosten in overeenstemming met de nieuwe regelgeving worden afgesplitst van de kosten voor het financiële beheer.

Wanneer wordt deze wijziging van kracht?

Deze wijziging wordt van kracht op 1 mei 2025.

Welke gevolgen heeft deze wijziging voor het risico-rendementsprofiel van uw belegging?

Welke gevolgen heeft deze wijziging voor de fiscale behandeling van uw belegging?

Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de fiscale behandeling van uw belegging. Wij raden u evenwel aan om uw persoonlijke situatie af te toetsen bij uw gebruikelijke belastingconsulent, in het bijzonder indien u naar aanleiding van deze wijziging besluit om actie te ondernemen.

Belangrijke elementen die de belegger voor ogen moet houden

De Essentiële-informatiedocumenten en het prospectus van de bevek, waarin de bovenvermelde wijzigingen zijn opgenomen, zullen kosteloos op verzoek verkrijgbaar zijn bij
Rothschild & Co Asset Management – Client Service – 29, avenue de Messine – 75008 Paris, Frankrijk en kunnen ook per e-mail worden aangevraagd op [email protected] en tevens op de website (https://am.eu.rothschildandco.com).

Wij herinneren u er voorts aan dat het noodzakelijk en belangrijk is dat u kennisneemt van de essentiële-informatiedocumenten.

Voor alle bijkomende inlichtingen over uw beleggingen raden wij u aan regelmatig contact op te nemen met uw adviseur of account manager.