Mededeling aan de houders van deelbewijzen van het GBF 'R-co Thematic Family Businesses'
Geachte heer, mevrouw,
U bezit deelbewijzen van het gemeenschappelijk beleggingsfonds 'R-co Thematic Family Businesses', dat beheerd wordt door Rothschild & Co Asset Management, een maatschappij voor portefeuillebeheer waaraan vergunning is verleend onder nummer GP-17000014, met statutaire zetel te 29, avenue de Messine – 75008 PARIS – Frankrijk (hierna het 'GBF').
Wat verandert er aan uw GBF ?
Op 18 februari 2025 hebben we u geïnformeerd dat de rubriek 'Niet-financiële criteria' van uw GBF als volgt wordt gewijzigd:
- Wijziging van het niet-financiële beleggingsuniversum binnen de strategie van het GBF:
- "Het beleggingsuniversum van de portefeuille bestaat uit de Stoxx 600-index en de Euro Stoxx Small-index" (als alternatief voor de Euro Stoxx Total Market-index);
Het Bestuurscomité van Rothschild & Co Asset Management heeft besloten om het beleggingsuniversum van uw GBF op 10 maart 2025 als volgt te wijzigen:
- Het beleggingsuniversum van de portefeuille bestaat uit de Euro Stoxx Total Market Index (BKXE) en de Euro Stoxx Small Index (SCXT) (in plaats van de Stoxx 600-index en de Euro Stoxx Small-index).
Om rekening te houden met deze correctie is er een nieuwe versie van de wettelijk voorgeschreven documenten van het GBF opgesteld ter vervanging van de vorige versie, die daardoor niet meer geldig is.
Wanneer gaan deze wijzigingen in?
Deze wijzigingen worden opgenomen in de versie van de wettelijk voorgeschreven documenten van het GBF van 21 februari 2025.
Welke gevolgen hebben deze wijzigingen voor het risico-rendementsprofiel van het GBF?
| Impact | |
|---|---|
|
Wijziging van het risico-rendementsprofiel |
Nee |
|
Verhoging van het risico-rendementsprofiel |
Nee |
|
Verhoging van de kosten |
Nee |
Welke gevolgen heeft deze wijziging voor de fiscale behandeling van uw belegging?
Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de fiscale behandeling van uw belegging. Wij raden u evenwel aan om uw persoonlijke situatie af te toetsen bij uw gebruikelijke belastingconsulent, in het bijzonder indien u naar aanleiding van deze wijziging besluit om actie te ondernemen.
Belangrijke elementen die de belegger voor ogen moet houden
De essentiële-informatiedocumenten en de prospectussen van het GBF, waarin de bovenvermelde wijzigingen zijn opgenomen, zijn op verzoek kosteloos verkrijgbaar bij Rothschild & Co Asset Management – Client Service – 29, avenue de Messine – 75008 Paris, Frankrijk, en kunnen ook per e-mail worden aangevraagd op [email protected] en tevens op de website (https://am.eu.rothschildandco.com).
Wij herinneren u er voorts aan dat het noodzakelijk en belangrijk is dat u kennisneemt van de essentiële-informatiedocumenten.
Voor alle bijkomende inlichtingen over uw beleggingen raden wij u aan regelmatig contact op te nemen met uw adviseur of account manager.
Rothschild & Co Asset Management, Maatschappij voor portefeuillebeheer met een kapitaal van 1.818.181,89 euro, 29, avenue de Messine – 75008 Paris, Waaraan vergunning is verleend door de AMF onder nummer GP 17000014, HR Parijs 824 540 173.
Voor meer informatie :
Client Service :
https://am.eu.rothschildandco.com
Rothschild & Co Asset Management
29, Avenue de Messine
75008 Paris
