Mededeling aan de houders van deelbewijzen en aandelen van ICB's beheerd door Rothschild & Co Asset Management

Mededeling aan de houders van deelbewijzen en aandelen van ICB's beheerd door Rothschild & Co Asset Management

Geachte heer, mevrouw,
U bezit deelbewijzen of aandelen in een of meer in de bijlage bij dit schrijven vermelde instellingen voor collectieve belegging beheerd door Rothschild & Co Asset Management, een maatschappij voor portefeuillebeheer waaraan vergunning is verleend onder nummer GP-17000014, met statutaire zetel te 29, avenue de Messine – 75008 PARIS – Frankrijk (hierna de "ICB's").

Wat verandert er aan uw Compartiment?

Op 16 april 2026 treden de bepalingen van de AIFM II-richtlijn in werking. Bijgevolg moeten beheermaatschappijen uiterlijk op die datum ten minste twee instrumenten voor liquiditeitsbeheer in hun open-end-ICBE's en -ABI's opgenomen hebben.
Aangezien uw ICB al over een mechanisme beschikt om terugkooptransacties te begrenzen ("gate"), delen wij u mee dat de bestuursorganen van de in de bijlage vermelde beveks en het management van Rothschild & Co Asset Management van de eveneens in de bijlage vermelde GBF's hebben besloten een zogenaamd "swing-pricing"-mechanisme in te voeren, om aan deze nieuwe richtlijn te voldoen.
Aan de hand van deze methode om de netto-inventariswaarde bij te stellen, kan rekening worden gehouden met de aanpassingskosten die kunnen worden toegerekend aan de netto inschrijvings- of terugkooporders.
Dit wil zeggen dat de netto-inventariswaarde in het belang van de houders van deelbewijzen en de aandeelhouders respectievelijk naar boven of naar beneden wordt bijgesteld indien de totale netto-kasstromen van inschrijvingen of terugkopen van alle klassen van deelbewijzen en/of aandelenklassen van de desbetreffende ICB een vooraf door de Beheermaatschappij vastgestelde drempel overschrijden die op basis van objectieve criteria als percentage van het nettovermogen van de ICB wordt bepaald.
De werking van het swing-pricing-mechanisme wordt beschreven in de wettelijk voorgeschreven documenten van de ICB's.
De ICB's waarop deze wijzigingen van invloed zijn, zijn opgenomen in Bijlage 1 en de wettelijk voorgeschreven documenten zijn dienovereenkomstig bijgewerkt.

Wanneer gaan deze wijzigingen in?

Deze wijzigingen treden in werking op 16 april 2026.

Welke gevolgen heeft deze wijziging voor het risico-rendementsprofiel van uw belegging?

Welke gevolgen heeft deze wijziging voor de fiscale behandeling van uw belegging?

Deze actualisering heeft geen gevolgen voor de fiscale behandeling van uw belegging. Wij raden u evenwel aan om uw persoonlijke situatie af te toetsen bij uw gebruikelijke belastingconsulent, in het bijzonder indien u naar aanleiding van deze actualisering besluit om actie te ondernemen.

Belangrijke elementen die de belegger voor ogen moet houden

Het Essentiële-informatiedocument (Eid) en het prospectus van het Compartiment, waarin bovenstaande wijzigingen zijn opgenomen, zullen kosteloos op verzoek verkrijgbaar zijn bij: Rothschild & Co Asset Management – Service Clients – 29, avenue de Messine, 75008 Paris, en kunnen ook per e-mail worden aangevraagd op: [email protected] en tevens op de website (https://am.eu.rothschildandco.com).

Wij herinneren u er voorts aan dat het noodzakelijk en belangrijk is dat u kennisneemt van het Essentiële-informatiedocument (Eid).

Voor alle bijkomende inlichtingen over uw beleggingen raden wij u aan regelmatig contact op te nemen met uw adviseur of account manager.

Rothschild & Co Asset Management, Maatschappij voor portefeuillebeheer met een kapitaal van 1.818.181,89 euro, 29, avenue de Messine – 75008 Paris, Waaraan vergunning is verleend door de AMF onder nummer GP 17000014, HR Parijs 824 540 173.

 Voor meer informatie:

Client Service:
[email protected] 

https://am.eu.rothschildandco.com 

Rothschild & Co Asset Management 
29, Avenue de Messine
75008 Paris

 Bijlage 1

``