Mededeling voor de aandeelhouders van het compartiment 'R-co Target 2029 IG' van de bevek 'R-co 2'
Geachte heer, mevrouw,
U bent aandeelhouder van het compartiment 'R-co Target 2029 IG' van de bevek 'R-co 2' (hierna het 'Compartiment'), waarvan het financiële, administratieve en boekhoudkundige beheer is gedelegeerd aan Rothschild & Co Asset Management, een maatschappij voor portefeuillebeheer waaraan vergunning is verleend onder nummer GP-17000014, met statutaire zetel te 29, avenue de Messine – 75008 Paris – Frankrijk.
Wat verandert er aan uw Compartiment?
Hierbij informeren wij u dat de Raad van Bestuur van de bevek op 20 maart 2024 heeft besloten om binnen het Compartiment een nieuwe aandelenklasse te creëren, met onderstaande kenmerken:
| Naam van het aandeel | IC USD H |
| ISIN-code | FR001400P2C8 |
| Uitdrukkingsvaluta | USD |
| Bestemming van de uitkeerbare bedragen | Kapitalisatie |
| Betrokken inschrijvers | Alle inschrijvers, maar in het bijzonder gericht op institutionele beleggers. |
| Minimumbedrag eerste inschrijving | USD 2.000.000 |
| Oorspronkelijke netto-inventariswaarde van een aandeel | USD 1.000 |
| Fracties | Tienduizendsten |
| Instapkosten, niet ten gunste van de bevek | Maximaal 2,5% |
| Instapkosten, ten gunste van de bevek | Nihil |
| Uitstapkosten, ten gunste en niet ten gunste van de bevek | Nihil |
| Kosten voor financieel beheer | Maximaal 0,45% all-in van het nettovermogen van het aandeel |
| Werkingskosten en kosten voor andere diensten | Maximaal 0,10% (incl. btw) van het nettovermogen van het aandeel |
| Prestatievergoeding | Nihil |
Wanneer wordt deze wijziging van kracht?
De nieuwe aandelenklasse wordt geïntroduceerd op 05/04/2024.
Welke gevolgen heeft deze wijziging voor het risico-rendementsprofiel van uw belegging?
| Impact | |
|---|---|
|
Wijziging van het risico-rendementsprofiel |
Nee |
|
Verhoging van het risico-rendementsprofiel |
Nee |
|
Verhoging van de kosten |
Nee |
Welke gevolgen heeft deze wijziging voor de fiscale behandeling van uw belegging?
Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de fiscale behandeling van uw belegging. Wij raden u evenwel aan om uw persoonlijke situatie af te toetsen bij uw gebruikelijke belastingconsulent, in het bijzonder indien u naar aanleiding van deze wijziging besluit om actie te ondernemen.
Belangrijke elementen die de belegger voor ogen moet houden
De essentiële-informatiedocumenten en het prospectus van het GBF, waarin de bovenvermelde wijzigingen zijn opgenomen, zijn kosteloos op verzoek verkrijgbaar bij Rothschild & Co Asset Management – Client Service – 29, avenue de Messine – 75008 Paris, Frankrijk, kunnen per e-mail worden aangevraagd op [email protected] en zijn beschikbaar op https://am.eu.rothschildandco.com.
Wij herinneren u er voorts aan dat het noodzakelijk en belangrijk is dat u kennisneemt van de essentiële-informatiedocumenten (Eid's).
Voor alle bijkomende inlichtingen over uw beleggingen raden wij u aan regelmatig contact op te nemen met uw adviseur of account manager.
Rothschild & Co Asset Management, Maatschappij voor portefeuillebeheer met een kapitaal van 1.818.181,89 euro, 29, avenue de Messine – 75008 Paris, waaraan vergunning is verleend door de AMF onder nummer GP 17000014, HR Parijs 824 540 173.
Voor meer informatie:
Rothschild & Co Asset Management
Muriel Helvadjian
Tel: +33 1 40 74 49 24
[email protected]
Marie Duverne
Tel: +33 1 40 74 14 95
[email protected]
