Mededeling aan de houders van deelbewijzen en aandelen van ICB's beheerd door Rothschild & Co Asset Management
Geachte heer, mevrouw,
U bezit deelbewijzen of aandelen in een of meer ICB's beheerd door Rothschild & Co Asset Management die in de bijlage bij dit schrijven worden vermeld (hierna de "ICB's").
Wat verandert er aan de ICB's?
Rothschild & Co Asset Management, een maatschappij voor portefeuillebeheer waaraan vergunning is verleend onder nummer GP-17000014, met statutaire zetel te 29, avenue de Messine – 75008 Parijs – Frankrijk, heeft besloten om met ingang van 3 november 2023 een mechanisme om terugkooptransacties te begrenzen ('gate') op te nemen in de wettelijk voorgeschreven documenten van de ICB's.
Deze beslissing is genomen naar aanleiding van nieuwe richtlijnen van de Franse toezichthouder Autorité des marchés financiers (Instruction AMF DOC-2017-05) die bedoeld zijn om alle bestaande ICB's, met uitzondering van geldmarktfondsen, ETF's en specifieke alternatieve beleggingsfondsen, ertoe aan te zetten een instrument voor liquiditeitsbeheer in te voeren.
De Beheermaatschappij kan daardoor in uitzonderlijke omstandigheden (niet-systematische activering van het mechanisme) en in het belang van de houders van deelbewijzen of aandelen besluiten om terugkopen in de ICB's te begrenzen (het 'Begrenzingsbesluit').
De invoering van gates maakt het mogelijk om terugkoopverzoeken, wanneer deze een bepaald, objectief vastgesteld niveau overschrijden, te spreiden over meerdere netto-inventariswaarden, als de belangen van houders van deelbewijzen of aandelen worden beschermd en een gelijke behandeling wordt gegarandeerd.
De voorwaarden voor de toepassing van het Begrenzingsbesluit worden beschreven in de wettelijk voorgeschreven documenten van elke ICB (prospectus en reglement of statuten).
De bovengrens die bij overschrijding de gate kan activeren, wordt in de bijlage als een percentage van het nettovermogen van elke ICB vermeld. Overeenkomstig de richtlijnen van de Autorité des marchés financiers bedraagt deze bovengrens 5% voor een ICB met een dagelijkse waarderingsfrequentie en 10% voor een ICB met een wekelijkse waarderingsfrequentie.
Wanneer gaat deze wijziging in?
Deze wijziging treedt in werking op 29 december 2023:
- voor ICB's die zijn opgericht in de vorm van een Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) en als compartiment van een bevek;
- voor ICB's die zijn opgericht in de vorm van een bevek (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal), op voorwaarde dat de wijziging vooraf door een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt goedgekeurd.
Welke gevolgen heeft deze wijziging voor het risico-rendementsprofiel van uw belegging?
| Impact | |
|---|---|
|
Wijziging van het risico-rendementsprofiel: |
Nee |
|
Verhoging van het risicoprofiel: |
Nee |
|
Mogelijke verhoging van de kosten: |
Nee |
Welke gevolgen heeft deze wijziging voor de fiscale behandeling van uw belegging?
Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de fiscale behandeling van uw belegging. Wij raden u evenwel aan om uw persoonlijke situatie af te toetsen bij uw gebruikelijke belastingconsulent, in het bijzonder indien u naar aanleiding van deze wijziging besluit om actie te ondernemen.
Belangrijke elementen die de belegger voor ogen moet houden
De wettelijk voorgeschreven documenten van de ICB's, waarin de bovenvermelde wijziging is opgenomen, zijn kosteloos op verzoek verkrijgbaar bij Rothschild & Co Asset Management – Client Service – 29, avenue de Messine – 75008 Paris, Frankrijk, kunnen per e-mail worden aangevraagd op [email protected] en zijn beschikbaar op https://am.eu.rothschildandco.com.
Wij herinneren u er voorts aan dat het noodzakelijk en belangrijk is dat u kennisneemt van de essentiële-informatiedocumenten (Eid's).
Voor alle bijkomende inlichtingen over uw beleggingen raden wij u aan regelmatig contact op te nemen met uw adviseur of account manager.
Bijbehorend bestand
Bestand downloaden (PDF)
Voor meer informatie
Klantenservice :
[email protected]
Rothschild & Co Vermogensbeheer
29, Messinelaan
75008 Parijs
