Mededeling aan de houders van deelnemingsrechten en aandelen van ICB's beheerd door Rothschild & Co Asset Management
Geachte heer, mevrouw,
U bezit deelnemingsrechten of aandelen in een of meer in de bijlage bij dit schrijven vermelde ICB's beheerd door Rothschild & Co Asset Management, een maatschappij voor portefeuillebeheer waaraan vergunning is verleend onder nummer GP-17000014, met statutaire zetel te 29, avenue de Messine – 75008 PARIS – Frankrijk (hierna de "ICB's").
Wat verandert er aan de ICB's?
Wij delen u mee dat het management van Rothschild & Co Asset Management op 3 november 2023 heeft besloten om het centralisatieproces van bepaalde categorieën van deelnemingsrechten en aandelen van de ICB's als volgt te wijzigen:
Centralisatiekantoor:
Rothschild & Co Asset Management, een maatschappij voor portefeuillebeheer waaraan vergunning is verleend door de Autorité des marchés financiers op 6 juni 2017 onder nummer GP-17000014, gevestigd te 29, avenue de Messine – 75008 PARIS – Frankrijk.
Instelling waaraan de Beheermaatschappij het beheer van de emissierekening en de centralisatie van de inschrijvings- en terugkooporders heeft gedelegeerd:
voor de deelnemingsrechten en aandelen die moeten worden of zijn ingeschreven aan toonder bij Euroclear:
Rothschild Martin Maurel
Naamloze vennootschap naar Frans recht
29, avenue de Messine – 75008 PARIS – Frankrijk
Franse kredietinstelling waaraan vergunning is verleend door de ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)
voor de deelnemingsrechten en aandelen die moeten worden of zijn ingeschreven op naam in het kader van het gemeenschappelijke digitale registratiesysteem (DEEP) van IZNES:
IZNES
Service Opérations
Vennootschap waaraan door de ACPR vergunning als beleggingsmaatschappij is verleend op
26 juni 2020
18, boulevard Malesherbes
75008 PARIS – Frankrijk
Elk van deze instellingen zal alle taken met betrekking tot het bijhouden van de emissierekening uitvoeren volgens de hierboven uiteengezette taakverdeling, waarbij Rothschild Martin Maurel op het niveau van elke ICB belast is met het samenvoegen van de informatie over het beheer van de emissierekening door IZNES.
Wanneer gaan deze wijzigingen in?
Deze wijziging van het centralisatieproces wordt opgenomen in de versie van de wettelijk voorgeschreven documenten van elke ICB van 4 december 2023.
Welke gevolgen heeft deze wijziging voor het risico-rendementsprofiel van de ICB's?
| Impact | |
|---|---|
|
Wijziging van het risico-rendementsprofiel |
Nee |
|
Verhoging van het risico-rendementsprofiel |
Nee |
|
Verhoging van de kosten |
Nee |
Welke gevolgen heeft deze wijziging voor de fiscale behandeling van uw belegging?
Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de fiscale behandeling van uw belegging. Wij raden u evenwel aan om uw persoonlijke situatie af te toetsen bij uw gebruikelijke belastingconsulent, in het bijzonder indien u naar aanleiding van deze wijziging besluit om actie te ondernemen.
Belangrijke elementen die de belegger voor ogen moet houden
De essentiële-informatiedocumenten van de betrokken categorieën van deelnemingsrechten en aandelen en de prospectussen van de ICB's, waarin de bovenvermelde wijzigingen zijn opgenomen, zijn op verzoek kosteloos verkrijgbaar bij Rothschild & Co Asset Management – Client Service – 29, avenue de Messine – 75008 Paris, Frankrijk, en kunnen ook per e-mail worden aangevraagd op [email protected] en tevens op de website (https://am.eu.rothschildandco.com).
Wij herinneren u er voorts aan dat het noodzakelijk en belangrijk is dat u kennisneemt van de essentiële-informatiedocumenten.
Voor alle bijkomende inlichtingen over uw beleggingen raden wij u aan regelmatig contact op te nemen met uw adviseur of account manager.
Rothschild & Co Asset Management, Maatschappij voor portefeuillebeheer met een kapitaal van 1.818.181,89 euro, 29, avenue de Messine – 75008 Paris – Frankrijk, waaraan vergunning is verleend door de AMF onder nummer GP 17000014, HR Parijs 824 540 173.
Bijbehorend bestand
Bestand downloaden (PDF)
Voor meer informatie
Klantenservice :
[email protected]
Rothschild & Co Asset Management
29, Messinelaan
75008 Parijs
