Mededeling aan de houders van deelbewijzen en aandelen van ICB's beheerd door Rothschild & Co Asset Management
Geachte heer, mevrouw,
U bezit deelbewijzen of aandelen in een of meer in de bijlage bij dit schrijven vermelde ICB's beheerd door Rothschild & Co Asset Management, een maatschappij voor portefeuillebeheer waaraan vergunning is verleend onder nummer GP-17000014, met statutaire zetel te 29, avenue de Messine – 75008 PARIS – Frankrijk (hierna de "ICB's").
Wat verandert er aan de ICB's?
Wij delen u mee dat recente ontwikkelingen in de regelgeving voorschrijven dat (i) de partijen die betrokken zijn bij het beheer van instellingen voor collectieve belegging (icb's) met ingang van 1 januari 2026 geen transactievergoedingen meer mogen toepassen, en (ii) in dat verband de kosten voor het financiële beheer afzonderlijk moeten worden gepresenteerd van de werkingskosten en kosten voor andere diensten.
Daarom hebben de bestuursorganen van de in de bijlage vermelde beveks en het bestuur van Rothschild & Co Asset Management, dat de eveneens in de bijlage vermelde GBF's beheert, besloten (i) vooruit te lopen op de inwerkingtreding van deze regel en met ingang van 6 december 2025 alle transactievergoedingen af te schaffen die tot op dat moment worden geïnd op alle transacties in de GBF's volgens de tarieven vermeld in het prospectus, en (ii) op datzelfde tijdstip een forfaitaire vergoeding voor werkingskosten en kosten voor andere diensten in te voeren, waardoor deze kosten in overeenstemming met de nieuwe regelgeving worden afgesplitst van de kosten voor het financiële beheer.
De ICB's waarop deze wijzigingen van invloed zijn, vindt u in Bijlage 1.
Daarnaast hebben de bestuursorganen van de bevek en het bestuur van Rothschild & Co Asset Management besloten om een verduidelijking toe te voegen met betrekking tot het minimumbedrag voor eerste inschrijving, zodat de beheermaatschappij om gegronde redenen van dit minimumbedrag kan afwijken.
In de wettelijk voorgeschreven documenten voor de ICB's die zijn opgenomen in Bijlage 1, staat voortaan de volgende verklaring: "De Beheermaatschappij behoudt zich het recht voor om af te zien van dit minimumbedrag voor eerste inschrijving."
Wanneer gaan deze wijzigingen in?
Deze wijzigingen treden in werking op 6 december 2025.
Welke gevolgen heeft deze wijziging voor het risico-rendementsprofiel van uw belegging?
| Impact | |
|---|---|
|
Wijziging van het risico-rendementsprofiel |
Nee |
|
Verhoging van het risico-rendementsprofiel |
Nee |
|
Verhoging van de kosten |
Nee |
Welke gevolgen heeft deze wijziging voor de fiscale behandeling van uw belegging?
Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de fiscale behandeling van uw belegging. Wij raden u evenwel aan om uw persoonlijke situatie af te toetsen bij uw gebruikelijke belastingconsulent, in het bijzonder indien u naar aanleiding van deze wijziging besluit om actie te ondernemen.
Belangrijke elementen die de belegger voor ogen moet houden
De essentiële-informatiedocumenten en de prospectussen van de ICB's, waarin de bovenvermelde wijzigingen zijn opgenomen, zijn op verzoek kosteloos verkrijgbaar bij Rothschild & Co Asset Management – Client Service – 29, avenue de Messine – 75008 Paris, Frankrijk, en kunnen ook per e-mail worden aangevraagd op [email protected] en tevens op de website (https://am.eu.rothschildandco.com).
Wij herinneren u er voorts aan dat het noodzakelijk en belangrijk is dat u kennisneemt van de essentiële-informatiedocumenten.
Voor alle bijkomende inlichtingen over uw beleggingen raden wij u aan regelmatig contact op te nemen met uw adviseur of account manager.
Rothschild & Co Asset Management, Maatschappij voor portefeuillebeheer met een kapitaal van 1.818.181,89 euro, 29, avenue de Messine – 75008 Paris, Waaraan vergunning is verleend door de AMF onder nummer GP 17000014, HR Parijs 824 540 173.
Voor meer informatie:
Client Service:
[email protected]
https://am.eu.rothschildandco.com
Rothschild & Co Asset Management
29, Avenue de Messine
75008 Paris
