Mededeling aan de houders van deelbewijzen en aandelen van ICB's beheerd door Rothschild & Co Asset Management

Mededeling aan de houders van deelbewijzen en aandelen van ICB's beheerd door Rothschild & Co Asset Management

Geachte heer, mevrouw,

U bezit deelbewijzen of aandelen in een of meer in de bijlage bij dit schrijven vermelde ICB's beheerd door Rothschild & Co Asset Management, een maatschappij voor portefeuillebeheer waaraan vergunning is verleend onder nummer GP-17000014, met statutaire zetel te 29, avenue de Messine – 75008 PARIS – Frankrijk (hierna de "ICB's").

Wat verandert er aan de ICB's?

De bestuursorganen van de in de bijlage vermelde beveks en het bestuur van Rothschild & Co Asset Management, dat de eveneens in de bijlage vermelde GBF's beheert, hebben besloten (i) de presentatie van de aan de ICB in rekening gebrachte werkings- en beheerkosten bij te werken in overeenstemming met de richtlijnen van de Franse toezichthouder Autorité des marchés financiers (AMF), zodat "werkingskosten en kosten voor andere diensten" voortaan worden gespecificeerd (in plaats van "Administratieve kosten buiten de beheermaatschappij").
De ICB's waarop deze wijzigingen van invloed zijn, vindt u in Bijlage 1.

Daarnaast hebben de bestuursorganen van de bevek en het bestuur van Rothschild & Co Asset Management besloten om een verduidelijking toe te voegen met betrekking tot het minimumbedrag voor eerste inschrijving, zodat de beheermaatschappij om gegronde redenen van dit minimumbedrag kan afwijken.
In de wettelijk voorgeschreven documenten voor de ICB's die zijn opgenomen in Bijlage 1, staat voortaan de volgende verklaring: "De Beheermaatschappij behoudt zich het recht voor om af te zien van dit minimumbedrag voor eerste inschrijving."

Wanneer gaan deze wijzigingen in?

Deze wijzigingen treden in werking op 6 december 2025.

Welke gevolgen heeft deze wijziging voor het risico-rendementsprofiel van uw belegging?

Welke gevolgen heeft deze wijziging voor de fiscale behandeling van uw belegging?

Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de fiscale behandeling van uw belegging. Wij raden u evenwel aan om uw persoonlijke situatie af te toetsen bij uw gebruikelijke belastingconsulent, in het bijzonder indien u naar aanleiding van deze wijziging besluit om actie te ondernemen.

Belangrijke elementen die de belegger voor ogen moet houden

Het Essentiële-informatiedocument (Eid) en het prospectus van het Compartiment, waarin bovenstaande wijzigingen zijn opgenomen, zullen kosteloos op verzoek verkrijgbaar zijn bij: Rothschild & Co Asset Management – Service Clients – 29, avenue de Messine, 75008 Paris, en kunnen ook per e-mail worden aangevraagd op: [email protected] en tevens op de website (https://am.eu.rothschildandco.com).

Wij herinneren u er voorts aan dat het noodzakelijk en belangrijk is dat u kennisneemt van het Essentiële-informatiedocument (Eid).

Voor alle bijkomende inlichtingen over uw beleggingen raden wij u aan regelmatig contact op te nemen met uw adviseur of account manager.

Rothschild & Co Asset Management, Maatschappij voor portefeuillebeheer met een kapitaal van 1.818.181,89 euro, 29, avenue de Messine – 75008 Paris, Waaraan vergunning is verleend door de AMF onder nummer GP 17000014, HR Parijs 824 540 173.

 Voor meer informatie:

Client Service:
[email protected] 

https://am.eu.rothschildandco.com 

Rothschild & Co Asset Management 
29, Avenue de Messine
75008 Paris