Comunicazione ai partecipanti al fondo comune di investimento "RMM CORPORATE VARIABLE"
Le scriviamo in qualità di partecipante al fondo comune d'investimento "RMM CORPORATE VARIABLE" (codice ISIN: FR0010848242 per la classe di quote I, FR0010841940 per la classe di quote P e FR0012929529 per la classe di quote A) (di seguito il "Fondo").
Quali modifiche saranno apportate al Suo Fondo?
Rothschild & Co Asset Management Europe ha deciso di modificare il Fondo come segue:
- Modifica dei criteri di rating dei titoli di debito:
Eliminazione del requisito di un rating minimo al momento dell'acquisto: pertanto, il Fondo RMM Corporate Variable può investire "fino al 100% in obbligazioni, titres de créances négociables denominati in euro (a tasso fisso, variabile o rivedibile), notes a medio termine negoziabili e obbligazioni garantite di qualità equivalente a 'investment grade' o meno, e fino al 20% in titoli ad alto rendimento ('high yield' o speculativi) o sprovvisti di rating."
In precedenza era specificato che "all'acquisto, i titoli ovvero gli emittenti devono godere sostanzialmente di un rating 'investment grade', ossia beneficiare di un rating a lungo termine di S&P almeno pari a BBB- o merito di credito equivalente assegnato dalle principali agenzie di rating o rating giudicato equivalente dalla società di gestione. Tuttavia, in caso di declassamento del rating al di sotto di BBB- o altro rating ritenuto equivalente dalla società di gestione, ovvero in caso di rimozione del rating, l'OICVM può conservare i titoli già in portafoglio, anche se questi possono rappresentare solo una quota marginale degli attivi (20% massimo)."
Il profilo di rischio del Fondo rimane invariato, poiché la quota massima di titoli speculativi (o "high yield") in portafoglio resta immutata.
- Modifica della sezione relativa ai criteri extra-finanziari:
Riduzione della percentuale minima di investimenti sottostanti il prodotto finanziario che tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili (ai sensi del regolamento "Tassonomia" 2020/852) al 3% (invece del precedente 5%). Pertanto, la percentuale di investimenti che tiene conto di questi criteri sarà compresa tra un minimo del 3% e un massimo del 20% (invece del 5% e del 20% precedenti).
La classificazione del Fondo ai sensi del regolamento SFDR come prodotto "Articolo 8" rimane invariata.
Inoltre, queste modifiche non hanno alcun impatto sul profilo di rischio/rendimento del Suo Fondo.
Quando entreranno in vigore queste modifiche?
Queste modifiche entreranno in vigore il 1° gennaio 2023.
Qual è l'impatto di questa operazione sul profilo di rischio/rendimento del Suo investimento?
| Impatto | |
| Modifica del profilo di rischio/rendimento: | No |
| Aumento del profilo di rischio: | No |
| Aumento potenziale delle spese: | No |
Promemoria importante per l'investitore
Il prospetto del Fondo, aggiornato con le suddette modifiche, sarà disponibile su richiesta e gratuitamente presso Rothschild & Co Asset Management Europe – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Parigi, via e-mail al seguente indirizzo: [email protected] oppure sul sito Internet (https://am.eu.rothschildandco.com).
Inoltre, Le rammentiamo la necessità e l'importanza di leggere attentamente il Documento contenente le informazioni chiave.
La invitiamo altresì a contattare regolarmente il Suo consulente o gestore del conto per ulteriori informazioni sui Suoi investimenti.
Per maggiori informazioni
| Service Clients | Rothschild & Co Asset Management Europe |
| [email protected] | 29, avenue de Messine |
| Rothschild & Co | Asset Management (rothschildandco.com) | 75008 Parigi |
