Comunicazione agli azionisti del comparto R-co Valor Bond Opportunities della SICAV R-co
In qualità di azionista del comparto "R-co Valor Bond Opportunities" della SICAV R-co (di seguito il "Comparto"), La informiamo della decisione del Consiglio di amministrazione in data 10 gennaio 2022 di creare le tre nuove classi di azioni "D EUR", "P EUR" e "PB EUR" del Comparto, con le seguenti caratteristiche:
Classe di azioni "D EUR":
| Denominazione della classe di azioni | D EUR |
| Codice ISIN | FR0014007NS4 |
| Valuta di denominazione | Euro |
| Destinazione delle somme distribuibili |
Distribuzione |
| Sottoscrittori interessati | Tutti |
| Importo minimo di sottoscrizione iniziale | 2 500 € |
| Valore patrimoniale netto iniziale di un'azione | 100 € |
| Frazionamento | Decimillesimi di azione |
| Indice di riferimento | ESTER capitalizzato (con un valore minimo dello 0,00%) + 2,585% |
| Commissione di sottoscrizione non corrisposta al Comparto | 2,00% aliquota massima |
| Commissione di rimborso non corrisposta al Comparto | 2,00% aliquota massima |
| Commissioni di gestione | 0,90% (tasse incluse) aliquota massima del patrimonio netto della classe di azioni |
| Commissioni legate al rendimento | 15% (tasse incluse) della sovraperformance annua del Comparto al netto delle commissioni rispetto alla performance del suo indice di riferimento [l'ESTER capitalizzato (con un valore minimo dello 0,00%) +2,585% per le azioni di classe D EUR] alla chiusura di ciascun esercizio. Le eventuali sottoperformance vengono compensate prima che le commissioni legate al rendimento relative agli ultimi 5 esercizi diventino esigibili (cfr. prospetto). La commissione viene cristallizzata alla chiusura dell'esercizio e calcolata sulla base del patrimonio netto. |
Classe di azioni "P EUR" :
| Denominazione della classe di azioni | P EUR |
| Codice ISIN | FR0014007NT2 |
| Valuta di denominazione | Euro |
| Destinazione delle somme distribuibili |
Capitalizzazione |
| Sottoscrittori interessati |
La sottoscrizione di questa classe è riservata: 1) agli investitori che effettuano una sottoscrizione tramite un distributore o un intermediario: o soggetti a una legislazione nazionale che vieta qualsiasi retrocessione ai distributori (ad esempio, Gran Bretagna e Paesi Bassi), o o che offrono un servizio di: - consulenza indipendente ai sensi del regolamento europeo MiFID II - gestione individuale di portafoglio tramite mandato 2) agli investitori istituzionali il cui importo minimo di sottoscrizione iniziale è pari a 500.000 euro. |
| Importo minimo di sottoscrizione iniziale | 5.000 € o 500.000 € per gli investitori istituzionali |
| Valore patrimoniale netto iniziale di un'azione | 100 € |
| Frazionamento | Decimillesimi di azione |
| Indice di riferimento | ESTER capitalizzato (con un valore minimo dello 0,00%) + 2,735% |
| Commissione di sottoscrizione non corrisposta al Comparto | 2,00% aliquota massima |
| Commissione di rimborso non corrisposta al Comparto | 2,00% aliquota massima |
| Commissioni di gestione | 0,60% (tasse incluse) aliquota massima del patrimonio netto della classe di azioni |
| Commissioni legate al rendimento | 15% (tasse incluse) della sovraperformance annua del Comparto al netto delle commissioni rispetto alla performance del suo indice di riferimento [l'ESTER capitalizzato (con un valore minimo dello 0,00%) +2,735% per le azioni di classe P EUR] alla chiusura di ciascun esercizio. Le eventuali sottoperformance vengono compensate prima che le commissioni legate al rendimento relative agli ultimi 5 esercizi diventino esigibili (cfr. prospetto). La commissione viene cristallizzata alla chiusura dell'esercizio e calcolata sulla base del patrimonio netto. |
Classe di azioni "PB EUR" :
| Denominazione della classe di azioni | PB EUR |
| Codice ISIN | FR0014007NU0 |
| Valuta di denominazione | Euro |
| Destinazione delle somme distribuibili |
Distribuzione |
| Sottoscrittori interessati |
La sottoscrizione di questa classe è riservata: 1) agli investitori che effettuano una sottoscrizione tramite un distributore o un intermediario: o soggetti a una legislazione nazionale che vieta qualsiasi retrocessione ai distributori (ad esempio, Gran Bretagna e Paesi Bassi), o o che offrono un servizio di: - consulenza indipendente ai sensi del regolamento europeo MiFID II - gestione individuale di portafoglio tramite mandato 2) agli investitori istituzionali il cui importo minimo di sottoscrizione iniziale è pari a 500.000 euro. |
| Importo minimo di sottoscrizione iniziale | 5.000 € o 500.000 € per gli investitori istituzionali |
| Valore patrimoniale netto iniziale di un'azione | 100 € |
| Frazionamento | Decimillesimi di azione |
| Indice di riferimento | ESTER capitalizzato (con un valore minimo dello 0,00%) + 2,735% |
| Commissione di sottoscrizione non corrisposta al Comparto | 2,00% aliquota massima |
| Commissione di rimborso non corrisposta al Comparto | 2,00% aliquota massima |
| Commissioni di gestione | 0,60% (tasse incluse) aliquota massima del patrimonio netto della classe di azioni |
| Commissioni legate al rendimento | 15% (tasse incluse) della sovraperformance annua del Comparto al netto delle commissioni rispetto alla performance del suo indice di riferimento [l'ESTER capitalizzato (con un valore minimo dello 0,00%) +2,735% per le azioni di classe PB EUR] alla chiusura di ciascun esercizio. Le eventuali sottoperformance vengono compensate prima che le commissioni legate al rendimento relative agli ultimi 5 esercizi diventino esigibili (cfr. prospetto). La commissione viene cristallizzata alla chiusura dell'esercizio e calcolata sulla base del patrimonio netto. |
| Impact | |
| Modifica del profilo di rischio/rendimento | No |
| Aumento del profilo di rischio/rendimento | No |
| Aumento delle spese | No |
Queste modifiche avranno effetto sul valore patrimoniale netto del Comparto calcolato in data 11 febbraio 2022
I Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori del Comparto e il prospetto della SICAV R-co, aggiornati con le suddette modifiche, saranno disponibili su richiesta e gratuitamente presso Rothschild & Co Asset Management Europe – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Parigi, via e-mail al seguente indirizzo: [email protected] oppure sul sito Internet (https://am.eu.rothschildandco.com/).
Inoltre, Le rammentiamo la necessità e l'importanza di leggere attentamente i Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori.
La invitiamo altresì a contattare regolarmente il Suo consulente o gestore del conto per ulteriori informazioni sui Suoi investimenti.
Per maggiori informazioni
| Service Clients | Rothschild & Co Asset Management Europe |
| [email protected] | 29, avenue de Messine |
| Rothschild & Co | Asset Management (rothschildandco.com) | 75008 Parigi |
