Comunicazione agli azionisti del comparto "R-co Valor Bond Opportunities" della SICAV "R-co"
Gentile Signora, Egregio Signore,
Le scriviamo in qualità di azionista del comparto "R-co Valor Bond Opportunities" della SICAV "R-co" (di seguito il "Comparto"), la cui gestione finanziaria, amministrativa e contabile è delegata a Rothschild & Co Asset Management Europe, società di gestione di portafogli autorizzata con il numero GP17000014, con sede legale all'indirizzo 29, avenue de Messine - 75008 PARIGI.
Quali modifiche saranno apportate al Suo Comparto?
La informiamo della decisione del Consiglio di amministrazione della SICAV del 28 febbraio e del 29 aprile 2022 di procedere alle seguenti modifiche del Suo Comparto:
- Creazione di tre nuove classi di azioni:
Le azioni di nuova creazione sono le azioni di classe "C CHF H", "IC CHF H" e "P CHF H", e hanno le seguenti caratteristiche:
- Classe di azioni "C CHF H":
| Denominazione della classe di azioni | C CHF H |
| Codice ISIN | FR0014009K58 |
| Valuta di denominazione | CHF* |
| Destinazione delle somme distribuibili | Capitalizzazione |
| Sottoscrittori interessati | Tutti |
| Importo minimo di sottoscrizione iniziale | Nessuno |
| Valore patrimoniale netto iniziale di un'azione | 100 CHF |
| Frazionamento | Decimillesimi di azione |
| Indice di riferimento | ESTER capitalizzato (con un valore minimo dello 0,00%) + 2,585% |
| Commissione di sottoscrizione non corrisposta al Comparto | 2,00% aliquota massima |
| Commissione di rimborso non corrisposta al Comparto | 2,00% aliquota massima |
| Commissioni di gestione | 0,90% (tasse incluse) aliquota massima del patrimonio netto della classe di azioni |
| Commissioni legate al rendimento | 15% (tasse incluse) della sovraperformance annua del Comparto al netto delle commissioni rispetto alla performance del suo indice di riferimento [l'ESTER capitalizzato (con un valore minimo dello 0,00%) +2,585% per le azioni di classe C CHF H] alla chiusura di ciascun esercizio. Le eventuali sottoperformance vengono compensate prima che le commissioni legate al rendimento relative agli ultimi 5 esercizi diventino esigibili. Se durante questo primo periodo di 5 anni si è registrato un altro anno di sottoperformance che non vengono recuperate entro la fine di questo primo periodo, inizierà un nuovo periodo di massimo 5 anni a partire da questo nuovo anno di sottoperformance. La commissione viene cristallizzata alla chiusura dell'esercizio e calcolata sulla base del patrimonio netto. |
* Questa classe di azioni è sistematicamente coperta contro il rischio di cambio della valuta di riferimento del comparto.
- Classe di azioni "IC CHF H":
| Denominazione della classe di azioni | IC CHF H |
| Codice ISIN | FR0014009K41 |
| Valuta di denominazione | CHF* |
| Destinazione delle somme distribuibili | Capitalizzazione |
| Sottoscrittori interessati | Tutti i sottoscrittori, ma in particolare gli investitori istituzionali. |
| Importo minimo di sottoscrizione iniziale | 2.000.000 CHF |
| Valore patrimoniale netto iniziale di un'azione | 1.000 CHF |
| Frazionamento | Decimillesimi di azione |
| Indice di riferimento | ESTER capitalizzato (con un valore minimo dello 0,00%) + 3,035% |
| Commissione di sottoscrizione non corrisposta al Comparto | 2,00% aliquota massima |
| Commissione di rimborso non corrisposta al Comparto | 2,00% aliquota massima |
| Commissioni di gestione | 0,45% (tasse incluse) aliquota massima del patrimonio netto della classe di azioni |
| Commissioni legate al rendimento | 15% (tasse incluse) della sovraperformance annua del Comparto al netto delle commissioni rispetto alla performance del suo indice di riferimento [l'ESTER capitalizzato (con un valore minimo dello 0,00%) +3,035% per le azioni di classe IC CHF H] alla chiusura di ciascun esercizio. Le eventuali sottoperformance vengono compensate prima che le commissioni legate al rendimento relative agli ultimi 5 esercizi diventino esigibili. Se durante questo primo periodo di 5 anni si è registrato un altro anno di sottoperformance che non vengono recuperate entro la fine di questo primo periodo, inizierà un nuovo periodo di massimo 5 anni a partire da questo nuovo anno di sottoperformance. La commissione viene cristallizzata alla chiusura dell'esercizio e calcolata sulla base del patrimonio netto. |
* Questa classe di azioni è sistematicamente coperta contro il rischio di cambio della valuta di riferimento del comparto.
- Classe di azioni "P CHF H":
| Denominazione della classe di azioni | P CHF H |
| Codice ISIN | FR0014009K66 |
| Valuta di denominazione | CHF* |
| Destinazione delle somme distribuibili | Capitalizzazione |
| Sottoscrittori interessati | La sottoscrizione di questa classe è riservata: 1) agli investitori che effettuano una sottoscrizione tramite un distributore o un intermediario: - soggetti a una legislazione nazionale che vieta qualsiasi retrocessione ai distributori (ad esempio, Gran Bretagna e Paesi Bassi), o -che offrono un servizio di - consulenza indipendente ai sensi del regolamento europeo MiFID II - gestione individuale di portafoglio tramite mandato 2) agli investitori istituzionali il cui importo minimo di sottoscrizione iniziale è pari a 500.000 franchi svizzeri. |
| Importo minimo di sottoscrizione iniziale | 5.000 franchi svizzeri oppure 500.000 franchi per gli investitori istituzionali |
| Valore patrimoniale netto iniziale di un'azione | 100 CHF |
| Frazionamento | Decimillesimi di azione |
| Indice di riferimento | ESTER capitalizzato (con un valore minimo dello 0,00%) + 2,735% |
| Commissione di sottoscrizione non corrisposta al Comparto | 2,00% aliquota massima |
| Commissione di rimborso non corrisposta al Comparto | 2,00% aliquota massima |
| Commissioni di gestione | 0,60% (tasse incluse) aliquota massima del patrimonio netto della classe di azioni |
| Commissioni legate al rendimento | 15% (tasse incluse) della sovraperformance annua del Comparto al netto delle commissioni rispetto alla performance del suo indice di riferimento [l'ESTER capitalizzato (con un valore minimo dello 0,00%) +2,735% per le azioni di classe P CHF H] alla chiusura di ciascun esercizio. Le eventuali sottoperformance vengono compensate prima che le commissioni legate al rendimento relative agli ultimi 5 esercizi diventino esigibili. Se durante questo primo periodo di 5 anni si è registrato un altro anno di sottoperformance che non vengono recuperate entro la fine di questo primo periodo, inizierà un nuovo periodo di massimo 5 anni a partire da questo nuovo anno di sottoperformance. La commissione viene cristallizzata alla chiusura dell'esercizio e calcolata sulla base del patrimonio netto. |
* Questa classe di azioni è sistematicamente coperta contro il rischio di cambio della valuta di riferimento del comparto.
- Eliminazione dell'importo minimo d'investimento iniziale applicabile alle classi di azioni "C EUR" e "D EUR" del Suo Comparto.
Quando entreranno in vigore queste modifiche?
Queste modifiche entreranno in vigore il 8 luglio 2022.
Qual è l'impatto di questa operazione sul profilo di rischio/rendimento del Suo investimento?
| Impatto | |
| Modifica del profilo di rischio/rendimento | No |
| Aumento del profilo di rischio/rendimento | No |
| Aumento delle spese | No |
Qual è l'impatto di questa operazione sulla Sua situazione fiscale?
Questa operazione non ha alcun impatto sulla Sua situazione fiscale. Tuttavia, La invitiamo a verificare la Sua situazione personale con il Suo consulente abituale, soprattutto se dovesse decidere di intraprendere un'azione in relazione a questa operazione.
Promemoria importante per l'investitore
I Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori del Comparto e il prospetto della SICAV, aggiornati con le suddette modifiche, sono disponibili su richiesta e gratuitamente presso Rothschild & Co Asset Management Europe – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Parigi, tramite e-mail all'indirizzo [email protected] oppure sul sito Internet (https://am.eu.rothschildandco.com).
Inoltre, Le rammentiamo la necessità e l'importanza di leggere attentamente il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori.
La invitiamo altresì a contattare regolarmente il Suo consulente o gestore del conto per ulteriori informazioni sui Suoi investimenti.
Per maggiori informazioni
| Service Clients | Rothschild & Co Asset Management Europe |
| [email protected] | 29, avenue de Messine |
| Rothschild & Co | Asset Management (rothschildandco.com) | 75008 Paris |
