Comunicazione agli azionisti del comparto "R-co Valor Balanced" della SICAV "R-co"
Gentile Signora, Egregio Signore,
Le scriviamo in qualità di azionista del comparto "R-co Valor Balanced" della SICAV "R-co" (di seguito il "Comparto"), la cui gestione finanziaria, amministrativa e contabile è delegata a Rothschild & Co Asset Management, società di gestione di portafogli autorizzata con il numero GP-17000014, con sede legale all'indirizzo 29, avenue de Messine - 75008 PARIGI.
Quali modifiche saranno apportate alla Sua SICAV?
La informiamo della decisione del Consiglio di amministrazione della SICAV del 5 dicembre 2023 di creare la nuova classe di azioni "MFE EUR" all'interno del Comparto, con le seguenti caratteristiche:
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Denominazione della classe di azioni |
MFE EUR |
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Codice ISIN |
FR001400NJ40 |
| Valuta di denominazione | Euro |
| Destinazione delle somme distribuibili | Distribuzione |
| Importo minimo di sottoscrizione iniziale | Azioni riservate agli OICR feeder di reti di distribuzione esterna selezionati dal Gruppo Rothschild & Co |
| Importo minimo di sottoscrizione iniziale | 5. 000 EUR |
| Valore patrimoniale netto iniziale di un'azione | 1. 000 EUR |
| Frazionamento | Decimillesimi |
| Commissione di sottoscrizione non corrisposta al Comparto | 2,5% aliquota massima |
| Commissione di sottoscrizione corrisposta al Comparto | Nessuna |
| Commissione di rimborso corrisposta e non corrisposta al Comparto | Nessuna |
| Commissioni di gestione | 0,80% (tasse incluse) aliquota massima del patrimonio netto della classe di azioni |
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Commissioni legate al rendimento |
Nessuna |
Quando avrà luogo questa operazione?
L'operazione avrà effetto il 19/02/2024.
Qual è l'impatto di questa operazione sul profilo di rischio/rendimento del Suo investimento?
| Impatto | |
|---|---|
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Modifica del profilo di rischio/rendimento |
No |
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Aumento del profilo di rischio/rendimento |
No |
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Aumento delle spese |
No |
Qual è l'impatto di questa operazione sulla Sua situazione fiscale?
Questa operazione non ha alcun impatto sulla Sua situazione fiscale. Tuttavia, La invitiamo a verificare la Sua situazione personale con il Suo consulente abituale, soprattutto se dovesse decidere di intraprendere un'azione in relazione a questa operazione.
Promemoria importante per l'investitore
I Documenti contenenti le informazioni chiave e il prospetto del Comparto, aggiornati con le suddette modifiche, sono disponibili su richiesta e gratuitamente presso
Rothschild & Co Asset Management – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Parigi, tramite e-mail all'indirizzo [email protected] oppure sul sito Internet (https://am.eu.rothschildandco.com).
Inoltre, Le rammentiamo la necessità e l'importanza di leggere attentamente il Documento contenente le informazioni chiave.
La invitiamo altresì a contattare regolarmente il Suo consulente o gestore del conto per ulteriori informazioni sui Suoi investimenti.
File associati
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Per ulteriori informazioni:
Rothschild & Co Asset Management
Muriel Helvadjian
Tel: +33 1 40 74 49 24
[email protected]
Marie Duverne
Tel: +33 1 40 74 14 95
[email protected]
