Comunicazione agli azionisti del comparto "R-co Conviction Credit SD Euro" della SICAV "R-co"
Gentile Signora, Egregio Signore,
Le scriviamo in qualità di azionista del comparto "R-co Conviction Credit SD Euro" della SICAV "R-co" (di seguito il "Comparto"), la cui gestione finanziaria, amministrativa e contabile è delegata a Rothschild & Co Asset Management Europe, società di gestione di portafogli autorizzata con il numero GP-17000014, con sede legale all'indirizzo 29, avenue de Messine - 75008 PARIGI.
Quali modifiche saranno apportate al Suo Comparto?
La informiamo della decisione del Consiglio di amministrazione della SICAV del 13 ottobre 2022 di creare la nuova classe di azioni "ID EUR" all'interno del Comparto, con le seguenti caratteristiche:
| Denominazione della classe di azioni | ID EUR |
| Codice ISIN | FR001400DDK6 |
| Valuta di denominazione | Euro |
| Destinazione delle somme distribuibili | Distribuzione |
| Sottoscrittori interessati | Tutti i sottoscrittori, ma in particolare gli investitori istituzionali |
| Importo minimo di sottoscrizione iniziale | 5.000.000 € |
| Valore patrimoniale netto iniziale di un'azione | 100.000 € |
| Frazionamento | Decimillesimi di azione |
| Commissione di sottoscrizione non corrisposta al Comparto |
2,00% aliquota massima |
| Commissione di rimborso non corrisposta al Comparto |
Nessuna |
| Commissioni di gestione | 0,30% (tasse incluse) aliquota massima del patrimonio netto della classe di azioni |
| Commissioni legate al rendimento | Nessuna |
Quando avrà luogo questa operazione?
L'operazione avrà effetto il 9 novembre 2022.
Qual è l'impatto di questa operazione sul profilo di rischio/rendimento del Suo investimento?
| Impatto | |
| Modifica del profilo di rischio/rendimento | No |
| Aumento del profilo di rischio/rendimento | No |
| Aumento delle spese | No |
Qual è l'impatto di questa operazione sulla Sua situazione fiscale?
Questa operazione non ha alcun impatto sulla Sua situazione fiscale. Tuttavia, La invitiamo a verificare la Sua situazione personale con il Suo consulente abituale, soprattutto se dovesse decidere di intraprendere un'azione in relazione a questa operazione.
Promemoria importante per l'investitore
I Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori del Comparto e il prospetto della SICAV, aggiornati con le suddette modifiche, sono disponibili su richiesta e gratuitamente presso Rothschild & Co Asset Management Europe – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Parigi, tramite e-mail all'indirizzo [email protected] ooppure sul sito Internet (https://am.eu.rothschildandco.com).
Inoltre, Le rammentiamo la necessità e l'importanza di leggere attentamente il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori.
La invitiamo altresì a contattare regolarmente il Suo consulente o gestore del conto per ulteriori informazioni sui Suoi investimenti.
Per maggiori informazioni :
| Service Clients | Rothschild & Co Asset Management Europe |
| [email protected] | 29, avenue de Messine |
| Rothschild & Co | Asset Management (rothschildandco.com) | 75008 Parigi |
