Comunicazione agli azionisti del comparto R-CO CONVICTION CREDIT SD EURO della SICAV R-CO
In qualità di azionista del comparto "R-co Conviction Credit SD Euro" della SICAV R-co (di seguito il "Comparto"), La informiamo della decisione del Consiglio di amministrazione della SICAV, in data 10 gennaio 2022, di effettuare la seguente operazione:
- Moltiplicazione per 10 del valore patrimoniale netto di ciascuna delle azioni C EUR e D EUR del Comparto a partire dall'11 febbraio 2022.
Di conseguenza, a decorrere da tale data, il numero di azioni C EUR e D EUR del Comparto verrà automaticamente rettificato (ossia sarà effettuata una divisione per 10 del numero di azioni C EUR e D EUR).
Contestualmente a tale operazione, il codice ISIN delle due classi di azioni interessate sarà modificato come segue:
-Azioni C EUR: FR0014006PM4 (in sostituzione di FR0010692335)
-Azioni D EUR: FR0014006PL6 (in sostituzione di FR0010692319)
Per consentire il corretto svolgimento dell'operazione, non sarà possibile sottoscrivere nuove azioni C EUR (FR0014006PM4) e/o D EUR (FR0014006PL6) prima delle ore 12:01 dell'11 febbraio 2022, né richiedere il rimborso delle azioni C EUR (FR0010692335) e/o D EUR (FR0010692319) a partire dalle ore 12:01 del 10 febbraio 2022. Dal momento che la valutazione del Comparto ha una cadenza giornaliera, l'ultimo valore patrimoniale netto del Comparto in base al quale si potranno effettuare sottoscrizioni o rimborsi di azioni C EUR (FR0010692335) e/o D EUR (FR0010692319) prima dell'operazione sarà quello del 10 febbraio 2022.
Questa operazione non incide sulla gestione finanziaria del Suo Comparto e non richiede alcuna azione da parte Sua.
L'operazione avrà effetto a partire dall'11 febbraio 2022.
I Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori del Comparto e il prospetto della SICAV R-co, aggiornati con le suddette modifiche, saranno disponibili su richiesta e gratuitamente presso Rothschild & Co Asset Management Europe – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Parigi, via e-mail al seguente indirizzo: [email protected] oppure sul sito Internet (https://am.eu.rothschildandco.com/).
Inoltre, Le rammentiamo la necessità e l'importanza di leggere attentamente il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori.
La invitiamo altresì a contattare regolarmente il Suo consulente o gestore del conto per ulteriori informazioni sui Suoi investimenti.
Per maggiori informazioni:
| Service Clients | Rothschild & Co Asset Management Europe |
| [email protected] | 29, avenue de Messine |
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