Comunicazione agli azionisti del comparto "R-co Conviction Credit Euro" della SICAV "R-co"
Gentile Signora, Egregio Signore,
Le scriviamo in qualità di azionista del comparto "R-co Conviction Crédit Euro" della SICAV "R-co" (di seguito il "Comparto"), la cui gestione finanziaria, amministrativa e contabile è delegata a Rothschild & Co Asset Management, società di gestione di portafogli autorizzata con il numero GP-17000014, con sede legale all'indirizzo 29, avenue de Messine - 75008 PARIGI.
Quali modifiche saranno apportate alla Sua SICAV?
La informiamo della decisione del Consiglio di amministrazione della SICAV del 9 ottobre 2023 di creare la nuova classe di azioni "SI EUR" all'interno del Comparto, con le seguenti caratteristiche:
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Denominazione della classe di azioni |
SI EUR |
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Codice ISIN |
FR001400LJ67 |
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Valuta di denominazione |
Euro |
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Destinazione delle somme distribuibili |
Capitalizzazione |
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Sottoscrittori interessati |
Tutti i sottoscrittori, ma in particolare gli investitori istituzionali |
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Importo minimo di sottoscrizione iniziale |
150.000.000 EUR |
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Valore patrimoniale netto iniziale di un'azione |
1.000 EUR |
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Frazionamento |
Decimillesimi |
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Commissione di sottoscrizione non corrisposta al Comparto |
2,00% massimo |
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Commissione di sottoscrizione corrisposta al Comparto |
Nessuna |
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Commissione di rimborso corrisposta e non corrisposta al Comparto |
Nessuna |
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Commissioni di gestione |
0,22% (tasse incluse) massimo del patrimonio netto della classe di azioni |
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Commissioni legate al rendimento |
Nessuna |
Quando avrà luogo questa operazione?
L'operazione avrà effetto il 27/10/2023.
Qual è l'impatto di questa operazione sul profilo di rischio/rendimento del Suo investimento?
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Impatto |
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Modifica del profilo di rischio/rendimento |
No |
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Aumento del profilo di rischio/rendimento |
No |
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Aumento delle spese |
No |
Qual è l'impatto di questa operazione sulla Sua situazione fiscale?
Questa operazione non ha alcun impatto sulla Sua situazione fiscale. Tuttavia, La invitiamo a verificare la Sua situazione personale con il Suo consulente abituale, soprattutto se dovesse decidere di intraprendere un'azione in relazione a questa operazione.
Promemoria importante per l'investitore
I Documenti contenenti le informazioni chiave e il prospetto del Comparto, aggiornati con le suddette modifiche, sono disponibili su richiesta e gratuitamente presso Rothschild & Co Asset Management – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Parigi, tramite e-mail all'indirizzo [email protected] oppure sul sito Internet (https://am.eu.rothschildandco.com).
Inoltre, Le rammentiamo la necessità e l'importanza di leggere attentamente il Documento contenente le informazioni chiave.
La invitiamo altresì a contattare regolarmente il Suo consulente o gestore del conto per ulteriori informazioni sui Suoi investimenti.
File associato
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Per ulteriori informazioni
Servizio clienti :
[email protected]
Rothschild & Co Asset Management
29, Avenue de Messine
75008 Parigi
