Comunicazione ai partecipanti e agli azionisti degli OICR gestiti da Rothschild & Co Asset Management
Gentile Signora, Egregio Signore, Le scriviamo in qualità di partecipante o azionista degli OICR elencati nell'allegato e gestiti da Rothschild & Co Asset Management (di seguito gli "OICR").
Quali modifiche saranno apportate agli OICR?
Rothschild & Co Asset Management, società di gestione di portafogli autorizzata con il numero GP-17000014, con sede legale all'indirizzo 29, avenue de Messine - 75008 Parigi, ha deciso in data 3 novembre 2023 di introdurre un meccanismo di attivazione di una soglia massima per i rimborsi ("gate") nella documentazione regolamentare degli OICR. L'introduzione di un meccanismo di attivazione di una soglia massima per i rimborsi nella documentazione regolamentare degli OICR riflette la nuova dottrina dell'Autorité des Marchés Financiers (Instruction AMF DOC-2017-05), che intende implementare un sistema volto a incoraggiare tutti gli OICR esistenti, ad eccezione dei fondi monetari, degli ETF e dei FIA dedicati, a dotarsi di strumenti di gestione della liquidità. Di conseguenza, la Società di gestione può decidere, in via provvisoria, di attivare una soglia per i rimborsi degli OICR (la "Decisione di attivazione della soglia"), laddove intervengano circostanze eccezionali (attivazione non sistematica del meccanismo) e nell'interesse dei partecipanti o degli azionisti. L'introduzione di gate permette di scaglionare le richieste di rimborso su più valori patrimoniali netti al superamento di una determinata soglia stabilita in modo obiettivo, a condizioni che garantiscano l'interesse dei partecipanti o degli azionisti e la loro parità di trattamento. Le condizioni per l'applicazione della Decisione di attivazione della soglia sono descritte nella documentazione regolamentare di ciascun OICR (prospetto e regolamento o statuto). La soglia oltre la quale potrà essere attivato il gate (soglia in percentuale del patrimonio netto) è indicata per ciascun OICR nell'allegato. In conformità alla dottrina dell'Autorité des Marchés Financiers, questa soglia sarà del 5% per un OICR con frequenza di valorizzazione giornaliera e del 10% per un OICR con frequenza di valorizzazione settimanale.
Quando entreranno in vigore queste modifiche?
Queste modifiche entreranno in vigore il 29 dicembre 2023:
- per gli OICR costituiti sotto forma di Fondi comuni d'investimento (Fondi) e comparti di SICAV;
- anche per gli OICR costituiti sotto forma di Sociétés d'Investissement à Capital Variable (SICAV), sebbene tali modifiche siano soggette alla preventiva approvazione dell'Assemblea generale straordinaria degli azionisti.
Qual è l'impatto di questa operazione sul profilo di rischio/rendimento del Suo investimento?
Impatto Modifica del profilo di rischio/rendimento: No
Aumento del profilo di rischio: No
Aumento potenziale delle spese: No
Qual è l'impatto di questa operazione sulla Sua situazione fiscale? Questa operazione non ha alcun impatto sulla Sua situazione fiscale. Tuttavia, La invitiamo a verificare la Sua situazione personale con il Suo consulente abituale, soprattutto se dovesse decidere di intraprendere un'azione in relazione a questa operazione.
Promemoria importante per l'investitore
La documentazione regolamentare degli OICR, aggiornata con le suddette modifiche, sarà disponibile su richiesta e gratuitamente presso Rothschild & Co Asset Management - Service Clients - 29, avenue de Messine – 75008 Parigi, via e-mail al seguente indirizzo: clientserviceteam@rothschildandco.com oppure sul sito Internet https://am.eu.rothschildandco.com. Inoltre, Le rammentiamo la necessità e l'importanza di leggere attentamente i Documenti contenenti le informazioni chiave (KID). La invitiamo altresì a contattare regolarmente il Suo consulente o gestore del conto per ulteriori informazioni sui Suoi investimenti.
Rothschild & Co Asset Management, Società di gestione di portafogli con un capitale di 1.818.181,89 euro, 29, avenue de Messine – 75008 Parigi. Approvazione AMF n. GP 17000014, RCS Parigi 824 540 173.
Per maggiori informazioni: Service Clients clientserviceteam@rothschildandco.com https://am.eu.rothschildandco.com
Divisione Asset Management di Rothschild & Co In qualità di filiale dedicata alla gestione patrimoniale del gruppo Rothschild & Co, offriamo servizi di gestione personalizzati a una vasta gamma di investitori istituzionali, intermediari finanziari e distributori. Il nostro sviluppo si basa su una gamma di fondi aperti, commercializzati sotto quattro marchi principali: Conviction, Valor, Thematic e 4Change; possiamo contare su una lunga esperienza in fatto di gestione attiva, gestione basata su convinzioni e gestione delegata. Con sede a Parigi e uffici in 9 paesi europei, gestiamo oltre 27 miliardi di euro e ci avvaliamo del supporto di quasi 160 collaboratori. Maggiori informazioni su www.am.eu.rothschildandco.com
