Comunicazione ai partecipanti e agli azionisti degli OICR gestiti da Rothschild & Co Asset Management Europe
Gentile Signora, Egregio Signore,
Le scriviamo in qualità di partecipante o azionista degli OICR elencati nell'allegato e gestiti da Rothschild & Co Asset Management Europe, società di gestione di portafogli autorizzata con il numero GP17000014, con sede legale all'indirizzo 29, avenue de Messine - 75008 PARIGI (di seguito gli OICR).
Quali modifiche saranno apportate agli OICR?
La informiamo che la Gestione di Rothschild & Co Asset Management Europe ha deliberato in data 30 marzo 2023 di modificare il processo di centralizzazione di talune classi di quote e azioni degli OICR nel modo seguente:
Istituto incaricato della centralizzazione:
Rothschild & Co Asset Management Europe, Società di gestione di portafogli autorizzata dall'Autorité des Marchés Financiers in data 6 giugno 2017 con il numero GP-17000014, con sede legale all'indirizzo 29, avenue de Messine - 75008 PARIGI
Istituto incaricato della detenzione del conto accentrato e della centralizzazione degli ordini di sottoscrizione/rimborso, su delega della Società di gestione:
- per le quote e le azioni da iscrivere o iscritte al portatore presso Euroclear: CACEIS Bank Istituto di credito francese autorizzato dall'ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) Sede legale: 89-91, rue Gabriel Péri - 92120 Montrouge Indirizzo postale: 12, place des États-Unis - CS 40083 - 92549 Montrouge CEDEX
- per le quote e le azioni da iscrivere o iscritte in forma nominativa pura presso il Dispositif d'Enregistrement Électronique Partagé (Dispositivo di registrazione elettronica condiviso) IZNES: IZNES Service Opérations Società autorizzata dall'ACPR in qualità di impresa d'investimento in data 26 giugno 2020 18, boulevard Malesherbes 75008 PARIGI
Ciascun istituto si farà carico di tutti i compiti relativi alla conservazione del conto accentrato secondo la ripartizione precedentemente definita; CACEIS BANK sarà responsabile a livello di ciascun OICR dell'aggregazione delle informazioni relative alla conservazione del conto accentrato effettuata da IZNES.
Quando entreranno in vigore queste modifiche?
Tali modifiche del processo di centralizzazione saranno prese in considerazione nella versione della documentazione normativa di ciascun OICR datata 19 giugno 2023.
Qual è l'impatto di queste modifiche sul profilo di rischio/rendimento dell'OICR?
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Impatto |
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Modifica del profilo di rischio/rendimento |
No |
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Aumento del profilo di rischio/rendimento |
No |
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Aumento delle spese |
No |
Qual è l'impatto di queste modifiche sulla Sua situazione fiscale?
Queste modifiche non hanno alcun impatto sulla Sua situazione fiscale. Tuttavia, La invitiamo a verificare la Sua situazione personale con il Suo consulente abituale, soprattutto se dovesse decidere di intraprendere un'azione in relazione a queste modifiche
Promemoria importante per l'investitore
I Documenti contenenti le informazioni chiave delle classi di quote e di azioni interessate e il prospetto dell'OICR, aggiornati con le suddette modifiche, saranno disponibili su richiesta e gratuitamente presso Rothschild & Co Asset Management Europe – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Parigi, via e-mail al seguente indirizzo: [email protected], oppure sul sito Internet (https://am.eu.rothschildandco.com) .
Inoltre, Le rammentiamo la necessità e l'importanza di leggere attentamente i Documenti contenenti le informazioni chiave.
La invitiamo altresì a contattare regolarmente il Suo consulente o gestore del conto per ulteriori informazioni sui Suoi investimenti.
Per maggiori informazioni
Service Clients : [email protected]
Rothschild & Co Asset Management Europe
29, Avenue de Messine
75008 Parigi
File associati
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