Comunicazione agli azionisti del comparto "R-co Valor Bond Opportunities" della SICAV "R-co"
Gentile Signora, Egregio Signore,
Le scriviamo in qualità di azionista del comparto "R-co Valor Bond Opportunities" della SICAV "R-co" (di seguito il "Comparto"), la cui gestione finanziaria, amministrativa e contabile è delegata a Rothschild & Co Asset Management, società di gestione di portafogli autorizzata con il numero GP-17000014, con sede legale all'indirizzo 29, avenue de Messine - 75008 PARIGI.
Quali modifiche saranno apportate al Suo Comparto?
La informiamo della decisione del Consiglio di amministrazione della SICAV del 20 marzo 2024 di creare una nuova classe di azioni all'interno del Comparto, con le seguenti c
| Denominazione della classe di azioni | IC USD H |
| Codice ISIN | FR001400P2D6 |
|
Valuta di denominazione |
USD |
| Destinazione delle somme distribuibili | Capitalizzazione |
| Sottoscrittori interessati | Tutti i sottoscrittori, ma in particolare gli investitori istituzionali |
| Importo minimo di sottoscrizione iniziale | 2.000.000 USD |
| Valore patrimoniale netto iniziale di un'azione | 1.000 USD |
| Frazionamento | Decimillesimi |
| Commissione di sottoscrizione non corrisposta alla SICAV | 2,00% aliquota massima |
| Commissione di sottoscrizione corrisposta alla SICAV | Nessuna |
| Commissione di rimborso corrisposta e non corrisposta alla SICAV | Nessuna |
| Commissioni di gestione finanziaria | 0,45% (tasse incluse) aliquota massima del patrimonio netto della classe di azioni |
| Commissioni legate al rendimento | 15% della sovraperformance annua del comparto al netto delle commissioni rispetto al suo indice di riferimento [l'ESTER capitalizzato (con un valore minimo dello 0,00%) + 3,035% per le azioni di classe IC USD H]. |
Quando avrà luogo questa operazione?
L'operazione avrà effetto il 05/04/2024.
Qual è l'impatto di questa operazione sul profilo di rischio/rendimento del Suo investimento?
| Impatto | |
|---|---|
|
Modifica del profilo di rischio/rendimento |
No |
|
Aumento del profilo di rischio/rendimento |
No |
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Aumento delle spese |
No |
Qual è l'impatto di questa operazione sulla Sua situazione fiscale?
Questa operazione non ha alcun impatto sulla Sua situazione fiscale. Tuttavia, La invitiamo a verificare la Sua situazione personale con il Suo consulente abituale, soprattutto se dovesse decidere di intraprendere un'azione in relazione a questa operazione.
Promemoria importante per l'investitore
I Documenti contenenti le informazioni chiave e il prospetto del Comparto, aggiornati con le suddette modifiche, sono disponibili su richiesta e gratuitamente presso Rothschild & Co Asset Management – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Parigi, tramite e-mail all'indirizzo [email protected] oppure sul sito Internet (https://am.eu.rothschildandco.com).
Inoltre, Le rammentiamo la necessità e l'importanza di leggere attentamente il Documento contenente le informazioni chiave.
La invitiamo altresì a contattare regolarmente il Suo consulente o gestore del conto per ulteriori informazioni sui Suoi investimenti.
Rothschild & Co Asset Management, Maatschappij voor portefeuillebeheer met een kapitaal van 1.818.181,89 euro, 29, avenue de Messine – 75008 Paris, waaraan vergunning is verleend door de AMF onder nummer GP 17000014, HR Parijs 824 540 173.
Per ulteriori informazioni:
Rothschild & Co Asset Management
Muriel Helvadjian
Tel: +33 1 40 74 49 24
[email protected]
Marie Duverne
Tel: +33 1 40 74 14 95
[email protected]
