Comunicazione ai partecipanti e agli azionisti degli OICR gestiti da Rothschild & Co Asset Management

Comunicazione ai partecipanti e agli azionisti degli OICR gestiti da Rothschild & Co Asset Management

Gentile Signora, Egregio Signore,

Le scriviamo in qualità di partecipante o azionista degli OICR elencati nell'allegato e gestiti da Rothschild & Co Asset Management, società di gestione di portafogli autorizzata con il numero GP-17000014, con sede legale all'indirizzo 29, avenue de Messine - 75008 PARIGI (di seguito gli OICR).

Quali modifiche saranno apportate agli OICR?

La informiamo che gli organi di amministrazione delle SICAV elencate nell'allegato e la Gestione di Rothschild & Co Asset Management dei Fondi parimenti elencati nel prosieguo hanno deliberato in data 31 maggio 2024 di modificare il processo di centralizzazione di talune classi di quote e azioni degli OICR nel modo seguente:

I. Per tutti gli OICR la cui funzione di banca depositaria è svolta da Rothschild Martin Maurel, il processo di centralizzazione delle quote o azioni interessate sarà modificato come segue:

"Istituto incaricato della centralizzazione:
Rothschild & Co Asset Management, Società di gestione di portafogli autorizzata dall'Autorité des Marchés Financiers in data 6 giugno 2017 con il numero GP-17000014, con sede legale all'indirizzo 29, avenue de Messine – 75008 PARIGI

Istituto incaricato della detenzione del conto accentrato e della centralizzazione degli ordini di sottoscrizione/rimborso, su delega della Società di gestione:
- per le quote o le azioni da iscrivere o iscritte al portatore presso Euroclear:
Rothschild & Co Martin Maurel
Société Anonyme operante con la denominazione commerciale di Rothschild Martin Maurel
29, avenue de Messine – 75008 PARIGI
Istituto di credito francese autorizzato dall'ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)

- per le quote o le azioni da iscrivere o iscritte in forma nominativa pura presso il Dispositif d'Enregistrement Électronique Partagé (Dispositivo di registrazione elettronica condiviso) IZNES:
IZNES
Service Opérations
Società autorizzata dall'ACPR in qualità di impresa d'investimento in data 26 giugno 2020
18, boulevard Malesherbes
75008 PARIGI

Ciascun istituto si farà carico di tutti i compiti relativi alla conservazione del conto accentrato secondo la ripartizione precedentemente definita; Rothschild Martin Maurel sarà responsabile a livello di ciascun OICR dell'aggregazione delle informazioni relative alla conservazione del conto accentrato effettuata da IZNES."

II. Per tutti gli OICR la cui funzione di banca depositaria è svolta da CACEIS Bank, il processo di centralizzazione delle quote o azioni interessate sarà modificato come segue:

"Istituto incaricato della centralizzazione:
Rothschild & Co Asset Management, Società di gestione di portafogli autorizzata dall'Autorité des Marchés Financiers in data 6 giugno 2017 con il numero GP-17000014, con sede legale all'indirizzo 29, avenue de Messine – 75008 PARIGI

- per le quote o le azioni da iscrivere o iscritte al portatore presso Euroclear:
CACEIS Bank
Istituto di credito francese autorizzato dall'ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)
Sede legale: 89-91, rue Gabriel Péri - 92120 Montrouge
Indirizzo postale: 12, place des États-Unis - CS 40083 - 92549 Montrouge CEDEX

- per le quote o le azioni da iscrivere o iscritte in forma nominativa pura presso il Dispositif d'Enregistrement Électronique Partagé (Dispositivo di registrazione elettronica condiviso) IZNES:
IZNES
Service Opérations
Società autorizzata dall'ACPR in qualità di impresa d'investimento in data 26 giugno 2020
18, boulevard Malesherbes
75008 PARIGI

Ciascun istituto si farà carico di tutti i compiti relativi alla conservazione del conto accentrato secondo la ripartizione precedentemente definita; CACEIS Bank sarà responsabile a livello di ciascun OICR dell'aggregazione delle informazioni relative alla conservazione del conto accentrato effettuata da IZNES."

Quando entreranno in vigore queste modifiche?

Tali modifiche del processo di centralizzazione saranno prese in considerazione nella versione della documentazione normativa di ciascun OICR datata 1° luglio 2024.

Qual è l'impatto di queste modifiche sul profilo di rischio/rendimento dell'OICR?

Qual è l'impatto di queste modifiche sulla Sua situazione fiscale?

Queste modifiche non hanno alcun impatto sulla Sua situazione fiscale. Tuttavia, La invitiamo a verificare la Sua situazione personale con il Suo consulente abituale, soprattutto se dovesse decidere di intraprendere un'azione in relazione a queste modifiche.

Promemoria importante per l'investitore

I Documenti contenenti le informazioni chiave delle classi di quote e di azioni interessate e il prospetto dell'OICR, aggiornati con le suddette modifiche, saranno disponibili su richiesta e gratuitamente presso Rothschild & Co Asset Management – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Parigi, via e-mail al seguente indirizzo: [email protected] oppure sul sito Internet (https://am.eu.rothschildandco.com).

Inoltre, Le rammentiamo la necessità e l'importanza di leggere attentamente i Documenti contenenti le informazioni chiave.

La invitiamo altresì a contattare regolarmente il Suo consulente o gestore del conto per ulteriori informazioni sui Suoi investimenti.

Rothschild & Co Asset Management, Maatschappij voor portefeuillebeheer met een kapitaal van 1.818.181,89 euro, 29, avenue de Messine – 75008 Paris, waaraan vergunning is verleend door de AMF onder nummer GP 17000014, HR Parijs 824 540 173.

Allegato : Elenco degli OICR