Comunicazione agli azionisti della SICAV "R-co Valor"
Gentile Signora, Egregio Signore,
Le scriviamo in qualità di azionista della SICAV "R-co Valor" (codici ISIN: FR0011253624, FR0011261197, FR0011847409, FR0013123551) (di seguito la "SICAV"), la cui gestione finanziaria, amministrativa e contabile è delegata a Rothschild & Co Asset Management, società di gestione di portafogli autorizzata con il numero GP-17000014, con sede legale all'indirizzo 29, avenue de Messine - 75008 PARIGI.
Quali modifiche saranno apportate alla Sua SICAV?
La informiamo che a seguito dei recenti sviluppi normativi (i) i soggetti coinvolti nella gestione degli organismi di investimento collettivo (OICR) non possono più addebitare commissioni di movimentazione a partire dal 1° gennaio 2026 e (ii) a questo proposito le commissioni di gestione finanziaria devono essere presentate separatamente dalle spese operative e per altri servizi.
Di conseguenza, il 24 marzo 2025, il Consiglio di amministrazione della Sua SICAV ha deciso (i) di anticipare la suddetta data di entrata in vigore abolendo con effetto dal 1 maggio 2025 tutte le commissioni di movimentazione prelevate fino a quel momento su ogni operazione della SICAV in base all'aliquota prevista nel prospetto, e (ii) di introdurre contemporaneamente un'aliquota forfettaria per le spese operative e per altri servizi pari a un massimo dello 0,13% (tasse incluse), distinguendo così queste spese dalle commissioni di gestione finanziaria in conformità alla nuova normativa applicabile.
Quando avrà luogo questa operazione?
L'operazione avrà effetto il 1 maggio 2025.
Qual è l'impatto di questa operazione sul profilo di rischio/rendimento del Suo investimento?
| Impatto | |
|---|---|
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Modifica del profilo di rischio/rendimento |
No |
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Aumento del profilo di rischio/rendimento |
No |
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Aumento delle spese |
No |
Qual è l'impatto di questa operazione sulla Sua situazione fiscale?
Questa operazione non ha alcun impatto sulla Sua situazione fiscale. Tuttavia, La invitiamo a verificare la Sua situazione personale con il Suo consulente abituale, soprattutto se dovesse decidere di intraprendere un'azione in relazione a questa operazione.
Promemoria importante per l'investitore
I Documenti contenenti le informazioni chiave e il prospetto della SICAV, aggiornati con le suddette modifiche, sono disponibili su richiesta e gratuitamente presso
Rothschild & Co Asset Management – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Parigi, tramite e-mail all'indirizzo clientserviceteam@rothschildandco.com oppure sul sito Internet (https://am.eu.rothschildandco.com).
Inoltre, Le rammentiamo la necessità e l'importanza di leggere attentamente i Documenti contenenti le informazioni chiave.
La invitiamo altresì a contattare regolarmente il Suo consulente o gestore del conto per ulteriori informazioni sui Suoi investimenti.
