Comunicazione agli azionisti del comparto "R-co Strategic Metals and Mining" della SICAV "R-co 3"
Gentile Signora, Egregio Signore,
Le scriviamo in qualità di azionista del comparto "R-co Strategic Metals and Mining" della SICAV "R-co 3" (di seguito il "Comparto"), la cui gestione finanziaria, amministrativa e contabile è delegata a Rothschild & Co Asset Management, società di gestione di portafogli autorizzata con il numero GP-17000014, con sede legale all'indirizzo 29, avenue de Messine - 75008 PARIGI.
Quali modifiche saranno apportate al Suo Comparto?
La informiamo della decisione del Consiglio di amministrazione della SICAV del 16 marzo 2026 di creare tre nuove classi di azioni all'interno del Comparto, con le seguenti caratteristiche:
| Denominazione della classe di azioni | F EUR | P EUR | R EUR |
|---|---|---|---|
| Codice ISIN | FR0014017G39 | FR0014017G47 | FR0014017G54 |
| Valuta di denominazione* | EUR | EUR | EUR |
| Destinazione delle somme distribuibili | Capitalizzazione | Capitalizzazione | Capitalizzazione |
| Sottoscrittori interessati | Tutti | Cfr. qui di seguito*** | Tutti i sottoscrittori, ma in particolare le reti di vendita estere |
| Importo minimo di sottoscrizione iniziale | Nessuna | 5.000 € o 500.000 € per gli investitori istituzionali | Nessuna |
| Valore patrimoniale netto iniziale di un'azione | 100 € | 100 € | 100 € |
| Frazionamento | Decimillesimi | Decimillesimi | Decimillesimi |
| Commissione di sottoscrizione non corrisposta al Comparto | 3% massimo | 3% massimo | Nessuna |
| Commissione di sottoscrizione corrisposta al Comparto | Nessuna | Nessuna | Nessuna |
| Commissione di rimborso corrisposta e non corrisposta al Comparto | Nessuna | Nessuna | Nessuna |
| Commissioni di gestione finanziaria** | 2,10% (tasse incluse) aliquota massima | 1,10% (tasse incluse) aliquota massima | 2,45% (tasse incluse) aliquota massima |
| Spese operative e per altri servizi | 0,25% | 0,25% | 0,25% |
| Commissione legata al rendimento** | 20% (tasse incluse) della sovraperformance annua del comparto al netto delle commissioni rispetto al suo indice di riferimento (MSCI ACWI Metal & Mining Producers Ex Gold & Silver Net Return Index, denominato in USD, convertito in EUR e dividendi reinvestiti), secondo la metodologia descritta nel prospetto. | ||
** Tasse incluse = a inclusione di tutte le tasse.
** In tale attività, la Società di gestione non ha optato per l'IVA.
*** La sottoscrizione di questa classe è riservata:
1) agli investitori che effettuano una sottoscrizione tramite un distributore o un intermediario:
o soggetto a una legislazione nazionale che vieta qualsiasi retrocessione ai distributori (ad esempio, Gran Bretagna e Paesi Bassi),
o che offrono un servizio di
- consulenza indipendente ai sensi del regolamento europeo MiFID II
- gestione individuale di portafoglio tramite mandato
2) agli investitori istituzionali il cui importo minimo di sottoscrizione iniziale è pari a 500.000 euro per la classe di azioni P EUR.
Quando avrà luogo questa operazione?
Questa modifica avrà effetto il 5 maggio 2026.
Qual è l'impatto di questa operazione sul profilo di rischio/rendimento del Suo investimento?
| Impatto | |
|---|---|
|
Modifica del profilo di rischio/rendimento |
No |
|
Aumento del profilo di rischio/rendimento |
No |
|
Aumento delle spese |
No |
Qual è l'impatto di questa operazione sulla Sua situazione fiscale?
Questa operazione non ha alcun impatto sulla Sua situazione fiscale. Tuttavia, La invitiamo a verificare la Sua situazione personale con il Suo consulente abituale, soprattutto se dovesse decidere di intraprendere un'azione in relazione a questa operazione.
Promemoria importante per l'investitore
I Documenti contenenti le informazioni chiave e il prospetto del Comparto, aggiornati con le suddette modifiche, sono disponibili su richiesta e gratuitamente presso
Rothschild & Co Asset Management – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Parigi, tramite e-mail all'indirizzo [email protected] oppure sul sito Internet (https://am.eu.rothschildandco.com).
Inoltre, Le rammentiamo la necessità e l'importanza di leggere attentamente il Documento contenente le informazioni chiave.
La invitiamo altresì a contattare regolarmente il Suo consulente o gestore del conto per ulteriori informazioni sui Suoi investimenti.
Rothschild & Co Asset Management, Società di gestione di portafogli con un capitale di 1.818.181,89 euro, 29, avenue de Messine – 75008 Parigi. Approvazione AMF n. GP 17000014, RCS Parigi 824 540 173.
Per maggiori informazioni:
Service Clients :
[email protected]
https://am.eu.rothschildandco.com
Rothschild & Co Asset Management
29, Avenue de Messine
75008 Paris
