Comunicazione agli azionisti del comparto
"R-co Gold Mining" della SICAV "R-co"
Gentile Signora, Egregio Signore,
Le scriviamo in qualità di azionista del comparto "R-co Gold Mining" della SICAV "R-co" (di seguito il "Comparto"), la cui gestione finanziaria, amministrativa e contabile è delegata a Rothschild & Co Asset Management, società di gestione di portafogli autorizzata con il numero GP-17000014, con sede legale all'indirizzo 29, avenue de Messine - 75008 PARIGI.
Quali modifiche saranno apportate al Suo Comparto?
La informiamo della decisione del Consiglio di amministrazione della SICAV del 29 aprile 2025 di creare la nuova classe di azioni "I EUR" all'interno del Comparto, con le seguenti caratteristiche:
| Denominazione della classe di azioni | I EUR |
| Codice ISIN | FR001400ZCB0 |
| Valuta di denominazione* | EUR |
| Destinazione delle somme distribuibili | Capitalizzazione |
| Sottoscrittori interessati | Tutti i sottoscrittori, ma in particolare gli investitori istituzionali |
| Importo minimo di sottoscrizione iniziale | 3.000.000 EUR |
| Valore patrimoniale netto iniziale di un'azione | 1.000 EUR |
| Frazionamento | Decimillesimi |
| Commissione di sottoscrizione non corrisposta al Comparto | 3% massimo |
| Commissione di sottoscrizione corrisposta al Comparto | Nessuna |
| Commissione di rimborso corrisposta e non corrisposta al Comparto | Nessuna |
| Commissioni di gestione finanziaria | 0,80% massimo |
| Spese operative e per altri servizi | 0,25% massimo |
| Commissioni legate al rendimento | 20% della sovraperformance annua del comparto al netto delle commissioni rispetto al suo indice di riferimento (NYSE Arca Gold Miners Index, denominato in euro e dividendi reinvestiti). |
Quando avrà luogo questa operazione?
L'operazione avrà effetto il 6 giugno 2025.
Qual è l'impatto di questa operazione sul profilo di rischio/rendimento del Suo investimento?
| Impatto | |
|---|---|
|
Modifica del profilo di rischio/rendimento |
No |
|
Aumento del profilo di rischio/rendimento |
No |
|
Aumento delle spese |
No |
Qual è l'impatto di questa operazione sulla Sua situazione fiscale?
Questa operazione non ha alcun impatto sulla Sua situazione fiscale. Tuttavia, La invitiamo a verificare la Sua situazione personale con il Suo consulente abituale, soprattutto se dovesse decidere di intraprendere un'azione in relazione a questa operazione.
Promemoria importante per l'investitore
I Documenti contenenti le informazioni chiave e il prospetto del Comparto, aggiornati con le suddette modifiche, sono disponibili su richiesta e gratuitamente presso
Rothschild & Co Asset Management – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Parigi, tramite e-mail all'indirizzo [email protected] oppure sul sito Internet (https://am.eu.rothschildandco.com).
Inoltre, Le rammentiamo la necessità e l'importanza di leggere attentamente il Documento contenente le informazioni chiave.
La invitiamo altresì a contattare regolarmente il Suo consulente o gestore del conto per ulteriori informazioni sui Suoi investimenti.
Rothschild & Co Asset Management, Società di gestione di portafogli con un capitale di 1.818.181,89 euro, 29, avenue de Messine – 75008 Parigi. Approvazione AMF n. GP 17000014, RCS Parigi 824 540 173.
Per maggiori informazioni :
Service Clients :
https://am.eu.rothschildandco.com
Rothschild & Co Asset Management
29, Avenue de Messine
75008 Paris
