Il Fondo comune d'investimento "R-co 4Change Net Zero Credit Euro" e la SICAV "R-co 2", che agiscono per conto del comparto "R-co 4Change Net Zero Credit Euro"
Rothschild & Co Asset Management, società di gestione di portafogli autorizzata dall'Autorité des marchés financiers in data 6 giugno 2017 con il numero GP-17000014, costituita sotto forma di società in accomandita semplice con capitale di 1.818.181,89 euro, con sede legale all'indirizzo 29, avenue de Messine a PARIGI (75008), che opera in qualità di società di gestione del fondo comune d'investimento "R-co 4Change Net Zero Credit Euro" e futura delegata alla gestione finanziaria, amministrativa e contabile del comparto omonimo della SICAV "R-co 2",
Rappresentata da Didier Bouvignies, in qualità di Socio-Gestore.
In conformità alla decisione della Gestione di Rothschild & Co Asset Management e al verbale del Consiglio di amministrazione della SICAV R-co 2, entrambi datati 20 marzo 2024, è stato deciso di procedere alla fusione per incorporazione del fondo comune d'investimento "R-co 4Change Net Zero Credit Euro" (il "Fondo incorporato") con il comparto "R-co 4Change Net Zero Credit Euro" della SICAV "R-co 2" (l'"OICVM incorporante").
Modalità e condizioni dell'operazione:
L'operazione sarà effettuata sulla base dei valori patrimoniali netti del 20 settembre 2024, calcolati il 23 settembre 2024.
Il conferimento all'OICVM incorporante da parte del Fondo incorporato, pari alla totalità del suo patrimonio netto comporterà ipso facto lo scioglimento di quest'ultimo.
Questa operazione è stata approvata dall'Autorité des marchés financiers il 23 luglio 2024.
Per garantire il corretto svolgimento dell'operazione di fusione per incorporazione, le sottoscrizioni e i rimborsi di quote (e/o di decimillesimi di quota) del Fondo incorporato saranno sospesi definitivamente a partire dalle ore 12.01 del 17 settembre 2024, in modo che non vengano eseguiti ordini sulla base dei valori patrimoniali netti calcolati per la fusione.
Dal momento che la valutazione del Fondo incorporato ha una cadenza giornaliera, l'ultimo valore patrimoniale netto del Fondo incorporato in base al quale si potranno effettuare sottoscrizioni o rimborsi prima dell'operazione di fusione sarà quello del 17 settembre 2024.
Se non è d'accordo con l'operazione, può ottenere il rimborso gratuito delle Sue quote (e/o dei Suoi decimillesimi di quota) in qualsiasi momento, poiché il Fondo incorporato e l'OICVM incorporante non applicano commissioni di rimborso.
Il rapporto di concambio sarà determinato in base al seguente rapporto:
Patrimonio netto del Fondo incorporato
Valore patrimoniale netto dell'OICVM incorporante
Ai fini di questo calcolo, i partecipanti al Fondo incorporato avranno diritto allo stesso numero di azioni e/o di decimillesimi di azione dell'OICVM incorporante rispetto alle quote e/o ai decimillesimi di quota del Fondo incorporato consegnati al momento dello scambio.
Ai sensi dell'articolo 411-63 del Regolamento generale dell'Autorité des marchés financiers, i creditori del Fondo incorporato e dell'OICVM incorporante che partecipano alla fusione e i cui crediti sono sorti prima della pubblicazione del presente progetto di fusione possono opporsi alla fusione entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di fusione.
Il progetto comune di fusione è stato depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Commercio di Parigi il 30 luglio 2024.
Promemoria importante per l'investitore
I Documenti contenenti le informazioni chiave e il prospetto dell'OICVM incorporante, aggiornati con le suddette modifiche, sono disponibili su richiesta e gratuitamente presso Rothschild & Co Asset Management – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Parigi, tramite e-mail all'indirizzo [email protected] oppure sul sito Internet (https://am.eu.rothschildandco.com).
Inoltre, Le rammentiamo la necessità e l'importanza di leggere attentamente il Documento contenente le informazioni chiave.
La invitiamo altresì a contattare regolarmente il Suo consulente o gestore del conto per ulteriori informazioni sui Suoi investimenti.
Rothschild & Co Asset Management, Società di gestione di portafogli con un capitale di 1.818.181,89 euro, 29, avenue de Messine – 75008 Parigi. Approvazione AMF n. GP 17000014, RCS Parigi 824 540 173.
Per maggiori informazioni:
Servizio Clienti
[email protected]
https://am.eu.rothschildandco.com
