Fusione per scissione della SICAV "R-co Target 2024 High Yield" con la SICAV "R-co 2"
R-co Target 2024 High Yield, società d'investimento a capitale variabile, iscritta nel Registro di commercio e delle imprese di Parigi con il numero 834 014 078 RCS PARIGI, con sede legale all'indirizzo 29, avenue de Messine, 75008 Parigi (di seguito l'"OICVM" scisso")
Rappresentata da Pierre BAUDARD, in qualità di Presidente e Direttore generale,
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R-co 2, società d'investimento a capitale variabile, iscritta nel Registro di commercio e delle imprese di Parigi con il numero 889 511 747 RCS PARIGI, con sede legale all'indirizzo 29, avenue de Messine, 75008 Parigi, che agisce per conto dei suoi comparti "R-co Conviction High Yield SD Euro", "R-co Target 2027 HY", "R-co Conviction Credit 12M Euro" e "R-co Target 2024 Continuity" (di seguito l'"OICVM incorporante"),
Rappresentata da Pierre LECCE, in qualità di Presidente e Direttore generale.
In conformità (i) alla decisione del Consiglio di amministrazione dell'OICVM scisso e (ii) alla decisione del Consiglio di amministrazione dell'OICVM incorporante, entrambe datate 23 luglio 2024 e ciascuna integrata da una decisione del 18 ottobre 2024, è stato deciso di procedere alla fusione per scissione della SICAV "R-co Target 2024 High Yield" con l'OICVM incorporante, una SICAV multicomparto, come segue:
Per le azioni (attive) C EUR, D EUR, F EUR e IC EUR dell'OICVM scisso, agli azionisti sarà proposto quanto segue:
- Come opzione predefinita, le azioni del comparto R-co Conviction High Yield SD Euro (OICVM a scadenza media) della SICAV R-co 2, oppure
- le azioni del comparto R-co Target 2027 HY (OICVM con scadenza nel 2027) della SICAV R-co 2, oppure
- le azioni del comparto R-co Conviction Credit 12M Euro (OICVM a breve scadenza) della SICAV R-co 2, oppure
- le azioni D EUR del comparto R-co Target 2024 Continuity (OICVM a brevissima scadenza) della SICAV R-co 2.
Per le azioni (attive) Nagelmackers D e Nagelmackers ID dell'OICVM scisso:
- Come opzione predefinita, le azioni D EUR del comparto R-co Target 2024 Continuity (OICVM a brevissima scadenza) della SICAV R-co 2, oppure
- le azioni del comparto R-co Conviction High Yield SD Euro (OICVM a scadenza media) della SICAV R-co 2, oppure
- le azioni del comparto R-co Target 2027 HY (OICVM con scadenza nel 2027) della SICAV R-co 2, oppure
- le azioni del comparto R-co Conviction Credit 12M Euro (OICVM a breve scadenza) della SICAV R-co 2.
A seguito di questa operazione di fusione per scissione, il patrimonio dell'OICVM scisso sarà investito di default nei vari comparti della SICAV "R-co 2".
Modalità e condizioni dell'operazione:
L'operazione sarà effettuata sulla base dei valori patrimoniali netti dell'11 dicembre 2024, calcolati il 12 dicembre 2024.
Il conferimento all'OICVM incorporante da parte dell'OICVM scisso, pari alla totalità del suo patrimonio netto, comporterà ipso facto lo scioglimento di quest'ultimo.
Questa operazione è stata approvata dall'Autorité des Marchés Financiers il 18 ottobre 2024.
Per garantire il corretto svolgimento dell'operazione di fusione per scissione, i rimborsi di azioni (e/o di millesimi di azione) dell'OICVM scisso saranno sospesi definitivamente a partire dalle ore 12.01 del 6 dicembre 2024, in modo che non vengano eseguiti ordini sulla base dei valori patrimoniali netti calcolati per la fusione.
Dal momento che la valutazione dell'OICVM scisso ha una cadenza giornaliera, l'ultimo valore patrimoniale netto dell'OICVM scisso in base al quale si potranno effettuare sottoscrizioni o rimborsi prima dell'operazione di fusione sarà quello del 6 dicembre 2024.
Se non è d'accordo con l'operazione, può ottenere il rimborso gratuito delle Sue azioni (e/o dei Suoi millesimi di azione) in qualsiasi momento, poiché l'OICVM scisso e l'OICVM incorporante non applicano commissioni di rimborso.
Il numero di azioni e/o di decimillesimi di azione dell'OICVM incorporante da creare come corrispettivo dei conferimenti dell'OICVM scisso sarà calcolato, alla data di fusione, in base al seguente rapporto
Patrimonio netto dell'OICVM scisso
Valore patrimoniale netto dell'OICVM incorporante
Ai fini di questo calcolo, si terrà conto del fatto che gli azionisti dell'OICVM scisso che, a seconda del rapporto di concambio determinato, non avrebbero diritto a un numero esatto di azioni e decimillesimi di azione dell'OICVM incorporante otterranno il rimborso della spezzatura (corrispondente alla differenza tra il valore delle azioni e/o dei millesimi di azione dell'OICVM scisso consegnati e il valore delle azioni e dei decimillesimi di azione dell'OICVM incorporante che avranno ricevuto in cambio) o potranno versare in contanti l'importo necessario per l'assegnazione dei decimillesimi di azione aggiuntivi.
A tale rimborso o sottoscrizione aggiuntiva non saranno né sottratte né aggiunte spese e commissioni di rimborso o di sottoscrizione il giorno della fusione.
Ai sensi dell'articolo 411-63 del Regolamento generale dell'Autorité des Marchés Financiers, i creditori dell'OICVM scisso e dell'OICVM incorporante che partecipano alla fusione e i cui crediti sono sorti prima della pubblicazione del presente progetto di fusione possono opporsi alla fusione entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di fusione.
Il progetto comune di fusione è stato depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Commercio di Parigi il 24 ottobre 2024.
Promemoria importante per l'investitore
I Documenti contenenti le informazioni chiave e il prospetto dell'OICVM scisso e dell'OICVM incorporante sono disponibili su richiesta e gratuitamente presso
Rothschild & Co Asset Management – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Parigi, tramite e-mail all'indirizzo [email protected] oppure sul sito Internet (https://am.eu.rothschildandco.com).
Inoltre, Le rammentiamo la necessità e l'importanza di leggere attentamente i Documenti contenenti le informazioni chiave.
La invitiamo altresì a contattare regolarmente il Suo consulente o gestore del conto per ulteriori informazioni sui Suoi investimenti.
Rothschild & Co Asset Management, Società di gestione di portafogli con un capitale di 1.818.181,89 euro, 29, avenue de Messine – 75008 Parigi. Approvazione AMF n. GP 17000014, RCS Parigi 824 540 173.
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