Comunicazione ai partecipanti e agli azionisti degli OICR gestiti da Rothschild & Co Asset Management
Gentile Signora, Egregio Signore,
Le scriviamo in qualità di partecipante o azionista degli OICR elencati nell'allegato e gestiti da Rothschild & Co Asset Management, società di gestione di portafogli autorizzata con il numero GP-17000014, con sede legale all'indirizzo 29, avenue de Messine - 75008 PARIGI (di seguito gli OICR).
Quali modifiche saranno apportate agli OICR?
La informiamo che a seguito dei recenti sviluppi normativi (i) i soggetti coinvolti nella gestione degli organismi di investimento collettivo (OICR) non possono più applicare commissioni di movimentazione a partire dal 1° gennaio 2026 e (ii) a questo proposito le commissioni di gestione finanziaria devono essere presentate separatamente dalle spese operative e per altri servizi.
Di conseguenza, gli organi di amministrazione delle SICAV elencate in allegato e la Gestione di Rothschild & Co Asset Management dei Fondi comuni di investimento parimenti elencati nel prosieguo hanno deciso (i) di anticipare la suddetta data di entrata in vigore abolendo, con effetto dal 6 dicembre 2025, tutte le commissioni di movimentazione prelevate fino a quel momento su ogni operazione degli OICR in base all'aliquota prevista nel relativo prospetto, e (ii) di introdurre contemporaneamente un'aliquota forfettaria per le spese operative e per altri servizi, distinguendo così queste spese dalle commissioni di gestione finanziaria in conformità alla nuova normativa applicabile.
Gli OICR interessati da queste modifiche sono riportati in dettaglio nell'Allegato 1.
Inoltre, gli organi di amministrazione delle SICAV e la Gestione di Rothschild & Co Asset Management hanno deciso di inserire una precisazione relativa all'importo minimo di sottoscrizione iniziale in modo tale da consentire alla Società di gestione di derogare a tali requisiti per validi motivi.
Pertanto, la documentazione regolamentare degli OICR elencati nell'Allegato 1 includerà d'ora innanzi la seguente dichiarazione: "La Società di gestione si riserva il diritto di rinunciare a questi requisiti minimi di sottoscrizione iniziale".
Quando entreranno in vigore queste modifiche?
Queste modifiche entreranno in vigore il 6 dicembre 2025.
Qual è l'impatto di questa operazione sul profilo di rischio/rendimento del Suo investimento?
| Impatto | |
|---|---|
|
Modifica del profilo di rischio/rendimento |
No |
|
Aumento del profilo di rischio/rendimento |
No |
|
Aumento delle spese |
No |
Qual è l'impatto di questa operazione sulla Sua situazione fiscale?
Questa operazione non ha alcun impatto sulla Sua situazione fiscale. Tuttavia, La invitiamo a verificare la Sua situazione personale con il Suo consulente abituale, soprattutto se dovesse decidere di intraprendere un'azione in relazione a questa operazione.
Promemoria importante per l'investitore
I Documenti contenenti le informazioni chiave e i prospetti degli OICR, aggiornati con le suddette modifiche, saranno disponibili su richiesta e gratuitamente presso Rothschild & Co Asset Management – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Parigi, via e-mail al seguente indirizzo: [email protected] oppure sul sito Internet (https://am.eu.rothschildandco.com).
Inoltre, Le rammentiamo la necessità e l'importanza di leggere attentamente i Documenti contenenti le informazioni chiave.
La invitiamo altresì a contattare regolarmente il Suo consulente o gestore del conto per ulteriori informazioni sui Suoi investimenti.
Rothschild & Co Asset Management, Società di gestione di portafogli con un capitale di 1.818.181,89 euro, 29, avenue de Messine – 75008 Parigi. Approvazione AMF n. GP 17000014, RCS Parigi 824 540 173.
Per maggiori informazioni:
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https://am.eu.rothschildandco.com
Rothschild & Co Asset Management
29, Avenue de Messine
75008 Paris
