I nostri fondi
RMM Trésorerie 6M
Valore patrimoniale netto
1033.02 €
(27/06/2024)
Patrimonio netto del fondo
2852.7 mln €
(27/06/2024)
Performance
+1.86 %
(YTD) (27/06/2024)
Durata dell'investimento consigliata
6 mesi
Livello di rischio
1/7
Obiettivo di gestione
L'obiettivo d'investimento del Fondo, su un periodo d'investimento consigliato da tre a sei mesi, è quello di preservare il capitale e di sovraperformare l'indice di riferimento del mercato monetario dell'area dell'euro, ESTER Capitalisé, dopo aver tenuto conto dei costi operativi e di gestione. I costi operativi e di gestione massimi sono pari allo 0,25% per le azioni I EUR e allo 0,50% per le azioni C EUR e D EUR. In caso di un livello molto basso dei tassi d'interesse del mercato monetario, il rendimento generato dal Comparto potrebbe non essere sufficiente a coprire le commissioni di gestione e il valore patrimoniale netto del Comparto potrebbe diminuire. Per ulteriori informazioni, si rimanda alla sezione Commissioni operative e di gestione del prospetto informativo.
Andamento del valore patrimoniale netto
Le performance passate non sono indicative di quelle future e non sono costanti nel tempo. Performance al netto delle spese, calcolate nella valuta di riferimento della quota.
Performance per anno solare
Il presente grafico mostra la performance del fondo in termini di percentuale annua di perdite o di guadagni negli ultimi 10 anni rispetto al suo parametro di riferimento.
I risultati passati possono aiutare a valutare il modo in cui il fondo è stato
precedentemente gestito e a confrontarlo con il parametro di riferimento.
Data di creazione della quota/azione :
18/03/2016
La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. I risultati ottenuti nel passato possono aiutare a valutare il modo in cui il fondo è stato precedentemente gestito. Le performance sono indicate al netto delle spese correnti. Le commissioni di ingresso e di uscita sono escluse dal calcolo.
Performance su 27/06/2024
| Performance cumulatie | Performance annualizzate | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 anni | 5 anni | 3 anni | 1 anno | YTD | 1 mese | 10 anni | 5 anni | 3 anni |
| — | 3.84% | 4.52% | 3.76% | 1.86% | 0.30% | — | 0.76% | 1.48% |
| — | 4.06% | 5.02% | 3.94% | 1.96% | 0.36% | — | 0.80% | 1.64% |
RMM Trésorerie 6M C EUR
(85% ESTR OIS European Central Bank) + (15% Markit iBoxx ™ € Corporates 1-3 TR)
Le performance passate non sono indicative di quelle future e non sono costanti nel tempo. Performance al netto delle spese, calcolate nella valuta di riferimento della quota.
Indicatori di rischio su 27/06/2024
| Volatilità | Coefficienti | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | Indice di riferimento | Tracking-error | Information ratio | Ratio di Sharpe | |
| 1 anno | 0.10% | 0.10% | 0.10% | -1.2609 | -0.8245 |
| 3 anni | 0.28% | 0.27% | 0.09% | -1.4975 | -0.5225 |
Indicatore sintetico di rischio
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Rischio più basso
Rischio più elevato
Gestori
Yann Roux
Fixed Income Portfolio Manager Specialisation: Money Markets & Short-Term Credit
Vedi la sua biografiaCaratteristiche
- ISIN : FR0013127222
- Forma giuridica : SICAV
- Classificazione AMF : Obbligazioni e altri titoli di debito denominati in euro
- Data di creazione : 18/03/2016
- Società di gestione : Rothschild & Co Asset Management
- Banca depositaria : Rothschild Martin Maurel
- Politica dei dividendi : Capitalizzazione
- Indice di riferimento : (85% ESTR OIS European Central Bank) + (15% Markit iBoxx ™ € Corporates 1-3 TR)
- Valutazione : Quotidiana
- Ora limite di sottoscrizione-rimborso : 12:00
- Valore patrimoniale netto di applicazione : prossima VP
- Regolamento (Data di valuta) : VP+1
- Sottoscrizione minima iniziale : 1 azionari
- Sottoscrizioni successive : 1/10000 ° azionari
- Commissioni di gestione (massimo) : 0.4%
- Spese di sottoscrizione (massimo) : 1%
- Spese di rimborso (massimo) : Nessuno
- Commissione di incentivo : Nessuno