I nostri fondi
R-co Valor Balanced
Valore patrimoniale netto
128.45 €
(27/06/2024)
Patrimonio netto del fondo
529.1 mln €
(27/06/2024)
Performance
+5.29 %
(YTD) (27/06/2024)
Durata dell'investimento consigliata
3-5 anni
Livello di rischio
3/7
Obiettivo di gestione
Ricerca di un incremento del capitale, su un orizzonte d’investimento consigliato compreso fra 3 e 5 anni, tramite un’esposizione al mercato azionario e dei tassi con un profilo equilibrato che adotta un’allocazione di attivi discrezionale e una selezione di titoli finanziari basata sull’analisi finanziaria degli emettenti.
Andamento del valore patrimoniale netto
Le performance passate non sono indicative di quelle future e non sono costanti nel tempo. Performance al netto delle spese, calcolate nella valuta di riferimento della quota.
Performance per anno solare
Il presente grafico mostra la performance del fondo in termini di percentuale annua di perdite o di guadagni negli ultimi 10 anni rispetto al suo parametro di riferimento.
I risultati passati possono aiutare a valutare il modo in cui il fondo è stato
precedentemente gestito e a confrontarlo con il parametro di riferimento.
Data di creazione della quota/azione :
24/10/2018
La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. I risultati ottenuti nel passato possono aiutare a valutare il modo in cui il fondo è stato precedentemente gestito. Le performance sono indicate al netto delle spese correnti. Le commissioni di ingresso e di uscita sono escluse dal calcolo.
Performance su 27/06/2024
| Performance cumulatie | Performance annualizzate | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 anni | 5 anni | 3 anni | 1 anno | YTD | 1 mese | 10 anni | 5 anni | 3 anni |
| — | 20.58% | 3.10% | 10.63% | 5.29% | -0.62% | — | 3.81% | 1.02% |
Le performance passate non sono indicative di quelle future e non sono costanti nel tempo. Performance al netto delle spese, calcolate nella valuta di riferimento della quota.
Indicatori di rischio su 27/06/2024
| Coefficienti | ||||
|---|---|---|---|---|
| Volatilità | Tracking-error | Information ratio | Ratio di Sharpe | |
| 1 anno | 5.74% | — | — | 1.1536 |
| 3 anni | 7.88% | — | — | -0.0773 |
Indicatore sintetico di rischio
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Rischio più basso
Rischio più elevato
Gestori
Emmanuel Petit
General Partner, Head of Fixed Income Specialisation: IG Credit & Crossover
Vedi la sua biografiaCaratteristiche
- ISIN : FR0013367265
- Forma giuridica : SICAV
- Classificazione AMF : N/A
- Data di creazione : 24/10/2018
- Società di gestione : Rothschild & Co Asset Management
- Banca depositaria : Rothschild Martin Maurel
- Politica dei dividendi : Capitalizzazione
- Indice di riferimento : Nessuno
- Valutazione : Quotidiana
- Ora limite di sottoscrizione-rimborso : 16:00
- Valore patrimoniale netto di applicazione : valore quota del giorno lavorativo
- Regolamento (Data di valuta) : VP+2
- Sottoscrizione minima iniziale : 0 azionari
- Sottoscrizioni successive : 1/10000 ° azionari
- Commissioni di gestione (massimo) : 1.3%
- Spese di sottoscrizione (massimo) : 3%
- Spese di rimborso (massimo) : Nessuno
- Commissione di incentivo : Nessuno